J&T BOND otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473634J&T BOND otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.6957 | 7 522 338 583.7400 | 0.42% | 1.49% | - | - | 10.71% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.6886 | 7 443 152 910.1200 | 0.18% | 0.75% | - | - | 10.25% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.6855 | 7 367 016 664.0400 | 0.73% | 0.46% | - | - | 10.12% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.6733 | 7 273 045 724.4400 | 0.15% | -0.46% | - | - | 9.32% | - | - | |||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.6708 | 7 210 460 752.4800 | -0.32% | -0.38% | - | - | 9.50% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.6761 | 7 183 783 600.5700 | -0.10% | 0.08% | - | - | 9.65% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.6777 | 7 132 416 927.7300 | -0.20% | 0.13% | - | - | 10.06% | - | - | |||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.6811 | 7 095 656 507.0100 | 0.24% | 0.99% | - | - | 10.46% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.6771 | 7 020 530 284.3500 | 0.14% | 0.91% | - | - | 10.49% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.6748 | 6 944 876 244.7900 | -0.04% | 1.09% | - | - | 9.79% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.6755 | 6 881 514 723.8000 | 0.65% | 1.40% | - | - | 9.07% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.6647 | 6 779 476 111.1700 | 0.17% | 0.63% | - | - | 8.40% | - | - | |||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 1.6619 | 6 698 146 868.3000 | 0.31% | 0.75% | - | - | 7.89% | - | - | |||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 1.6567 | 6 621 162 254.2400 | 0.26% | 0.82% | - | - | 7.35% | - | - | |||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 1.6524 | 6 536 075 723.7500 | -0.11% | 0.46% | - | - | 6.82% | - | - | |||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 1.6543 | 6 427 705 980.2000 | 0.28% | - | - | - | 6.57% | - | - | |||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.6496 | 6 356 015 884.3600 | 0.38% | 1.19% | - | - | 6.73% | - | - | |||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.6433 | 6 268 998 143.9900 | -0.09% | 0.99% | - | - | 6.12% | - | - | |||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.6448 | 6 160 026 651.2500 | - | 1.50% | - | - | 6.65% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2023 00:00:00 | 1.6300 | 6 028 530 069.5900 | -0.01% | 2.39% | - | - | 7.60% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 22:43:42
| Londres temps: | 14 septembre 2026 21:43:42 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 16:43:42 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 05:43:42 |