J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 septembre 2026 00:00:00 | 1.6699 | 655 383 232.2200 | -0.08% | -1.49% | - | - | -1.03% | - | - | |||||||||
| 25 septembre 2026 00:00:00 | 1.6712 | 656 100 199.9900 | -0.33% | -1.41% | - | - | -0.71% | - | - | |||||||||
| 18 septembre 2026 00:00:00 | 1.6768 | 663 464 453.5800 | -0.44% | -1.46% | - | - | -0.75% | - | - | |||||||||
| 11 septembre 2026 00:00:00 | 1.6842 | 671 226 102.6600 | -0.46% | -1.46% | - | - | -0.52% | - | - | |||||||||
| 3 septembre 2026 00:00:00 | 1.6919 | 676 751 910.4000 | -0.19% | -1.43% | - | - | 0.02% | - | - | |||||||||
| 28 août 2026 00:00:00 | 1.6951 | 680 232 425.4600 | -0.38% | -0.24% | - | - | 0.31% | - | - | |||||||||
| 21 août 2026 00:00:00 | 1.7016 | 683 423 267.0000 | -0.44% | 0.54% | - | - | 0.75% | - | - | |||||||||
| 14 août 2026 00:00:00 | 1.7091 | 690 212 903.3300 | -0.43% | 0.16% | - | - | 1.47% | - | - | |||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 1.7165 | 696 333 390.4600 | 1.02% | -0.21% | - | - | 1.94% | - | - | |||||||||
| 30 juillet 2026 00:00:00 | 1.6991 | 690 821 509.4800 | 0.40% | -1.52% | - | - | 1.14% | - | - | |||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 1.6924 | 688 514 851.7900 | -0.82% | -1.92% | - | - | 0.68% | - | - | |||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 1.7064 | 695 641 517.0200 | -0.80% | -0.74% | - | - | 1.70% | - | - | |||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 1.7201 | 705 122 470.5700 | -0.30% | 0.58% | - | - | 2.31% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 1.7253 | 709 794 248.3000 | -0.02% | 1.17% | - | - | 2.43% | - | - | |||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.7256 | 713 596 983.8900 | 0.38% | 1.34% | - | - | 2.60% | - | - | |||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.7191 | 711 478 890.1100 | 0.52% | 1.80% | - | - | 2.47% | - | - | |||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.7102 | 707 757 260.9600 | 0.29% | 1.60% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 juin 2026 00:00:00 | 1.7053 | 708 607 848.7800 | 0.15% | 0.35% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 mai 2026 00:00:00 | 1.7027 | 709 322 246.5400 | 0.83% | 0.75% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.6887 | 706 338 826.6100 | 0.32% | -0.42% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 17:58:31
| Londres temps: | 5 octobre 2026 16:58:31 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 11:58:31 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 00:58:31 |