J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 octobre 2012 00:00:00 | 1.2670 | 0.26% | 0.82% | - | - | 7.98% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2012 00:00:00 | 1.2637 | 0.20% | - | - | - | 7.32% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2012 00:00:00 | 1.2612 | 0.39% | 0.02% | - | - | 7.11% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2012 00:00:00 | 1.2563 | -0.03% | 0.16% | - | - | 6.31% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2012 00:00:00 | 1.2567 | - | 0.05% | - | - | 6.10% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.2610 | 0.53% | 0.64% | - | - | 6.91% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2012 00:00:00 | 1.2543 | -0.14% | 0.53% | - | - | 7.09% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2012 00:00:00 | 1.2561 | -0.30% | 0.92% | - | - | 7.59% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2012 00:00:00 | 1.2599 | 0.55% | 2.36% | - | - | 7.83% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2012 00:00:00 | 1.2530 | 0.42% | - | - | - | 7.26% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2012 00:00:00 | 1.2477 | 0.25% | 1.92% | - | - | 6.92% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2012 00:00:00 | 1.2446 | 1.11% | 2.37% | - | - | 6.98% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2012 00:00:00 | 1.2309 | - | 1.31% | - | - | 6.01% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2012 00:00:00 | 1.2242 | 0.69% | 1.12% | - | - | 5.61% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2012 00:00:00 | 1.2158 | 0.07% | 0.65% | - | - | 4.81% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2012 00:00:00 | 1.2150 | 0.21% | 0.57% | - | - | 4.49% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2012 00:00:00 | 1.2125 | 0.16% | 0.36% | - | - | 4.22% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2012 00:00:00 | 1.2106 | 0.22% | 0.61% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2012 00:00:00 | 1.2079 | -0.02% | 0.69% | - | - | 3.95% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2012 00:00:00 | 1.2081 | 0.00 | 0.77% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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