High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2011 / 22 | 27 mai 2011 | 401.3 millions CZK | 1.2022 | -0.54% | 0.25% | - | ||
| 2011 / 21 | 20 mai 2011 | 374.6 millions CZK | 1.2087 | 0.37% | 1.11% | - | ||
| 2011 / 20 | 13 mai 2011 | 356.3 millions CZK | 1.2042 | 0.15% | 1.28% | - | ||
| 2011 / 19 | 6 mai 2011 | 338.9 millions CZK | 1.2024 | 0.27% | 1.14% | - | ||
| 2011 / 18 | 29 avr. 2011 | 327.3 millions CZK | 1.1992 | 0.32% | 1.83% | - | ||
| 2011 / 17 | 22 avr. 2011 | 322.2 millions CZK | 1.1954 | 0.54% | 1.53% | - | ||
| 2011 / 16 | 15 avr. 2011 | 312.1 millions CZK | 1.1890 | 0.02% | 1.40% | - | ||
| 2011 / 15 | 4 avr. 2011 | 300.0 millions CZK | 1.1836 | 0.50% | - | 5.37% | ||
| 2011 / 14 | 1 avr. 2011 | 297.5 millions CZK | 1.1777 | 0.03% | -0.62% | - | ||
| 2011 / 13 | 25 mars 2011 | 293.0 millions CZK | 1.1774 | 0.41% | -0.37% | - | ||
| 2011 / 12 | 18 mars 2011 | 274.1 millions CZK | 1.1726 | -0.92% | -0.76% | - | ||
| 2011 / 11 | 11 mars 2011 | 266.3 millions CZK | 1.1835 | -0.13% | 0.26% | - | ||
| 2011 / 10 | 4 mars 2011 | 260.5 millions CZK | 1.1850 | 0.27% | 0.70% | - | ||
| 2011 / 9 | 25 fév. 2011 | 253.1 millions CZK | 1.1818 | 0.02% | 0.33% | - | ||
| 2011 / 8 | 18 fév. 2011 | 242.6 millions CZK | 1.1816 | 0.10% | 0.24% | - | ||
| 2011 / 7 | 11 fév. 2011 | 222.6 millions CZK | 1.1804 | 0.31% | 0.31% | - | ||
| 2011 / 6 | 4 fév. 2011 | 212.0 millions CZK | 1.1768 | -0.09% | 0.39% | - | ||
| 2011 / 5 | 26 jan. 2011 | 203.3 millions CZK | 1.1779 | -0.08% | 1.70% | - | ||
| 2011 / 4 | 19 jan. 2011 | 196.2 millions CZK | 1.1788 | 0.18% | 1.93% | - | ||
| 2011 / 3 | 12 jan. 2011 | 190.1 millions CZK | 1.1767 | 0.38% | 2.01% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 7 juin 2026 14:22:54
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:22:54 |
| NY temps: | 7 juin 2026 08:22:54 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 21:22:54 |