J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond CZ0008477866, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fondSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008477866
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: immobilier. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 28 | 7 juil. 2026 | 927.9 millions CZK | 1.1668 | 0.04% | 3.98% | -4.64% | |
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 927.4 millions CZK | 1.1663 | 1.32% | 5.06% | -4.97% | |
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 920.2 millions CZK | 1.1511 | 2.43% | -0.21% | -7.36% | |
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 902.9 millions CZK | 1.1238 | 0.15% | -1.83% | -9.78% | |
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 907.3 millions CZK | 1.1221 | 1.08% | 0.18% | -7.78% | |
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 897.9 millions CZK | 1.1101 | -3.76% | -3.97% | -10.23% | |
| 2026 / 22 | 28 mai 2026 | 941.5 millions CZK | 1.1535 | 0.77% | 0.50% | -6.56% | |
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 936.3 millions CZK | 1.1447 | 2.20% | -1.25% | -5.75% | |
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 920.7 millions CZK | 1.1201 | -3.11% | -4.96% | -8.05% | |
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 955.1 millions CZK | 1.1560 | 0.71% | 0.34% | -5.15% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | |||
| 9 juil. 2026 | 907.7 millions CZK | 1.1435 | |
| 8 juil. 2026 | 902.8 millions CZK | 1.1355 | |
| 7 juil. 2026 | 927.9 millions CZK | 1.1668 | |
| 3 juil. 2026 | 927.4 millions CZK | 1.1663 | |
| 2 juil. 2026 | 929.3 millions CZK | 1.1687 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008477866 |
| LEI: | 315700V48NVUJULCJD64 |
| Les actifs du fonds J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond.
Temps: 12 juillet 2026 22:30:24
| Londres temps: | 12 juillet 2026 21:30:24 |
| NY temps: | 12 juillet 2026 16:30:24 |
| Tokyo temps: | 13 juillet 2026 05:30:24 |