J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585, Fonds de participation
Nom officiel: J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fondSociété d'investissement: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008477585
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 256.4 millions CZK | 1.2677 | 0.02% | -0.90% | 5.03% | |
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 256.4 millions CZK | 1.2675 | -0.24% | -0.91% | 5.24% | |
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 256.3 millions CZK | 1.2706 | 0.03% | -0.39% | 5.58% | |
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 255.7 millions CZK | 1.2702 | -0.25% | -0.87% | 5.86% | |
| 2026 / 36 | 3 sept. 2026 | 251.9 millions CZK | 1.2734 | -0.45% | -0.25% | 6.55% | |
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 252.6 millions CZK | 1.2792 | 0.28% | 0.86% | 6.78% | |
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 250.7 millions CZK | 1.2756 | -0.45% | 0.77% | 7.06% | |
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 250.5 millions CZK | 1.2814 | 0.38% | 0.97% | 7.62% | |
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 248.4 millions CZK | 1.2766 | 0.65% | 0.54% | 7.99% | |
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 246.5 millions CZK | 1.2683 | 0.20% | -0.30% | 7.29% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |||
| 1 oct. 2026 | 257.1 millions CZK | 1.2656 | |
| 30 sept. 2026 | 256.3 millions CZK | 1.2662 | |
| 29 sept. 2026 | 256.4 millions CZK | 1.2677 | |
| 25 sept. 2026 | 256.4 millions CZK | 1.2675 | |
| 24 sept. 2026 | 256.7 millions CZK | 1.2693 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008477585 |
| LEI: | 315700ZQNMTJKMZ25A81 |
| Les actifs du fonds J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond.
Temps: 5 octobre 2026 15:46:58
| Londres temps: | 5 octobre 2026 14:46:58 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 09:46:58 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 22:46:58 |