SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 février 2013 00:00:00 | 2.0797 | 11 708 210 024.0000 | 43 462 806.4000 | 104 044 703.4000 | 60 581 897.0000 | 49 973 144 | 29 098 954 | -0.08% | -0.54% | -0.41% | 2.20% | - | - | 5.04% | ||||
| 8 février 2013 00:00:00 | 2.0814 | 11 674 484 198.0000 | 52 276 066.3000 | 104 071 626.7000 | 51 795 560.4000 | 49 967 065 | 24 867 161 | -0.01% | -0.64% | -0.26% | 1.92% | - | - | 5.05% | ||||
| 1 février 2013 00:00:00 | 2.0816 | 11 623 137 134.0000 | 58 375 979.9000 | 104 676 695.9000 | 46 300 716.0000 | 50 093 743 | 22 161 801 | -0.59% | -0.63% | 0.65% | 2.05% | - | - | 5.06% | ||||
| 25 janvier 2013 00:00:00 | 2.0940 | 11 634 330 887.0000 | 110 882 199.0000 | 152 733 858.7000 | 41 851 659.7000 | 73 061 310 | 20 018 922 | 0.14% | 0.04% | 1.61% | 2.77% | - | - | 5.11% | ||||
| 18 janvier 2013 00:00:00 | 2.0910 | 11 506 571 554.0000 | 122 119 213.2000 | 164 556 911.3000 | 42 437 698.1000 | 78 635 528 | 20 279 853 | -0.18% | -0.02% | 1.64% | 2.56% | - | - | 5.11% | ||||
| 11 janvier 2013 00:00:00 | 2.0948 | 11 405 313 234.0000 | 107 200 083.0000 | 156 201 409.4000 | 49 001 326.4000 | 74 641 460 | 23 414 962 | 0.00 | 0.20% | 1.85% | 3.62% | - | - | 5.13% | ||||
| 4 janvier 2013 00:00:00 | 2.0947 | 11 297 283 557.0000 | 23 264 054.0000 | 31 156 207.6000 | 7 892 153.6000 | 14 878 052 | 3 769 446 | 0.07% | 0.39% | 2.05% | 4.96% | - | - | 5.13% | ||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 2.0947 | 10 766 580 898.0000 | 0.00 | - | 0.52% | - | 10.71% | 10.71% | - | |||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 2.0932 | 11 266 020 401.0000 | 43 336 875.1000 | 53 011 065.8000 | 9 674 190.7000 | 25 333 645 | 4 623 182 | 0.08% | 0.47% | 2.25% | 5.21% | - | - | 5.13% | ||||
| 21 décembre 2012 00:00:00 | 2.0915 | 11 213 357 875.0000 | 63 941 586.4000 | 102 639 117.9000 | 38 697 531.5000 | 49 098 005 | 18 510 951 | 0.04% | 0.44% | 2.41% | 5.72% | - | - | 5.14% | ||||
| 14 décembre 2012 00:00:00 | 2.0907 | 11 145 535 959.0000 | 61 961 973.7000 | 100 422 166.4000 | 38 460 192.7000 | 48 073 387 | 18 412 442 | 0.20% | 0.11% | 2.71% | 6.00% | - | - | 5.14% | ||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 2.0878 | 11 072 184 323.0000 | 9 998 913.7600 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 2.0835 | 11 005 568 970.0000 | 58 347 888.8000 | 90 899 139.4000 | 32 551 250.6000 | 43 649 477 | 15 632 242 | 0.05% | 0.74% | 1.70% | 5.59% | - | - | 5.13% | ||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 2.0824 | 10 941 549 013.0000 | 90 434 644.8000 | 115 262 087.5000 | 24 827 442.7000 | 55 303 071 | 11 916 429 | -0.28% | 1.04% | 1.73% | 5.68% | - | - | 5.13% | ||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 2.0883 | 10 881 949 491.0000 | 57 880 700.9000 | 101 980 280.8000 | 44 099 579.9000 | 48 844 453 | 21 124 891 | 0.07% | 1.51% | 2.62% | 6.12% | - | - | 5.16% | ||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 2.0868 | 10 816 106 773.0000 | 30 681 570.1000 | 71 022 630.7000 | 40 341 060.6000 | 34 133 038 | 19 374 399 | 0.90% | 1.46% | 2.19% | 6.34% | - | - | 5.16% | ||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 2.0682 | 10 689 341 228.0000 | 35 935 784.3000 | 72 721 789.3000 | 36 786 005.0000 | 35 222 912 | 17 817 509 | 0.35% | 0.76% | 1.40% | 5.72% | - | - | 5.10% | ||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 2.0609 | 10 615 714 126.0000 | 44 329 278.4000 | 81 680 853.9000 | 37 351 575.5000 | 39 676 570 | 18 144 294 | 0.17% | 0.67% | 1.15% | 5.77% | - | - | 5.08% | ||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 2.0573 | 10 552 565 997.0000 | 58 603 247.8000 | 90 998 876.8000 | 32 395 629.0000 | 44 219 173 | 15 748 503 | 0.02% | 0.73% | 0.91% | 5.64% | - | - | 5.08% | ||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 2.0568 | 10 491 700 436.0000 | 46 552 235.6000 | 75 864 553.4000 | 29 312 317.8000 | 36 946 108 | 14 284 348 | 0.20% | 1.04% | 1.74% | 5.86% | - | - | 5.08% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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