SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 juin 2010 00:00:00 | 1.8089 | 6 544 807 931.0000 | 35 271 858.4000 | 60 959 994.5000 | 25 688 136.1000 | 33 738 046 | 14 218 430 | 0.12% | -0.10% | 0.70% | 2.28% | - | - | 4.96% | ||||
| 16 juin 2010 00:00:00 | 1.8067 | 6 501 846 179.0000 | 28 375 620.0000 | 58 094 319.5000 | 29 718 699.5000 | 32 146 341 | 16 442 612 | -0.03% | -0.79% | 0.81% | 2.22% | - | - | 4.96% | ||||
| 9 juin 2010 00:00:00 | 1.8072 | 6 475 117 545.0000 | 20 290 810.3000 | 60 667 534.9000 | 40 376 724.6000 | 33 563 665 | 22 331 990 | -0.06% | -0.59% | 0.98% | 2.41% | - | - | 4.97% | ||||
| 2 juin 2010 00:00:00 | 1.8082 | 6 458 597 161.0000 | 35 062 635.4000 | 67 863 270.2000 | 32 800 634.8000 | 37 470 332 | 18 103 615 | -0.14% | -0.72% | 1.25% | 2.43% | - | - | 4.98% | ||||
| 26 mai 2010 00:00:00 | 1.8108 | 6 432 781 336.0000 | 38 021 199.1000 | 63 879 723.8000 | 25 858 524.7000 | 35 142 104 | 14 219 705 | -0.57% | -0.38% | 1.87% | 3.08% | - | - | 5.00% | ||||
| 19 mai 2010 00:00:00 | 1.8211 | 6 431 061 976.0000 | 62 740 582.9000 | 86 828 248.7000 | 24 087 665.8000 | 47 739 538 | 13 251 508 | 0.18% | -0.16% | 3.06% | 3.78% | - | - | 5.06% | ||||
| 12 mai 2010 00:00:00 | 1.8179 | 6 356 981 872.0000 | 70 561 601.2000 | 107 547 474.0000 | 36 985 872.8000 | 59 167 934 | 20 329 459 | -0.19% | -0.10% | 3.20% | 3.77% | - | - | 5.05% | ||||
| 5 mai 2010 00:00:00 | 1.8213 | 6 298 395 491.0000 | 80 837 703.8000 | 102 827 651.0000 | 21 989 947.2000 | 56 498 764 | 12 085 513 | 0.20% | 0.77% | 3.47% | 4.06% | - | - | 5.08% | ||||
| 28 avril 2010 00:00:00 | 1.8177 | 6 204 999 938.0000 | 103 707 646.3000 | 128 802 547.2000 | 25 094 900.9000 | 70 657 547 | 13 753 349 | -0.35% | 0.77% | 3.21% | 3.73% | - | - | 5.07% | ||||
| 21 avril 2010 00:00:00 | 1.8241 | 6 123 262 771.0000 | 126 488 846.3000 | 137 171 986.3000 | 10 683 140.0000 | 75 266 922 | 5 866 917 | 0.24% | 1.55% | 3.38% | 3.84% | - | - | 5.11% | ||||
| 14 avril 2010 00:00:00 | 1.8197 | 5 982 247 629.0000 | 85 290 691.6000 | 95 927 159.6000 | 10 636 468.0000 | 52 964 985 | 5 882 713 | 0.69% | 1.54% | 3.08% | 4.45% | - | - | 5.09% | ||||
| 7 avril 2010 00:00:00 | 1.8073 | 5 856 211 030.0000 | 52 293 669.5000 | 59 281 322.2000 | 6 987 652.7000 | 32 853 073 | 3 873 779 | 0.19% | 0.99% | 2.43% | 4.70% | - | - | 5.04% | ||||
| 31 mars 2010 00:00:00 | 1.8039 | 5 792 863 413.0000 | 45 975 451.7000 | 56 420 012.5000 | 10 444 560.8000 | 31 366 132 | 5 809 392 | 0.42% | 1.01% | 2.07% | 5.28% | - | - | 5.03% | ||||
| 24 mars 2010 00:00:00 | 1.7963 | 5 722 690 412.0000 | 73 193 888.6000 | 84 977 674.9000 | 11 783 786.3000 | 47 367 346 | 6 569 714 | 0.23% | 1.05% | 1.57% | 5.17% | - | - | 5.01% | ||||
| 17 mars 2010 00:00:00 | 1.7921 | 5 636 260 757.0000 | 76 124 688.7000 | 85 931 742.8000 | 9 807 054.1000 | 47 983 849 | 5 478 449 | 0.14% | 1.41% | 1.39% | 5.45% | - | - | 4.99% | ||||
| 10 mars 2010 00:00:00 | 1.7896 | 5 552 291 066.0000 | 79 457 347.6000 | 92 749 619.1000 | 13 292 271.5000 | 51 873 992 | 7 436 903 | 0.21% | 1.59% | 1.42% | 5.56% | - | - | 4.99% | ||||
| 3 mars 2010 00:00:00 | 1.7859 | 5 461 229 843.0000 | 72 640 588.8000 | 88 950 807.6000 | 16 310 218.8000 | 49 955 169 | 9 168 370 | 0.47% | 1.46% | 1.17% | 5.44% | - | - | 4.98% | ||||
| 24 février 2010 00:00:00 | 1.7776 | 5 363 488 889.0000 | 43 673 786.0000 | 53 517 909.1000 | 9 844 123.1000 | 30 202 686 | 5 566 692 | 0.59% | 0.94% | 1.19% | 4.99% | - | - | 4.95% | ||||
| 17 février 2010 00:00:00 | 1.7671 | 5 288 227 021.0000 | 21 547 144.2000 | 44 813 026.2000 | 23 265 882.0000 | 25 420 453 | 13 208 918 | 0.31% | 0.15% | 0.71% | 4.72% | - | - | 4.90% | ||||
| 10 février 2010 00:00:00 | 1.7616 | 5 250 400 916.0000 | 40 609 927.8000 | 53 419 898.0000 | 12 809 970.2000 | 30 372 539 | 7 276 914 | 0.08% | -0.21% | 0.56% | 4.74% | - | - | 4.88% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 19:27:41
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