J&T BOND otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473634J&T BOND otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 1.5485 | 5 151 873 706.2700 | 0.41% | 2.33% | - | - | -0.71% | - | - | |||||||||
| 12 janvier 2023 00:00:00 | 1.5422 | 5 111 728 182.9600 | 0.92% | 1.94% | - | - | -1.15% | - | - | |||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 1.5281 | 5 058 190 349.3600 | 0.87% | 0.98% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2022 00:00:00 | 1.5149 | 5 010 143 994.1800 | 0.11% | 0.18% | - | - | -2.84% | - | - | |||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 1.5133 | 4 994 835 193.3100 | 0.03% | 0.63% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 1.5129 | 4 985 795 352.0000 | -0.02% | 1.52% | - | - | -2.22% | - | - | |||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 1.5132 | 4 979 765 640.2300 | 0.07% | 1.89% | - | - | -2.20% | - | - | |||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 1.5122 | 4 973 994 738.0100 | 0.55% | 3.87% | - | - | -1.96% | - | - | |||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 1.5039 | 4 945 243 415.2700 | 0.91% | 3.61% | - | - | -2.41% | - | - | |||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 1.4903 | 4 911 024 530.3000 | 0.35% | 3.68% | - | - | -3.75% | - | - | |||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 1.4851 | 4 893 773 483.8200 | 2.01% | 3.54% | - | - | -4.04% | - | - | |||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 1.4559 | 4 800 770 339.3300 | 0.30% | 0.71% | - | - | -5.88% | - | - | |||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 1.4515 | 4 795 687 962.3800 | 0.98% | 0.81% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 1.4374 | 4 761 694 306.3700 | 0.22% | -1.53% | - | - | -6.76% | - | - | |||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 1.4343 | 4 757 819 862.2600 | -0.78% | - | - | - | -7.05% | - | - | |||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.4456 | 4 811 028 827.4700 | 0.40% | -1.93% | - | - | -6.31% | - | - | |||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.4398 | 4 798 642 743.8200 | -1.37% | -1.81% | - | - | -7.06% | - | - | |||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.4598 | 4 867 889 310.1000 | - | -0.84% | - | - | -6.01% | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 1.4741 | 4 930 376 610.1300 | 0.53% | -1.13% | - | - | -5.06% | - | - | |||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 1.4664 | 4 913 265 562.4400 | -0.39% | -0.80% | - | - | -5.50% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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