J&T BOND otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473634J&T BOND otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 1.5197 | 5 293 230 843.1200 | -0.10% | -0.17% | - | - | 13.61% | - | - | |||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 1.5212 | 5 266 240 699.8400 | 0.02% | -0.17% | - | - | 14.78% | - | - | |||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 1.5209 | 5 250 022 942.7700 | 0.19% | -0.26% | - | - | 9.73% | - | - | |||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 1.5180 | 5 227 065 523.0000 | -0.28% | -0.30% | - | - | 5.23% | - | - | |||||||||
| 24 février 2021 00:00:00 | 1.5223 | 5 225 104 910.1800 | -0.10% | 0.25% | - | - | 5.35% | - | - | |||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 1.5238 | 5 214 495 045.1600 | -0.07% | 0.24% | - | - | 4.36% | - | - | |||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 1.5249 | 5 187 879 477.9100 | 0.15% | 0.34% | - | - | 4.55% | - | - | |||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 1.5226 | 5 158 286 403.0800 | 0.27% | - | - | - | 4.57% | - | - | |||||||||
| 27 janvier 2021 00:00:00 | 1.5185 | 5 128 900 803.0500 | -0.11% | 0.07% | - | - | 4.41% | - | - | |||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 1.5201 | 0.03% | - | - | - | 4.40% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 1.5197 | - | 0.28% | - | - | 4.49% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2020 00:00:00 | 1.5175 | - | 0.52% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2020 00:00:00 | 1.5154 | 0.31% | 1.21% | - | - | 5.02% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2020 00:00:00 | 1.5107 | 0.07% | 1.52% | - | - | 4.98% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2020 00:00:00 | 1.5097 | 0.55% | 1.96% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2020 00:00:00 | 1.5015 | 0.28% | 2.32% | - | - | 4.63% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2020 00:00:00 | 1.4973 | 0.62% | 1.57% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2020 00:00:00 | 1.4881 | 0.50% | 1.11% | - | - | 3.75% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2020 00:00:00 | 1.4807 | 0.91% | 0.55% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2020 00:00:00 | 1.4674 | -0.45% | 0.01% | - | - | 2.39% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 00:50:12
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