ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 février 2015 00:00:00 | 0.9244 | 180 070 245.0000 | 355 416.4000 | 1 180 156.4000 | 824 740.0000 | 1 277 058 | 892 827 | 0.22% | 2.18% | 1.73% | 3.78% | 7.73% | - | -1.05% | ||||
| 6 février 2015 00:00:00 | 0.9224 | 179 330 748.0000 | 541 321.2000 | 1 771 884.1000 | 1 230 562.9000 | 1 926 964 | 1 339 243 | 0.37% | 1.80% | 1.88% | 4.54% | 10.47% | - | -1.08% | ||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 0.9190 | 178 121 483.0000 | - 838 139.4000 | 953 392.4000 | 1 791 531.8000 | 1 033 240 | 1 939 369 | 0.20% | 0.59% | 2.80% | 2.53% | 8.92% | - | -1.13% | ||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 0.9172 | 178 610 823.0000 | 1 492 170.6000 | 2 080 292.6000 | 588 122.0000 | 2 292 359 | 645 641 | 1.38% | 0.34% | 3.87% | 1.71% | 5.90% | - | -1.16% | ||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 0.9047 | 174 697 197.0000 | 56 550.8000 | 1 428 048.7000 | 1 371 497.9000 | 1 569 342 | 1 504 687 | -0.15% | 0.86% | 5.08% | 0.72% | 4.37% | - | -1.35% | ||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 0.9061 | 174 896 859.0000 | 416 773.0000 | 1 350 988.0000 | 934 215.0000 | 1 488 986 | 1 023 757 | -0.82% | 0.11% | 1.85% | 1.12% | 5.04% | - | -1.33% | ||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 0.9136 | 175 928 543.0000 | - 115 451.9000 | 559 727.0000 | 675 178.9000 | 612 090 | 737 515 | -0.05% | -0.72% | 2.31% | 1.21% | - | - | -1.22% | ||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 0.8970 | 172 442 664.0000 | 1 140 278.0000 | 2 732 904.3000 | 1 592 626.3000 | 3 057 622 | 1 776 759 | -0.89% | -1.60% | -1.23% | 0.00 | - | - | -1.48% | ||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 0.9051 | 172 831 546.0000 | 993 126.5000 | 2 452 500.0000 | 1 459 373.5000 | 2 684 456 | 1 589 706 | -1.64% | -0.40% | -0.49% | 1.22% | - | - | -1.36% | ||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 0.9202 | 174 715 828.0000 | 87 004.5000 | 638 513.3000 | 551 508.8000 | 695 227 | 600 204 | -0.15% | 1.63% | 1.12% | 3.44% | - | - | -1.14% | ||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 0.9216 | 174 891 344.0000 | - 887 210.8000 | 1 285 967.9000 | 2 173 178.7000 | 1 405 921 | 2 365 080 | 1.10% | 3.09% | 1.45% | 4.14% | - | - | -1.12% | ||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 0.9116 | 173 868 216.0000 | 1 091 284.0000 | 1 620 742.8000 | 529 458.8000 | 1 782 363 | 582 125 | 0.32% | 3.24% | 1.06% | 3.98% | - | - | -1.27% | ||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 0.9087 | 172 233 351.0000 | 842 214.2000 | 1 748 232.5000 | 906 018.3000 | 1 926 686 | 998 352 | 0.36% | 5.54% | 2.02% | 3.71% | - | - | -1.32% | ||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 0.9054 | 170 754 595.0000 | - 309 788.0000 | 750 511.7000 | 1 060 299.7000 | 831 608 | 1 174 248 | 1.28% | 1.78% | 2.62% | 4.01% | - | - | -1.37% | ||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 0.8940 | 168 909 181.0000 | 250 532.0000 | 620 083.3000 | 369 551.3000 | 699 240 | 414 930 | 1.25% | 0.11% | -0.26% | 2.59% | - | - | -1.55% | ||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 0.8830 | 166 594 196.0000 | 2 715 235.2000 | 3 556 717.7000 | 841 482.5000 | 4 076 480 | 975 185 | 2.56% | -2.34% | -2.08% | 1.51% | - | - | -1.73% | ||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 0.8610 | 159 759 339.0000 | -11 799.8000 | 3 599 983.9000 | 3 611 783.7000 | 4 114 594 | 4 125 658 | -3.21% | -5.20% | -4.14% | -0.38% | - | - | -2.08% | ||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 0.8896 | 165 090 780.0000 | 341 650.0000 | 1 677 569.7000 | 1 335 919.7000 | 1 882 326 | 1 496 187 | -0.38% | -2.20% | -0.73% | 2.86% | - | - | -1.63% | ||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 0.8930 | 165 376 484.0000 | - 817 579.0000 | 1 504 571.9000 | 2 322 150.9000 | 1 666 946 | 2 578 872 | -1.24% | -1.87% | -1.07% | 2.37% | - | - | -1.58% | ||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 0.9082 | 168 591 553.0000 | 1 346 267.8000 | 2 005 639.8000 | 659 372.0000 | 2 212 319 | 726 524 | -0.15% | 0.69% | 1.25% | 5.88% | - | - | -1.36% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 10:10:03
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