J&T BOND otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473634J&T BOND otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.7337 | 8 418 285 983.3600 | 0.48% | 1.40% | - | - | 11.28% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.7254 | 8 285 147 674.2700 | 0.24% | 1.05% | - | - | 10.58% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.7213 | 8 203 431 228.5000 | 0.16% | 1.01% | - | - | 10.67% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.7185 | 8 112 823 665.1000 | 0.51% | 1.03% | - | - | 10.61% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.7097 | 8 014 660 825.2400 | 0.13% | 0.60% | - | - | 10.76% | - | - | |||||||||
| 27 juin 2024 00:00:00 | 1.7075 | 7 950 443 101.2400 | 0.20% | 0.76% | - | - | 10.28% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.7041 | 7 888 035 333.5600 | 0.19% | 0.57% | - | - | 10.01% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.7009 | 7 825 828 989.6300 | 0.08% | 0.31% | - | - | 9.81% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.6995 | 7 751 746 011.3700 | 0.28% | 0.65% | - | - | 9.97% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.6947 | 7 667 525 542.6400 | 0.02% | 0.55% | - | - | 10.21% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.6944 | 7 574 193 941.4000 | -0.08% | 1.26% | - | - | 10.80% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.6957 | 7 522 338 583.7400 | 0.42% | 1.49% | - | - | 10.71% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.6886 | 7 443 152 910.1200 | 0.18% | 0.75% | - | - | 10.25% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.6855 | 7 367 016 664.0400 | 0.73% | 0.46% | - | - | 10.12% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.6733 | 7 273 045 724.4400 | 0.15% | -0.46% | - | - | 9.32% | - | - | |||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.6708 | 7 210 460 752.4800 | -0.32% | -0.38% | - | - | 9.50% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.6761 | 7 183 783 600.5700 | -0.10% | 0.08% | - | - | 9.65% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.6777 | 7 132 416 927.7300 | -0.20% | 0.13% | - | - | 10.06% | - | - | |||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.6811 | 7 095 656 507.0100 | 0.24% | 0.99% | - | - | 10.46% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.6771 | 7 020 530 284.3500 | 0.14% | 0.91% | - | - | 10.49% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 juillet 2026 23:47:09
| Londres temps: | 12 juillet 2026 22:47:09 |
| NY temps: | 12 juillet 2026 17:47:09 |
| Tokyo temps: | 13 juillet 2026 06:47:09 |