SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 janvier 2015 00:00:00 | 2.2596 | 14 077 769 369.0000 | 35 131 650.1000 | 86 134 791.0000 | 51 003 140.9000 | 38 160 362 | 22 592 918 | 0.37% | 0.97% | 2.03% | 3.34% | 6.75% | - | 4.96% | ||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 2.2513 | 13 991 106 200.0000 | 37 198 226.9000 | 112 757 558.1000 | 75 559 331.2000 | 50 100 680 | 33 566 301 | 0.13% | 0.66% | 1.75% | 2.97% | 6.34% | - | 4.94% | ||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 2.2483 | 13 935 596 867.0000 | 19 875 050.2000 | 83 882 209.4000 | 64 007 159.2000 | 37 361 355 | 28 514 964 | 0.27% | 0.68% | 1.66% | 3.00% | 6.49% | - | 4.94% | ||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 2.2423 | 13 878 643 205.0000 | 14 518 903.0000 | 49 732 672.3000 | 35 213 769.3000 | 22 212 242 | 15 726 731 | 0.19% | 0.53% | 1.50% | 2.84% | 6.52% | - | 4.93% | ||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 2.2380 | 13 837 603 067.0000 | 25 323 733.3000 | 38 242 021.9000 | 12 918 288.6000 | 17 092 890 | 5 772 903 | 0.06% | 0.42% | 1.46% | 2.80% | 6.38% | - | 4.92% | ||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 2.2332 | 13 768 174 980.0000 | 49 278 600.0000 | 99 248 490.6000 | 49 969 890.6000 | 44 503 891 | 22 406 802 | 0.12% | 0.48% | 1.40% | 2.51% | 5.81% | - | 4.92% | ||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 2.2305 | 13 702 527 370.0000 | -4 101 537.1000 | 57 559 312.9000 | 61 660 850.0000 | 25 811 651 | 27 650 454 | 0.08% | 0.35% | 1.30% | 2.44% | 5.44% | - | 4.92% | ||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 2.2287 | 13 695 250 072.0000 | -15 206 909.6000 | 45 117 435.6000 | 60 324 345.2000 | 20 253 874 | 27 080 473 | 0.05% | 0.42% | 1.32% | 2.71% | 5.27% | - | 4.92% | ||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 2.2275 | 13 703 033 346.0000 | 13 979 893.1000 | 82 475 452.4000 | 68 495 559.3000 | 37 078 985 | 30 789 173 | 0.23% | 0.58% | 1.15% | 2.76% | 5.20% | - | 4.92% | ||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 2.2225 | 13 658 536 717.0000 | 13 925 634.4000 | 62 064 899.9000 | 48 139 265.5000 | 27 907 921 | 21 651 801 | -0.01% | 0.45% | 1.35% | 2.80% | 5.25% | - | 4.91% | ||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 2.2228 | 13 646 255 652.0000 | 2 505 238.1000 | 65 335 383.2000 | 62 830 145.1000 | 29 423 354 | 28 293 318 | 0.15% | 0.51% | 1.57% | 2.70% | 5.06% | - | 4.92% | ||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 2.2194 | 13 623 455 595.0000 | -13 847 501.1000 | 45 106 888.6000 | 58 954 389.7000 | 20 340 153 | 26 590 570 | 0.21% | 0.46% | 1.61% | 3.00% | 5.26% | - | 4.92% | ||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 2.2147 | 13 608 280 565.0000 | -4 833 820.0000 | 45 144 922.1000 | 49 978 742.1000 | 20 398 337 | 22 579 947 | 0.10% | 0.40% | 1.29% | 3.01% | 5.02% | - | 4.91% | ||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 2.2125 | 13 599 208 228.0000 | 32 412 469.7000 | 95 358 826.6000 | 62 946 356.9000 | 43 118 374 | 28 461 803 | 0.04% | 0.35% | 1.20% | 3.03% | 5.18% | - | 4.91% | ||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 2.2116 | 13 561 390 473.0000 | 53 791.0000 | 69 484 994.4000 | 69 431 203.4000 | 31 435 766 | 31 414 468 | 0.11% | 0.42% | 1.31% | 3.04% | 5.72% | - | 4.91% | ||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 2.2092 | 13 546 757 957.0000 | -16 865 815.8000 | 46 233 600.3000 | 63 099 416.1000 | 20 953 678 | 28 596 111 | 0.15% | 0.33% | 1.32% | 3.10% | 5.63% | - | 4.91% | ||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 2.2059 | 13 543 614 986.0000 | -15 191 911.2000 | 40 312 026.6000 | 55 503 937.8000 | 18 287 943 | 25 182 078 | 0.05% | 0.28% | 1.32% | 3.37% | 5.42% | - | 4.91% | ||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 2.2024 | 13 542 432 952.0000 | -2 523 352.4000 | 58 041 351.3000 | 60 564 703.7000 | 26 372 379 | 27 515 788 | 0.02% | 0.44% | 1.10% | 3.50% | 5.36% | - | 4.91% | ||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 2.2019 | 13 541 613 661.0000 | -20 090 064.0000 | 37 836 167.4000 | 57 926 231.4000 | 17 183 465 | 26 307 813 | 0.10% | 0.61% | 1.13% | 3.46% | 6.05% | - | 4.91% | ||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 2.1997 | 13 548 343 882.0000 | -17 501 037.8000 | 43 982 495.9000 | 61 483 533.7000 | 19 982 143 | 27 935 715 | -0.11% | 0.71% | 1.37% | 3.35% | 6.06% | - | 4.91% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 12:50:49
| Londres temps: | 24 novembre 2024 11:50:49 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 06:50:49 |
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