SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier

SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
5 juillet 2013 00:00:00 2.0759 12 141 478 347.0000 4 408 735.5800 - - - - - - -
28 juin 2013 00:00:00 2.0778 12 188 572 957.0000 1 608 021.0000 - - - - - - -
21 juin 2013 00:00:00 2.0861 12 220 742 931.0000 36 156 597.0000 82 825 166.8000 46 668 569.8000 39 550 022 22 282 218 -0.40% -1.71% -0.53% -0.26% - - 4.95%
14 juin 2013 00:00:00 2.0945 12 233 707 898.0000 28 163 866.1000 73 880 288.9000 45 716 422.8000 35 265 450 21 816 630 -0.33% -1.47% 0.15% 0.18% - - 4.98%
7 juin 2013 00:00:00 2.1015 12 246 031 060.0000 14 932 907.2000 60 873 753.6000 45 940 846.4000 28 856 224 21 774 789 -0.45% -1.03% 0.63% 0.71% - - 5.01%
31 mai 2013 00:00:00 2.1110 12 286 642 095.0000 29 843 802.2000 76 633 127.1000 46 789 324.9000 36 207 494 22 104 266 -0.54% -0.34% 1.21% 1.32% - - 5.05%
24 mai 2013 00:00:00 2.1225 12 323 744 182.0000 58 033 466.5000 111 748 469.1000 53 715 002.6000 52 574 448 25 269 373 -0.16% 0.43% 1.91% 1.93% - - 5.09%
17 mai 2013 00:00:00 2.1258 12 284 461 736.0000 18 970 652.5000 99 635 827.8000 80 665 175.3000 46 909 032 37 982 400 0.11% 0.77% 2.22% 1.80% - - 5.11%
10 mai 2013 00:00:00 2.1234 12 251 689 397.0000 17 969 829.5000 54 927 089.0000 36 957 259.5000 25 901 882 17 426 943 0.24% 0.98% 2.02% 1.75% - - 5.11%
3 mai 2013 00:00:00 2.1183 12 204 207 684.0000 16 541 400.8000 62 838 919.6000 46 297 518.8000 29 724 273 21 899 006 0.23% 1.02% 1.76% 2.42% - - 5.10%
26 avril 2013 00:00:00 2.1134 12 159 762 735.0000 29 268 775.6000 88 515 069.3000 59 246 293.7000 41 940 289 28 071 555 0.18% 0.80% 0.93% 2.55% - - 5.09%
19 avril 2013 00:00:00 2.1095 12 107 879 653.0000 58 928 814.6000 111 464 790.9000 52 535 976.3000 52 913 984 24 937 892 0.32% 0.59% 0.88% 2.54% - - 5.08%
12 avril 2013 00:00:00 2.1028 12 010 991 889.0000 -15 981 354.1000 72 461 386.2000 88 442 740.3000 34 509 201 42 116 188 0.28% 0.55% 0.38% 2.24% - - 5.07%
5 avril 2013 00:00:00 2.0970 11 993 801 401.0000 14 151 797.3000 47 105 532.5000 32 953 735.2000 22 472 766 15 722 019 0.01% 0.41% 0.11% 2.16% - - 5.05%
29 mars 2013 00:00:00 2.0967 11 977 659 927.0000 26 170 941.5000 76 776 296.0000 50 605 354.5000 36 610 999 24 132 249 -0.02% 0.52% 0.17% 2.42% - - 5.06%
22 mars 2013 00:00:00 2.0972 11 954 226 902.0000 15 700 025.4000 97 432 218.6000 81 732 193.2000 46 518 906 39 028 947 0.28% 0.70% 0.27% 2.69% - - 5.07%
15 mars 2013 00:00:00 2.0913 11 905 123 717.0000 28 477 269.3000 79 225 307.4000 50 748 038.1000 37 920 867 24 284 572 0.14% 0.56% 0.03% 2.74% - - 5.05%
8 mars 2013 00:00:00 2.0884 11 860 098 717.0000 9 089 072.2000 74 495 890.4000 65 406 818.2000 35 682 585 31 329 523 0.12% 0.34% 0.09% 2.42% - - 5.05%
1 mars 2013 00:00:00 2.0858 11 836 377 869.0000 20 890 912.6000 83 965 107.6000 63 074 195.0000 40 318 863 30 281 569 0.15% 0.20% 0.11% 1.82% - - 5.05%
22 février 2013 00:00:00 2.0827 11 797 615 536.0000 72 491 495.6000 121 045 754.4000 48 554 258.8000 58 132 917 23 319 608 0.14% -0.54% 0.01% 1.74% - - 5.04%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Tokyo temps: 24 novembre 2024 23:09:50

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