ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 0.9096 | 167 493 208.0000 | 1 306 019.7000 | 1 876 676.7000 | 570 657.0000 | 2 060 852 | 626 481 | -0.04% | 2.12% | 1.72% | 5.89% | - | - | -1.34% | ||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 0.9100 | 166 271 540.0000 | -83 161.2000 | 656 001.0000 | 739 162.2000 | 721 811 | 813 490 | 0.18% | 3.14% | 2.29% | 4.63% | - | - | -1.34% | ||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 0.9084 | 166 060 015.0000 | 339 569.1000 | 637 165.0000 | 297 595.9000 | 705 155 | 329 181 | 0.71% | 1.35% | 2.64% | 4.88% | - | - | -1.37% | ||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 0.9020 | 164 553 712.0000 | 1 728 240.5000 | 1 887 633.9000 | 159 393.4000 | 2 111 913 | 178 641 | 1.27% | 0.02% | 2.89% | 4.76% | - | - | -1.47% | ||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 0.8907 | 160 765 115.0000 | 88 168.6000 | 1 328 089.9000 | 1 239 921.3000 | 1 504 887 | 1 404 354 | 0.95% | -0.84% | 1.65% | 3.80% | - | - | -1.65% | ||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 0.8823 | 159 166 612.0000 | 271 195.4000 | 1 904 249.1000 | 1 633 053.7000 | 2 144 516 | 1 833 906 | -1.56% | -1.54% | 1.36% | 5.66% | - | - | -1.79% | ||||
| 1 août 2014 00:00:00 | 0.8963 | 161 405 720.0000 | 292 958.8000 | 1 066 047.0000 | 773 088.2000 | 1 184 000 | 858 274 | -0.61% | -0.71% | 2.86% | 6.23% | - | - | -1.57% | ||||
| 25 juillet 2014 00:00:00 | 0.9018 | 162 097 589.0000 | 1 240 627.9000 | 1 969 995.1000 | 729 367.2000 | 2 195 762 | 811 827 | 0.40% | 0.56% | 3.67% | 4.12% | - | - | -1.49% | ||||
| 18 juillet 2014 00:00:00 | 0.8982 | 160 214 598.0000 | 24 944.8000 | 2 015 993.1000 | 1 991 048.3000 | 2 249 835 | 2 221 544 | 0.23% | 0.13% | 3.92% | 3.62% | - | - | -1.55% | ||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 0.8961 | 159 819 591.0000 | 817 526.1000 | 1 672 716.1000 | 855 190.0000 | 1 855 965 | 947 254 | -0.73% | 0.21% | 3.61% | 3.88% | - | - | -1.59% | ||||
| 4 juillet 2014 00:00:00 | 0.9027 | 160 165 715.0000 | -26 166.7000 | 256 895.7000 | 283 062.4000 | 286 175 | 315 275 | 0.66% | 1.47% | 3.49% | 4.38% | - | - | -1.49% | ||||
| 27 juin 2014 00:00:00 | 0.8968 | 159 146 170.0000 | 767 012.7000 | 1 321 706.8000 | 554 694.1000 | 1 470 233 | 617 132 | -0.02% | 1.33% | 4.50% | 4.38% | - | - | -1.59% | ||||
| 20 juin 2014 00:00:00 | 0.8970 | 158 415 957.0000 | 1 268 699.4000 | 2 022 543.0000 | 753 843.6000 | 2 264 284 | 843 111 | 0.31% | 2.32% | 4.57% | 5.07% | - | - | -1.59% | ||||
| 13 juin 2014 00:00:00 | 0.8942 | 156 647 992.0000 | - 279 429.9000 | 418 921.5000 | 698 351.4000 | 468 420 | 779 800 | 0.52% | 2.05% | 4.10% | 5.40% | - | - | -1.64% | ||||
| 6 juin 2014 00:00:00 | 0.8896 | 156 119 461.0000 | 194 182.6000 | 504 327.2000 | 310 144.6000 | 568 136 | 350 116 | 0.52% | 2.19% | 2.29% | 4.34% | - | - | -1.72% | ||||
| 30 mai 2014 00:00:00 | 0.8850 | 155 127 785.0000 | 700 667.2000 | 1 396 690.5000 | 696 023.3000 | 1 588 417 | 791 906 | 0.95% | 1.56% | 2.18% | 2.91% | - | - | -1.80% | ||||
| 23 mai 2014 00:00:00 | 0.8767 | 152 972 977.0000 | 436 241.3000 | 1 972 428.8000 | 1 536 187.5000 | 2 254 038 | 1 755 555 | 0.06% | 0.78% | 1.82% | 2.48% | - | - | -1.94% | ||||
| 16 mai 2014 00:00:00 | 0.8762 | 152 441 875.0000 | 1 039 704.9000 | 1 376 458.0000 | 336 753.1000 | 1 576 496 | 384 171 | 0.65% | 1.38% | 2.11% | 2.84% | - | - | -1.95% | ||||
| 9 mai 2014 00:00:00 | 0.8705 | 150 426 214.0000 | - 138 651.0000 | 614 365.4000 | 753 016.4000 | 704 774 | 863 923 | -0.10% | 0.65% | 4.25% | 2.59% | - | - | -2.05% | ||||
| 2 mai 2014 00:00:00 | 0.8714 | 150 717 337.0000 | 361 559.9000 | 615 033.2000 | 253 473.3000 | 707 763 | 292 015 | 0.17% | -0.10% | 3.28% | 2.64% | - | - | -2.04% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 10:10:58
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