J&T BOND otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473634J&T BOND otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 septembre 2026 00:00:00 | 1.9275 | 17 942 418 897.6200 | 0.06% | -0.10% | - | - | 3.42% | - | - | |||||||||
| 3 septembre 2026 00:00:00 | 1.9263 | 17 937 413 537.5900 | -0.10% | -0.17% | - | - | 3.50% | - | - | |||||||||
| 28 août 2026 00:00:00 | 1.9283 | 17 958 998 220.3600 | 0.03% | 0.46% | - | - | 3.73% | - | - | |||||||||
| 21 août 2026 00:00:00 | 1.9277 | 17 921 760 001.3300 | -0.05% | 0.57% | - | - | 3.76% | - | - | |||||||||
| 14 août 2026 00:00:00 | 1.9286 | 17 912 092 579.0500 | -0.05% | 0.45% | - | - | 3.95% | - | - | |||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 1.9295 | 17 908 345 803.3800 | 0.53% | 0.36% | - | - | 4.13% | - | - | |||||||||
| 31 juillet 2026 00:00:00 | 1.9194 | 17 581 291 245.1500 | 0.14% | -0.19% | - | - | 3.75% | - | - | |||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 1.9167 | 17 545 985 199.2400 | -0.17% | -0.30% | - | - | 3.84% | - | - | |||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 1.9200 | 17 560 696 096.0200 | -0.13% | 0.11% | - | - | 4.24% | - | - | |||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 1.9225 | 17 567 992 510.4600 | -0.03% | 0.44% | - | - | 4.44% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 1.9231 | 17 403 319 888.6500 | 0.04% | 0.70% | - | - | 4.50% | - | - | |||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.9224 | 17 398 633 037.5000 | 0.24% | 0.57% | - | - | 4.68% | - | - | |||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.9178 | 17 347 130 201.2600 | 0.19% | 0.77% | - | - | 4.57% | - | - | |||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.9141 | 17 105 093 661.4300 | 0.23% | 0.76% | - | - | 4.50% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2026 00:00:00 | 1.9097 | 17 058 335 979.9400 | -0.09% | 0.24% | - | - | 4.42% | - | - | |||||||||
| 28 mai 2026 00:00:00 | 1.9115 | 17 055 538 317.6200 | 0.44% | 0.67% | - | - | 4.60% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.9031 | 16 974 436 980.8900 | 0.18% | 0.09% | - | - | 4.56% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 1.8996 | 16 918 918 854.8500 | -0.29% | -0.20% | - | - | 4.38% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.9052 | 16 955 687 221.5200 | 0.34% | 0.58% | - | - | 4.95% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.8987 | 16 882 021 994.7300 | -0.14% | 0.75% | - | - | 4.87% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 21:48:41
| Londres temps: | 14 septembre 2026 20:48:41 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 15:48:41 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 04:48:41 |