SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 octobre 2012 00:00:00 | 2.0527 | 10 423 973 394.0000 | 26 719 681.7000 | 59 367 882.9000 | 32 648 201.2000 | 28 989 041 | 15 950 518 | 0.27% | 0.67% | 2.85% | 5.83% | - | - | 5.08% | ||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 2.0472 | 10 183 302 268.0000 | 1 528 013.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 2.0423 | 10 299 644 142.0000 | 40 756 407.5000 | 88 740 699.0000 | 47 984 291.5000 | 43 571 297 | 23 572 705 | 0.33% | -0.23% | 3.23% | 5.47% | - | - | 5.05% | ||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 2.0356 | 10 225 106 070.0000 | 52 958 244.8000 | 78 699 140.8000 | 25 740 896.0000 | 38 628 494 | 12 618 700 | -0.17% | 0.03% | 3.20% | 5.18% | - | - | 5.04% | ||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 2.0390 | 10 189 307 379.0000 | 38 778 808.0000 | 64 295 307.4000 | 25 516 499.4000 | 31 375 874 | 12 449 517 | -0.47% | -0.15% | 2.99% | 4.77% | - | - | 5.06% | ||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 2.0486 | 10 198 687 262.0000 | 48 518 334.2000 | 72 800 644.9000 | 24 282 310.7000 | 35 534 615 | 11 864 905 | 0.08% | 0.44% | 3.82% | 5.43% | - | - | 5.10% | ||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 2.0470 | 10 142 161 567.0000 | 56 777 825.1000 | 90 560 325.6000 | 33 782 500.5000 | 44 454 188 | 16 584 253 | 0.59% | 0.47% | 3.88% | 5.72% | - | - | 5.10% | ||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 2.0349 | 10 025 250 854.0000 | 114 693 381.0000 | 138 241 309.3000 | 23 547 928.3000 | 67 725 270 | 11 534 129 | -0.35% | -0.19% | 3.40% | 5.18% | - | - | 5.06% | ||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 2.0421 | 9 946 243 491.0000 | 41 341 957.5000 | 65 904 337.5000 | 24 562 380.0000 | 32 217 709 | 12 013 166 | 0.12% | 1.01% | 4.07% | 5.53% | - | - | 5.09% | ||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 2.0397 | 9 893 355 374.0000 | 30 700 320.1000 | 61 416 229.4000 | 30 715 909.3000 | 30 157 465 | 15 105 734 | 0.11% | 2.20% | 4.26% | 5.36% | - | - | 5.09% | ||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 2.0375 | 9 852 055 085.0000 | 78 756 925.7000 | 104 587 548.8000 | 25 830 623.1000 | 51 453 096 | 12 701 648 | -0.06% | 2.41% | 4.57% | 5.78% | - | - | 5.09% | ||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 2.0388 | 9 779 357 362.0000 | 89 123 011.0000 | 110 027 242.4000 | 20 904 231.4000 | 54 238 750 | 10 328 854 | 0.85% | 3.05% | 4.69% | 6.91% | - | - | 5.10% | ||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 2.0259 | 9 636 659 949.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.9958 | 7 979 056 475.0000 | 20 891 885.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.9896 | 9 384 276 318.0000 | 57 398 823.6000 | 85 634 371.5000 | 28 235 547.9000 | 43 204 798 | 14 255 835 | 0.57% | 0.83% | 2.56% | 5.16% | - | - | 4.94% | ||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.9784 | 9 274 367 498.0000 | 83 269 112.2000 | 105 834 104.6000 | 22 564 992.4000 | 53 566 281 | 11 426 156 | 0.30% | 0.40% | 2.17% | 5.11% | - | - | 4.91% | ||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.9724 | 9 163 018 056.0000 | 54 724 169.1000 | 80 291 270.9000 | 25 567 101.8000 | 40 594 564 | 12 923 446 | -0.37% | 0.23% | 1.91% | 5.35% | - | - | 4.89% | ||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.9798 | 9 142 476 842.0000 | 46 848 966.4000 | 73 098 789.9000 | 26 249 823.5000 | 36 952 167 | 13 282 773 | 0.33% | 0.89% | 1.73% | 5.72% | - | - | 4.93% | ||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 1.9732 | 9 065 656 230.0000 | 47 516 624.1000 | 80 342 183.2000 | 32 825 559.1000 | 40 747 966 | 16 655 888 | 0.14% | 0.86% | 1.55% | 6.88% | - | - | 4.91% | ||||
| 25 mai 2012 00:00:00 | 1.9705 | 9 005 472 293.0000 | 41 699 769.0000 | 80 231 458.3000 | 38 531 689.3000 | 40 793 082 | 19 589 348 | 0.13% | 1.13% | 1.77% | 6.64% | - | - | 4.91% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 16:48:46
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