J&T BOND otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473634J&T BOND otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 1.5411 | 5 554 278 038.0100 | 0.26% | 0.63% | - | - | 6.87% | - | - | |||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.5371 | 5 529 441 595.4200 | 0.14% | 0.39% | - | - | 6.15% | - | - | |||||||||
| 26 mai 2021 00:00:00 | 1.5349 | 5 494 055 571.4900 | 0.14% | 0.27% | - | - | 7.43% | - | - | |||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 1.5327 | 5 481 696 135.6300 | 0.08% | 0.23% | - | - | 8.49% | - | - | |||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.5315 | 5 459 934 701.8900 | 0.02% | 0.18% | - | - | 9.66% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.5312 | 5 446 216 800.4200 | 0.03% | 0.31% | - | - | 9.91% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 1.5308 | 5 428 801 047.7700 | 0.10% | 0.71% | - | - | 9.90% | - | - | |||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 1.5292 | 5 397 389 850.7800 | 0.03% | 0.63% | - | - | 10.60% | - | - | |||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.5288 | 5 377 685 972.9600 | 0.15% | 0.50% | - | - | 10.81% | - | - | |||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 1.5265 | 5 347 658 512.7200 | 0.43% | 0.37% | - | - | 12.92% | - | - | |||||||||
| 31 mars 2021 00:00:00 | 1.5200 | 5 302 920 180.0800 | 0.02% | 0.13% | - | - | 13.93% | - | - | |||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 1.5197 | 5 293 230 843.1200 | -0.10% | -0.17% | - | - | 13.61% | - | - | |||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 1.5212 | 5 266 240 699.8400 | 0.02% | -0.17% | - | - | 14.78% | - | - | |||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 1.5209 | 5 250 022 942.7700 | 0.19% | -0.26% | - | - | 9.73% | - | - | |||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 1.5180 | 5 227 065 523.0000 | -0.28% | -0.30% | - | - | 5.23% | - | - | |||||||||
| 24 février 2021 00:00:00 | 1.5223 | 5 225 104 910.1800 | -0.10% | 0.25% | - | - | 5.35% | - | - | |||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 1.5238 | 5 214 495 045.1600 | -0.07% | 0.24% | - | - | 4.36% | - | - | |||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 1.5249 | 5 187 879 477.9100 | 0.15% | 0.34% | - | - | 4.55% | - | - | |||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 1.5226 | 5 158 286 403.0800 | 0.27% | - | - | - | 4.57% | - | - | |||||||||
| 27 janvier 2021 00:00:00 | 1.5185 | 5 128 900 803.0500 | -0.11% | 0.07% | - | - | 4.41% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juillet 2026 02:39:02
| Londres temps: | 13 juillet 2026 01:39:02 |
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