J&T BOND otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473634J&T BOND otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 1.5595 | 5 805 260 896.8700 | -0.04% | - | - | - | 2.59% | - | - | |||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 1.5602 | 5 813 867 601.0800 | - | 0.83% | - | - | 2.66% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2021 00:00:00 | 1.5592 | 5 817 180 587.0800 | - | 1.09% | - | - | 2.75% | - | - | |||||||||
| 17 décembre 2021 00:00:00 | 1.5473 | 5 771 452 725.4900 | 0.00 | -0.07% | - | - | 2.11% | - | - | |||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 1.5473 | 5 799 148 353.3800 | 0.32% | -0.02% | - | - | 2.42% | - | - | |||||||||
| 3 décembre 2021 00:00:00 | 1.5424 | 5 782 133 840.5600 | 0.08% | -0.28% | - | - | 2.17% | - | - | |||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 1.5411 | 5 779 458 590.2800 | -0.47% | - | - | - | 2.64% | - | - | |||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 1.5484 | 5 807 979 732.2100 | 0.05% | 0.44% | - | - | 3.41% | - | - | |||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 1.5476 | 5 810 991 520.2000 | 0.05% | 0.29% | - | - | 4.00% | - | - | |||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 1.5468 | 5 816 316 419.3400 | - | 0.25% | - | - | 4.46% | - | - | |||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 1.5416 | 5 796 106 043.4000 | -0.10% | -0.74% | - | - | 4.58% | - | - | |||||||||
| 15 octobre 2021 00:00:00 | 1.5431 | 5 790 042 041.6600 | 0.01% | -0.70% | - | - | 4.84% | - | - | |||||||||
| 8 octobre 2021 00:00:00 | 1.5429 | 5 785 177 535.5300 | -0.40% | -0.62% | - | - | 4.77% | - | - | |||||||||
| 30 septembre 2021 00:00:00 | 1.5491 | 5 795 788 058.4900 | -0.26% | -0.17% | - | - | 5.58% | - | - | |||||||||
| 24 septembre 2021 00:00:00 | 1.5531 | 5 807 384 233.6400 | -0.05% | 0.33% | - | - | 6.27% | - | - | |||||||||
| 17 septembre 2021 00:00:00 | 1.5539 | 5 801 814 383.1300 | 0.08% | 0.53% | - | - | 5.49% | - | - | |||||||||
| 10 septembre 2021 00:00:00 | 1.5526 | 5 776 403 828.7200 | 0.05% | 0.44% | - | - | 5.52% | - | - | |||||||||
| 3 septembre 2021 00:00:00 | 1.5518 | 5 756 754 456.6800 | 0.25% | 0.41% | - | - | 5.60% | - | - | |||||||||
| 27 août 2021 00:00:00 | 1.5480 | 5 730 106 718.6400 | 0.15% | 0.21% | - | - | 5.67% | - | - | |||||||||
| 20 août 2021 00:00:00 | 1.5457 | 5 703 018 768.4100 | -0.01% | 0.13% | - | - | 5.59% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 23:47:06
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