J&T BOND otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473634J&T BOND otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 décembre 2023 00:00:00 | 1.6302 | 6 029 233 427.1000 | 0.18% | 2.41% | - | - | 7.61% | - | - | |||||||||
| 22 décembre 2023 00:00:00 | 1.6272 | 5 991 562 560.3800 | 0.41% | 3.01% | - | - | 7.53% | - | - | |||||||||
| 15 décembre 2023 00:00:00 | 1.6205 | 5 911 966 244.6000 | 1.26% | 2.52% | - | - | 7.11% | - | - | |||||||||
| 8 décembre 2023 00:00:00 | 1.6004 | 5 773 517 983.0400 | 0.53% | 1.74% | - | - | 5.76% | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.5919 | 5 695 193 234.7700 | 0.78% | 1.18% | - | - | 5.27% | - | - | |||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 1.5796 | 5 604 874 832.4800 | -0.06% | 1.30% | - | - | 5.03% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2023 00:00:00 | 1.5806 | 5 578 047 028.5500 | 0.48% | 1.74% | - | - | 6.06% | - | - | |||||||||
| 10 novembre 2023 00:00:00 | 1.5730 | 5 532 915 334.5000 | -0.03% | 0.74% | - | - | 5.92% | - | - | |||||||||
| 3 novembre 2023 00:00:00 | 1.5734 | 5 513 577 186.7400 | 0.90% | 1.16% | - | - | 8.07% | - | - | |||||||||
| 27 octobre 2023 00:00:00 | 1.5594 | 5 445 810 153.8700 | 0.37% | -0.26% | - | - | 7.43% | - | - | |||||||||
| 20 octobre 2023 00:00:00 | 1.5536 | 5 419 235 371.6300 | -0.51% | -0.98% | - | - | 8.08% | - | - | |||||||||
| 13 octobre 2023 00:00:00 | 1.5615 | 5 431 986 845.0400 | 0.40% | -0.63% | - | - | 8.87% | - | - | |||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 1.5553 | 5 402 094 723.6300 | -0.52% | -0.70% | - | - | 7.59% | - | - | |||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.5635 | 5 416 455 111.1900 | -0.35% | 0.01% | - | - | 8.59% | - | - | |||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.5690 | 5 425 983 496.3300 | -0.15% | 0.74% | - | - | 7.48% | - | - | |||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.5714 | 5 400 931 181.2700 | 0.33% | 1.24% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.5663 | 5 368 810 066.7100 | 0.19% | 0.33% | - | - | 6.25% | - | - | |||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.5633 | 5 344 980 879.8900 | 0.38% | 0.34% | - | - | 6.61% | - | - | |||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.5574 | 5 317 763 567.5400 | 0.34% | -0.19% | - | - | 5.79% | - | - | |||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 1.5522 | 5 295 527 342.7500 | -0.58% | -0.20% | - | - | 4.72% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 22:44:34
| Londres temps: | 14 septembre 2026 21:44:34 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 16:44:34 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 05:44:34 |