J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 octobre 2010 00:00:00 | 1.1496 | -0.04% | -0.30% | - | - | 7.41% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2010 00:00:00 | 1.1501 | 0.01% | -0.04% | - | - | 8.32% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2010 00:00:00 | 1.1500 | -0.17% | 0.07% | - | - | 8.45% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2010 00:00:00 | 1.1520 | -0.10% | 0.96% | - | - | 8.64% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2010 00:00:00 | 1.1531 | 0.22% | 1.46% | - | - | 8.64% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2010 00:00:00 | 1.1506 | 0.12% | 1.56% | - | - | 8.61% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2010 00:00:00 | 1.1492 | 0.71% | 1.66% | - | - | 8.37% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2010 00:00:00 | 1.1411 | 0.40% | 1.57% | - | - | 7.99% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2010 00:00:00 | 1.1365 | 0.32% | 1.27% | - | - | 7.86% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2010 00:00:00 | 1.1329 | 0.22% | 1.35% | - | - | 8.04% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2010 00:00:00 | 1.1304 | 0.61% | 1.10% | - | - | 8.40% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2010 00:00:00 | 1.1235 | 0.12% | 0.64% | - | - | 8.24% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2010 00:00:00 | 1.1222 | 0.39% | 0.61% | - | - | 8.37% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 1.1178 | -0.03% | 0.45% | - | - | 8.36% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2010 00:00:00 | 1.1181 | 0.16% | 0.33% | - | - | 8.57% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2010 00:00:00 | 1.1163 | 0.08% | 0.04% | - | - | 8.53% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2010 00:00:00 | 1.1154 | 0.23% | -0.49% | - | - | 8.49% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2010 00:00:00 | 1.1128 | -0.14% | -0.85% | - | - | 8.38% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2010 00:00:00 | 1.1144 | -0.13% | -0.41% | - | - | 8.36% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2010 00:00:00 | 1.1158 | -0.45% | -0.32% | - | - | 7.96% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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