SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 mai 2012 00:00:00 | 1.9679 | 8 952 230 454.0000 | 52 742 840.6000 | 98 280 994.3000 | 45 538 153.7000 | 50 053 721 | 23 183 024 | 0.29% | 1.05% | 1.72% | 4.65% | - | - | 4.90% | ||||
| 11 mai 2012 00:00:00 | 1.9623 | 8 873 941 726.0000 | 37 575 922.4000 | 60 597 234.3000 | 23 021 311.9000 | 30 877 232 | 11 747 449 | 0.31% | 1.00% | 1.41% | 3.43% | - | - | 4.89% | ||||
| 4 mai 2012 00:00:00 | 1.9563 | 8 809 257 645.0000 | 38 067 548.5000 | 59 808 138.6000 | 21 740 590.1000 | 30 660 840 | 11 146 937 | 0.40% | 0.86% | 1.05% | 2.77% | - | - | 4.87% | ||||
| 27 avril 2012 00:00:00 | 1.9485 | 8 736 161 261.0000 | 60 494 899.8000 | 90 650 297.0000 | 30 155 397.2000 | 46 503 669 | 15 478 072 | 0.05% | 0.44% | 1.16% | 2.10% | - | - | 4.85% | ||||
| 20 avril 2012 00:00:00 | 1.9475 | 8 671 332 897.0000 | 52 238 804.3000 | 85 055 269.5000 | 32 816 465.2000 | 43 699 731 | 16 866 721 | 0.24% | 0.58% | 2.12% | 2.11% | - | - | 4.85% | ||||
| 13 avril 2012 00:00:00 | 1.9429 | 8 598 599 349.0000 | 25 143 679.2000 | 49 035 959.5000 | 23 892 280.3000 | 25 263 012 | 12 314 080 | 0.16% | 0.39% | 2.44% | 1.92% | - | - | 4.84% | ||||
| 6 avril 2012 00:00:00 | 1.9397 | 8 559 490 953.0000 | 24 379 160.8000 | 57 442 800.8000 | 33 063 640.0000 | 29 629 158 | 17 054 588 | -0.01% | -0.33% | 2.73% | 1.78% | - | - | 4.84% | ||||
| 30 mars 2012 00:00:00 | 1.9399 | 8 535 699 550.0000 | 36 984 618.5000 | 65 528 359.1000 | 28 543 740.6000 | 33 803 333 | 14 739 298 | 0.19% | -0.16% | 2.54% | 1.69% | - | - | 4.84% | ||||
| 23 mars 2012 00:00:00 | 1.9363 | 8 482 997 338.0000 | 69 241 336.9000 | 103 089 385.3000 | 33 848 048.4000 | 53 368 611 | 17 515 706 | 0.05% | 0.01% | 2.87% | 0.91% | - | - | 4.84% | ||||
| 16 mars 2012 00:00:00 | 1.9354 | 8 409 625 290.0000 | 47 345 819.7000 | 76 673 069.7000 | 29 327 250.0000 | 39 493 731 | 15 091 169 | -0.55% | 0.04% | 3.37% | 0.57% | - | - | 4.84% | ||||
| 9 mars 2012 00:00:00 | 1.9461 | 8 408 623 150.0000 | 27 205 833.5000 | 63 339 766.6000 | 36 133 933.1000 | 32 564 300 | 18 583 379 | 0.15% | 0.57% | 3.93% | 1.15% | - | - | 4.89% | ||||
| 2 mars 2012 00:00:00 | 1.9431 | 8 368 703 182.0000 | 45 092 488.3000 | 77 345 549.9000 | 32 253 061.6000 | 39 882 925 | 16 642 434 | 0.36% | 0.37% | 5.25% | 1.31% | - | - | 4.88% | ||||
| 24 février 2012 00:00:00 | 1.9362 | 8 294 037 644.0000 | 46 698 695.2000 | 75 961 136.9000 | 29 262 441.7000 | 39 285 578 | 15 132 152 | 0.08% | 0.52% | 4.78% | 1.43% | - | - | 4.86% | ||||
| 17 février 2012 00:00:00 | 1.9346 | 8 240 325 585.0000 | 37 559 271.7000 | 74 508 279.7000 | 36 949 008.0000 | 38 516 208 | 19 104 105 | -0.02% | 1.44% | 2.88% | 2.08% | - | - | 4.87% | ||||
| 10 février 2012 00:00:00 | 1.9350 | 8 204 460 427.0000 | 14 157 811.7000 | 49 261 659.8000 | 35 103 848.1000 | 25 465 973 | 18 150 844 | -0.05% | 2.02% | 1.99% | 2.36% | - | - | 4.87% | ||||
| 3 février 2012 00:00:00 | 1.9359 | 8 194 296 752.0000 | 17 892 673.7000 | 61 578 034.3000 | 43 685 360.6000 | 31 915 488 | 22 681 442 | 0.51% | 2.53% | 1.70% | 2.42% | - | - | 4.88% | ||||
| 27 janvier 2012 00:00:00 | 1.9261 | 8 134 924 910.0000 | 26 846 019.1000 | 68 635 916.0000 | 41 789 896.9000 | 35 899 616 | 21 893 552 | 1.00% | 1.81% | 0.93% | 2.57% | - | - | 4.85% | ||||
| 20 janvier 2012 00:00:00 | 1.9071 | 8 027 757 898.0000 | 18 815 443.0000 | 66 686 127.3000 | 47 870 684.3000 | 35 132 210 | 25 235 844 | 0.55% | 1.32% | -0.01% | 1.70% | - | - | 4.78% | ||||
| 13 janvier 2012 00:00:00 | 1.8966 | 7 964 794 773.0000 | 7 339 134.1000 | 40 273 963.9000 | 32 934 829.8000 | 21 304 881 | 17 418 359 | 0.45% | 1.30% | -0.51% | 1.28% | - | - | 4.75% | ||||
| 6 janvier 2012 00:00:00 | 1.8881 | 7 922 023 232.0000 | 4 576 858.5000 | 23 711 871.6000 | 19 135 013.1000 | 12 529 404 | 10 116 513 | -0.20% | 0.83% | -0.93% | 0.90% | - | - | 4.72% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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