J&T BOND otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473634J&T BOND otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.8648 | 15 493 011 127.4500 | 0.03% | 0.31% | - | - | 5.24% | - | - | |||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.8642 | 15 404 470 962.2700 | 0.03% | 0.34% | - | - | 5.58% | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.8637 | 15 281 985 903.1500 | 0.13% | 0.45% | - | - | 6.18% | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.8612 | 15 131 084 156.5800 | 0.12% | 0.44% | - | - | 6.09% | - | - | |||||||||
| 28 août 2025 00:00:00 | 1.8590 | 14 966 429 459.7800 | 0.06% | 0.48% | - | - | 6.29% | - | - | |||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.8579 | 14 876 951 568.6500 | 0.14% | 0.65% | - | - | 6.49% | - | - | |||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 1.8553 | 14 767 182 185.7400 | 0.12% | 0.73% | - | - | 6.61% | - | - | |||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 1.8530 | 14 685 489 027.4100 | 0.16% | 0.66% | - | - | 6.86% | - | - | |||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.8501 | 14 571 379 214.0800 | 0.23% | 0.53% | - | - | 6.71% | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 1.8459 | 14 431 228 817.6600 | 0.22% | 0.52% | - | - | 6.98% | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.8419 | 14 295 292 506.9900 | 0.06% | 0.44% | - | - | 7.01% | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.8408 | 14 151 141 106.1300 | 0.03% | 0.50% | - | - | 7.12% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.8403 | 14 091 934 185.9200 | 0.21% | 0.62% | - | - | 7.64% | - | - | |||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.8364 | 13 959 862 066.1000 | 0.14% | 0.49% | - | - | 7.55% | - | - | |||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.8339 | 13 849 630 022.9100 | 0.12% | 0.76% | - | - | 7.62% | - | - | |||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.8317 | 13 723 709 326.6500 | 0.15% | 0.65% | - | - | 7.69% | - | - | |||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.8289 | 13 620 647 053.3500 | 0.08% | 0.75% | - | - | 7.61% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2025 00:00:00 | 1.8274 | 13 524 105 347.0700 | 0.40% | 0.93% | - | - | 7.83% | - | - | |||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.8201 | 13 369 424 219.1200 | 0.01% | 0.47% | - | - | 7.42% | - | - | |||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.8199 | 13 289 556 129.2200 | 0.25% | 1.05% | - | - | 7.32% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 juillet 2026 23:46:21
| Londres temps: | 12 juillet 2026 22:46:21 |
| NY temps: | 12 juillet 2026 17:46:21 |
| Tokyo temps: | 13 juillet 2026 06:46:21 |