SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 mars 2011 00:00:00 | 1.8441 | 7 354 440 751.0000 | -9 841 480.0000 | 34 136 544.4000 | 43 978 024.4000 | 18 506 163 | 23 840 257 | -0.07% | 0.23% | 0.12% | -1.70% | - | - | 4.82% | ||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 1.8453 | 7 369 154 368.0000 | -9 292 009.1000 | 42 029 254.8000 | 51 321 263.9000 | 22 802 383 | 27 871 182 | 0.33% | 0.56% | 0.34% | -1.62% | - | - | 4.84% | ||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 1.8393 | 7 354 528 033.0000 | -28 623 385.8000 | 21 812 516.3000 | 50 435 902.1000 | 11 861 901 | 27 418 806 | -0.05% | 0.08% | 0.03% | -2.39% | - | - | 4.82% | ||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 1.8402 | 7 386 427 433.0000 | -19 233 846.1000 | 32 758 120.1000 | 51 991 966.2000 | 17 794 661 | 28 252 987 | 0.02% | 0.09% | -0.19% | -1.91% | - | - | 4.83% | ||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.8398 | 7 404 413 450.0000 | -28 235 648.4000 | 35 648 020.8000 | 63 883 669.2000 | 19 394 903 | 34 775 441 | 0.26% | 0.16% | -0.95% | -1.89% | - | - | 4.83% | ||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 1.8350 | 7 413 286 801.0000 | -21 565 384.8000 | 46 188 877.6000 | 67 754 262.4000 | 25 164 281 | 36 899 299 | -0.16% | -0.10% | -1.42% | -1.33% | - | - | 4.82% | ||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 1.8379 | 7 446 605 085.0000 | -32 039 173.7000 | 28 369 280.8000 | 60 408 454.5000 | 15 427 563 | 32 857 309 | -0.04% | -0.16% | -1.63% | -0.93% | - | - | 4.84% | ||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.8386 | 7 481 334 270.0000 | -26 434 955.0000 | 32 778 544.4000 | 59 213 499.4000 | 17 844 887 | 32 238 432 | 0.10% | -0.23% | -1.29% | -0.24% | - | - | 4.85% | ||||
| 26 janvier 2011 00:00:00 | 1.8368 | 7 500 585 918.0000 | -24 935 627.8000 | 50 103 533.2000 | 75 039 161.0000 | 27 292 995 | 40 879 965 | 0.00 | -0.22% | -1.20% | -0.01% | - | - | 4.85% | ||||
| 19 janvier 2011 00:00:00 | 1.8368 | 7 525 499 192.0000 | 10 530 438.4000 | 54 103 160.3000 | 43 572 721.9000 | 29 399 775 | 23 670 796 | -0.22% | -0.28% | -1.70% | 0.21% | - | - | 4.86% | ||||
| 12 janvier 2011 00:00:00 | 1.8408 | 7 531 110 348.0000 | -5 518 384.3000 | 46 841 382.8000 | 52 359 767.1000 | 25 411 187 | 28 393 619 | -0.11% | 0.09% | -1.99% | 0.97% | - | - | 4.88% | ||||
| 5 janvier 2011 00:00:00 | 1.8429 | 7 545 509 166.0000 | 4 088 557.3000 | 25 698 121.5000 | 21 609 564.2000 | 13 953 634 | 11 738 378 | 0.11% | 0.22% | -1.83% | 1.26% | - | - | 4.90% | ||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.8439 | 7 544 441 470.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2010 00:00:00 | 1.8408 | 7 532 453 444.0000 | 1 140 976.5000 | 22 939 241.3000 | 21 798 264.8000 | 12 451 946 | 11 834 042 | -0.06% | -0.16% | -1.94% | 1.37% | - | - | 4.90% | ||||
| 22 décembre 2010 00:00:00 | 1.8408 | 7 532 453 444.0000 | 117 257.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 décembre 2010 00:00:00 | 1.8391 | 7 526 025 163.0000 | -42 290 577.3000 | 48 457 727.4000 | 90 748 304.7000 | 26 325 504 | 49 301 522 | 0.02% | -1.20% | -1.95% | 1.79% | - | - | 4.91% | ||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.8396 | 7 529 753 278.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2010 00:00:00 | 1.8437 | 7 645 234 439.0000 | -12 510 611.7000 | 49 464 525.3000 | 61 975 137.0000 | 26 685 460 | 33 397 444 | -0.74% | -1.02% | -1.73% | 1.96% | - | - | 4.94% | ||||
| 24 novembre 2010 00:00:00 | 1.8574 | 7 714 585 994.0000 | 8 120 401.7000 | 67 908 608.4000 | 59 788 206.7000 | 36 489 480 | 32 116 041 | -0.21% | -0.10% | -0.95% | 2.57% | - | - | 5.01% | ||||
| 17 novembre 2010 00:00:00 | 1.8614 | 7 722 868 174.0000 | 25 452 730.8000 | 67 265 198.4000 | 41 812 467.6000 | 36 039 756 | 22 388 421 | -0.37% | -0.38% | 0.09% | 2.21% | - | - | 5.04% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 19:43:57
| Londres temps: | 24 novembre 2024 18:43:57 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 13:43:57 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 03:43:57 |