J&T BOND otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473634J&T BOND otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 1.4559 | 4 800 770 339.3300 | 0.30% | 0.71% | - | - | -5.88% | - | - | |||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 1.4515 | 4 795 687 962.3800 | 0.98% | 0.81% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 1.4374 | 4 761 694 306.3700 | 0.22% | -1.53% | - | - | -6.76% | - | - | |||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 1.4343 | 4 757 819 862.2600 | -0.78% | - | - | - | -7.05% | - | - | |||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.4456 | 4 811 028 827.4700 | 0.40% | -1.93% | - | - | -6.31% | - | - | |||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.4398 | 4 798 642 743.8200 | -1.37% | -1.81% | - | - | -7.06% | - | - | |||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.4598 | 4 867 889 310.1000 | - | -0.84% | - | - | -6.01% | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 1.4741 | 4 930 376 610.1300 | 0.53% | -1.13% | - | - | -5.06% | - | - | |||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 1.4664 | 4 913 265 562.4400 | -0.39% | -0.80% | - | - | -5.50% | - | - | |||||||||
| 25 août 2022 00:00:00 | 1.4721 | 4 938 644 791.5900 | -0.68% | 1.05% | - | - | -4.90% | - | - | |||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 1.4822 | 4 975 036 622.1900 | -0.58% | 2.96% | - | - | -4.11% | - | - | |||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 1.4909 | 4 999 808 453.6800 | 0.85% | 5.46% | - | - | -3.55% | - | - | |||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 1.4783 | 4 958 554 633.3300 | 1.48% | 4.03% | - | - | -4.34% | - | - | |||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 1.4568 | 4 883 501 324.1800 | 1.19% | 2.59% | - | - | -5.70% | - | - | |||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 1.4396 | 4 828 062 523.0700 | 1.83% | 0.10% | - | - | -6.74% | - | - | |||||||||
| 15 juillet 2022 00:00:00 | 1.4137 | 4 757 047 680.1700 | -0.52% | -1.90% | - | - | -8.34% | - | - | |||||||||
| 8 juillet 2022 00:00:00 | 1.4211 | 4 836 482 453.2900 | 0.08% | -3.37% | - | - | -7.81% | - | - | |||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 1.4200 | 4 837 007 086.9900 | -1.27% | -4.39% | - | - | -7.86% | - | - | |||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 1.4382 | 4 916 915 658.9300 | -0.20% | -3.12% | - | - | -6.62% | - | - | |||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 1.4411 | 4 942 615 614.7100 | -2.01% | -2.54% | - | - | -6.40% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 23:47:06
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