ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 juillet 2015 00:00:00 | 0.9357 | 189 524 983.0000 | 1 176 759.0000 | 1 518 573.8000 | 341 814.8000 | 1 616 066 | 364 095 | -0.04% | -0.55% | -1.99% | 2.02% | 3.76% | - | -0.84% | ||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 0.9361 | 188 429 346.0000 | 1 156 822.1000 | 1 561 119.2000 | 404 297.1000 | 1 675 925 | 437 794 | 2.14% | 0.55% | -2.25% | 3.47% | 4.22% | - | -0.84% | ||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 0.9165 | 183 348 763.0000 | 730 836.2000 | 1 953 020.5000 | 1 222 184.3000 | 2 111 937 | 1 314 954 | -1.49% | -1.98% | -3.45% | 1.15% | 2.28% | - | -1.10% | ||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 0.9304 | 185 383 965.0000 | -1 214 830.9000 | 2 372 152.4000 | 3 586 983.3000 | 2 542 912 | 3 819 541 | -1.12% | -1.42% | -1.00% | 1.84% | 3.07% | - | -0.92% | ||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 0.9310 | 186 298 993.0000 | 640 695.2000 | 2 517 574.0000 | 1 876 878.8000 | 2 703 485 | 2 010 908 | -0.43% | -2.23% | -1.18% | 3.79% | 3.79% | - | -0.91% | ||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 0.9350 | 186 455 066.0000 | - 449 190.5000 | 1 753 489.4000 | 2 202 679.9000 | 1 879 834 | 2 352 951 | -0.93% | -1.05% | 0.40% | 3.30% | 4.56% | - | -0.86% | ||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 0.9438 | 188 661 009.0000 | 574 459.0000 | 1 775 593.3000 | 1 201 134.3000 | 1 870 879 | 1 263 345 | -0.87% | 0.66% | 0.67% | 2.56% | 6.09% | - | -0.74% | ||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 0.9521 | 189 738 633.0000 | - 986 611.6000 | 773 046.8000 | 1 759 658.4000 | 811 926 | 1 849 940 | -0.01% | 0.60% | 1.41% | 3.31% | 7.58% | - | -0.63% | ||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 0.9522 | 190 754 310.0000 | 1 656 103.3000 | 2 233 715.6000 | 577 612.3000 | 2 360 860 | 609 354 | 0.77% | -0.26% | 2.00% | 4.45% | 8.61% | - | -0.63% | ||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 0.9449 | 187 634 953.0000 | 185 462.4000 | 1 794 682.8000 | 1 609 220.4000 | 1 908 114 | 1 704 376 | 0.78% | -1.33% | 2.22% | 3.98% | 7.84% | - | -0.73% | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 0.9547 | 188 675 883.0000 | 311 490.0000 | 2 283 587.2000 | 1 972 097.2000 | 2 396 530 | 2 063 685 | -0.30% | 1.85% | 4.09% | 8.12% | 9.75% | - | -0.60% | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 0.9576 | 188 939 773.0000 | 827 308.2000 | 1 553 910.8000 | 726 602.6000 | 1 631 983 | 762 574 | 0.89% | 1.65% | 5.85% | 11.22% | 10.79% | - | -0.57% | ||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 0.9492 | 186 451 913.0000 | - 301 716.2000 | 842 416.3000 | 1 144 132.5000 | 895 748 | 1 217 076 | 1.00% | 1.92% | 4.76% | 6.70% | 9.75% | - | -0.68% | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 0.9398 | 184 917 790.0000 | - 262 199.7000 | 1 046 382.6000 | 1 308 582.3000 | 1 118 396 | 1 395 537 | 0.26% | 0.25% | 2.87% | 5.24% | 7.74% | - | -0.82% | ||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 0.9374 | 184 690 994.0000 | 421 077.2000 | 1 569 226.6000 | 1 148 149.4000 | 1 662 783 | 1 214 952 | -0.50% | -0.16% | 2.55% | 3.67% | 9.23% | - | -0.85% | ||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 0.9421 | 185 197 670.0000 | 1 594 814.0000 | 2 106 131.5000 | 511 317.5000 | 2 255 419 | 545 961 | 1.16% | 0.92% | 5.03% | 3.73% | 9.83% | - | -0.79% | ||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 0.9313 | 181 478 337.0000 | 234 891.8000 | 1 499 104.9000 | 1 264 213.1000 | 1 603 266 | 1 352 868 | -0.66% | 0.75% | 2.89% | 2.39% | 8.42% | - | -0.94% | ||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 0.9375 | 182 467 842.0000 | - 822 226.2000 | 546 673.9000 | 1 368 900.1000 | 581 694 | 1 456 561 | -0.15% | 1.64% | 1.88% | 3.02% | 7.80% | - | -0.86% | ||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 0.9389 | 183 551 619.0000 | - 461 750.6000 | 933 295.4000 | 1 395 046.0000 | 998 372 | 1 488 940 | 0.58% | 2.17% | 1.88% | 3.36% | 8.41% | - | -0.84% | ||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 0.9335 | 182 961 033.0000 | 1 104 831.1000 | 1 355 376.0000 | 250 544.9000 | 1 456 955 | 269 049 | 0.98% | 1.78% | 2.40% | 3.49% | 8.42% | - | -0.92% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 10:45:44
| Londres temps: | 22 novembre 2024 09:45:44 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 04:45:44 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 18:45:44 |