J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Fonds de participation
Nom officiel: J&T Dividend Fund Class A2 EURSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024907
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: global.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 2.9 milliards EUR | 2.4043 | -0.41% | -3.69% | 6.50% | |
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 2.9 milliards EUR | 2.4143 | 0.00 | -3.28% | - | |
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 2.9 milliards EUR | 2.4143 | -1.11% | -3.64% | 8.68% | |
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 2.9 milliards EUR | 2.4413 | -1.59% | -3.05% | 10.77% | |
| 2026 / 36 | 3 sept. 2026 | 2.9 milliards EUR | 2.4808 | -0.62% | -1.04% | 14.30% | |
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 2.9 milliards EUR | 2.4963 | -0.36% | 1.17% | - | |
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 2.9 milliards EUR | 2.5054 | -0.51% | 2.32% | 15.01% | |
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 2.9 milliards EUR | 2.5182 | 0.45% | 2.92% | 17.08% | |
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 2.9 milliards EUR | 2.5068 | 1.60% | 2.08% | 17.10% | |
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 2.9 milliards EUR | 2.4674 | 0.76% | -0.56% | 19.41% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T DIVIDEND A2 | |||
| 1 oct. 2026 | 2.9 milliards EUR | 2.3725 | |
| 30 sept. 2026 | 2.9 milliards EUR | 2.3907 | |
| 29 sept. 2026 | 2.9 milliards EUR | 2.4043 | |
| 25 sept. 2026 | 2.9 milliards EUR | 2.4143 | |
| 24 sept. 2026 | 2.9 milliards EUR | 2.4038 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Réserve: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditeur: | KPMG Malta |
| Commencement de l'activité: | 18.3.2019 |
| Département d'investissement: | actions |
| Les actifs du fonds J&T DIVIDEND A2 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T DIVIDEND A2, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Temps: 5 octobre 2026 17:40:06
| Londres temps: | 5 octobre 2026 16:40:06 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 11:40:06 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 00:40:06 |