J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 mars 2012 00:00:00 | 1.2008 | 0.15% | 0.61% | - | - | 4.63% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2012 00:00:00 | 1.1990 | 0.48% | 0.40% | - | - | 4.29% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2012 00:00:00 | 1.1933 | 0.02% | 1.11% | - | - | 3.86% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2012 00:00:00 | 1.1931 | -0.03% | 1.27% | - | - | 3.99% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 1.1935 | -0.06% | 1.81% | - | - | 3.85% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2012 00:00:00 | 1.1942 | 1.19% | - | - | - | 4.02% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 1.1802 | 0.18% | 0.57% | - | - | 2.80% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 1.1781 | 0.49% | 1.16% | - | - | 2.62% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 1.1723 | - | 1.06% | - | - | 2.00% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2011 00:00:00 | 1.1735 | 0.76% | 2.09% | - | - | 2.46% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2011 00:00:00 | 1.1646 | 0.40% | 0.93% | - | - | 1.80% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2011 00:00:00 | 1.1600 | -0.03% | -0.88% | - | - | 1.55% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2011 00:00:00 | 1.1603 | 0.94% | -1.64% | - | - | 1.91% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2011 00:00:00 | 1.1495 | -0.38% | -2.41% | - | - | 0.85% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2011 00:00:00 | 1.1539 | -1.40% | -2.07% | - | - | 0.82% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2011 00:00:00 | 1.1703 | -0.79% | -0.37% | - | - | 2.09% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2011 00:00:00 | 1.1796 | 0.14% | 0.53% | - | - | 2.41% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 1.1779 | -0.03% | 0.39% | - | - | 2.67% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2011 00:00:00 | 1.1783 | 0.31% | 0.07% | - | - | 2.92% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2011 00:00:00 | 1.1747 | 0.11% | -0.59% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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