SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 septembre 2009 00:00:00 | 1.7080 | 4 837 335 953.0000 | -16 225 707.2000 | 3 473 743.0000 | 19 699 450.2000 | 2 038 364 | 11 580 060 | 0.51% | 0.88% | 4.52% | 7.72% | - | - | 4.77% | ||||
| 16 septembre 2009 00:00:00 | 1.6994 | 4 828 974 938.0000 | -11 669 025.2000 | 4 358 566.1000 | 16 027 591.3000 | 2 568 092 | 9 445 430 | 0.24% | 0.71% | 3.84% | 7.74% | - | - | 4.73% | ||||
| 9 septembre 2009 00:00:00 | 1.6953 | 4 829 139 013.0000 | -12 201 619.6000 | 3 920 542.4000 | 16 122 162.0000 | 2 313 600 | 9 518 489 | 0.09% | 0.80% | 3.68% | 6.45% | - | - | 4.72% | ||||
| 2 septembre 2009 00:00:00 | 1.6938 | 4 836 951 031.0000 | -8 181 577.7000 | 4 618 847.2000 | 12 800 424.9000 | 2 727 177 | 7 556 287 | 0.04% | 0.95% | 3.54% | 6.23% | - | - | 4.72% | ||||
| 26 août 2009 00:00:00 | 1.6931 | 4 843 149 884.0000 | -12 801 815.1000 | 2 572 513.0000 | 15 374 328.1000 | 1 523 134 | 9 109 634 | 0.33% | 1.94% | 3.29% | 5.56% | - | - | 4.72% | ||||
| 19 août 2009 00:00:00 | 1.6875 | 4 839 973 649.0000 | -16 199 160.2000 | 2 542 369.8000 | 18 741 530.0000 | 1 510 165 | 11 135 472 | 0.34% | 2.29% | 2.98% | 4.77% | - | - | 4.70% | ||||
| 12 août 2009 00:00:00 | 1.6818 | 4 839 804 307.0000 | -12 576 773.6000 | 3 651 835.4000 | 16 228 609.0000 | 2 173 599 | 9 669 070 | 0.23% | 2.40% | 2.85% | 3.13% | - | - | 4.67% | ||||
| 5 août 2009 00:00:00 | 1.6779 | 4 841 276 630.0000 | -15 838 498.0000 | 1 361 239.5000 | 17 199 737.5000 | 817 380 | 10 348 063 | 1.02% | 2.37% | 3.14% | 2.52% | - | - | 4.66% | ||||
| 29 juillet 2009 00:00:00 | 1.6609 | 4 807 972 651.0000 | -30 641 148.3000 | 2 047 072.3000 | 32 688 220.6000 | 1 235 916 | 19 772 283 | 0.67% | 1.46% | 2.88% | 1.21% | - | - | 4.58% | ||||
| 22 juillet 2009 00:00:00 | 1.6498 | 4 806 553 722.0000 | -16 865 434.4000 | 1 458 319.6000 | 18 323 754.0000 | 886 612 | 11 150 709 | 0.45% | 0.96% | 2.67% | -1.00% | - | - | 4.52% | ||||
| 15 juillet 2009 00:00:00 | 1.6424 | 4 801 779 894.0000 | -17 003 331.1000 | 1 893 541.4000 | 18 896 872.5000 | 1 154 200 | 11 520 273 | 0.21% | 0.35% | 2.61% | -1.31% | - | - | 4.49% | ||||
| 8 juillet 2009 00:00:00 | 1.6390 | 4 808 639 137.0000 | -12 086 582.0000 | 1 497 427.8000 | 13 584 009.8000 | 914 385 | 8 297 468 | 0.12% | 0.23% | 3.06% | -1.03% | - | - | 4.48% | ||||
| 1 juillet 2009 00:00:00 | 1.6370 | 4 815 054 151.0000 | -11 537 634.9000 | 2 277 257.0000 | 13 814 891.9000 | 1 393 135 | 8 453 376 | 0.18% | 0.07% | 3.44% | -0.83% | - | - | 4.47% | ||||
| 24 juin 2009 00:00:00 | 1.6341 | 4 817 987 494.0000 | -18 474 219.4000 | 2 437 843.0000 | 20 912 062.4000 | 1 491 011 | 12 785 399 | -0.15% | -0.31% | 3.06% | -1.05% | - | - | 4.46% | ||||
| 17 juin 2009 00:00:00 | 1.6366 | 4 843 759 903.0000 | 1 694 878.9000 | 18 504 901.4000 | 16 810 022.5000 | 11 302 954 | 10 276 037 | 0.09% | -0.13% | 3.76% | -0.84% | - | - | 4.49% | ||||
| 10 juin 2009 00:00:00 | 1.6352 | 4 837 907 542.0000 | -20 674 248.2000 | 1 691 671.8000 | 22 365 920.0000 | 1 034 910 | 13 682 469 | -0.04% | 0.00 | 2.67% | -0.63% | - | - | 4.49% | ||||
| 3 juin 2009 00:00:00 | 1.6359 | 4 860 677 958.0000 | -14 573 071.1000 | 5 584 150.3000 | 20 157 221.4000 | 3 413 681 | 12 310 188 | -0.20% | 0.56% | 2.60% | -0.12% | - | - | 4.50% | ||||
| 27 mai 2009 00:00:00 | 1.6391 | 4 884 764 521.0000 | -14 233 485.5000 | 2 532 002.7000 | 16 765 488.2000 | 1 543 477 | 10 222 178 | 0.02% | 1.53% | 2.19% | 0.31% | - | - | 4.52% | ||||
| 20 mai 2009 00:00:00 | 1.6387 | 4 897 797 363.0000 | -7 961 816.7000 | 6 707 927.0000 | 14 669 743.7000 | 4 096 089 | 8 963 425 | 0.21% | 1.98% | 1.74% | 0.94% | - | - | 4.53% | ||||
| 13 mai 2009 00:00:00 | 1.6352 | 4 895 520 588.0000 | -13 608 098.5000 | 992 190.7000 | 14 600 289.2000 | 608 681 | 8 969 915 | 0.52% | 2.16% | 0.27% | 0.64% | - | - | 4.52% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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