J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class A2 EURSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024907
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 28 | 7 juil. 2026 | 2.8 milliards EUR | 2.4714 | -0.40% | 1.32% | 16.65% | |
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 2.8 milliards EUR | 2.4814 | 1.63% | 2.98% | 16.76% | |
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 2.8 milliards EUR | 2.4415 | 0.30% | -0.17% | - | |
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 2.8 milliards EUR | 2.4342 | -0.21% | 0.23% | 18.52% | |
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 2.8 milliards EUR | 2.4393 | 1.24% | 2.28% | 18.23% | |
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 2.7 milliards EUR | 2.4095 | -1.48% | 0.54% | 18.02% | |
| 2026 / 22 | 28 mai 2026 | 2.7 milliards EUR | 2.4456 | 0.70% | 3.17% | 20.20% | |
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 2.7 milliards EUR | 2.4285 | 1.83% | 2.73% | 20.57% | |
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 2.7 milliards EUR | 2.3849 | -0.49% | - | 17.82% | |
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 2.7 milliards EUR | 2.3966 | 1.10% | 7.21% | 19.81% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND A2 | |||
| 9 juil. 2026 | 2.8 milliards EUR | 2.4469 | |
| 8 juil. 2026 | 2.8 milliards EUR | 2.4418 | |
| 7 juil. 2026 | 2.8 milliards EUR | 2.4714 | |
| 3 juil. 2026 | 2.8 milliards EUR | 2.4814 | |
| 2 juil. 2026 | 2.8 milliards EUR | 2.4732 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND A2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND A2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Temps: 12 juillet 2026 22:16:25
| Londres temps: | 12 juillet 2026 21:16:25 |
| NY temps: | 12 juillet 2026 16:16:25 |
| Tokyo temps: | 13 juillet 2026 05:16:25 |