Erste Asset Management, pobočka Česká republika, aktuální ceny fondů

Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů Erste Asset Management, pobočka Česká republika, nombre de fonds 61.
Fonds de participation, toutes les sociétés

Fonds administrés Monnaie An/semaine Date cours Changement
semaine
Changement
mois
Changement
an
Valeur nette d'inventaire totale
mil.
AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 2.6134 -0.62% -3.27% 2.98%
ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 1.2092 0.04% -0.97% 3.45%
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 1.5878 0.03% -0.50% 3.79%
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 1.8531 -0.35% -2.32% 3.16%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT CZK 2024/50 13.12.2024 3668.7700 0.60% 0.48% -
ERSTE FUTURE INVEST VT CZK 2025/14 31.3.2025 2880.3800 -0.68% -7.91% 1.90%
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT CZK 2025/14 31.3.2025 102.5100 0.18% -1.03% 3.21%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT CZK 2025/14 31.3.2025 3050.0200 -0.95% -4.70% -0.41%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT CZK 2025/14 31.3.2025 201.2400 -1.69% -5.24% -0.37%
ERSTE STOCK BIOTEC VT CZK 2025/14 31.3.2025 12971.6900 -1.19% -7.65% 1.86%
ERSTE STOCK COMMODITIES VT CZK 2024/42 15.10.2024 4918.6200 0.31% 4.48% -
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT CZK 2025/14 31.3.2025 98.0100 -1.60% -2.81% 5.58%
ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 1.1568 -0.01% -0.66% 2.86%
ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 1.1785 -0.20% -1.94% 2.42%
ESG MIX 50 - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 1.1824 -0.46% -2.94% 1.76%
ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK CZK 2025/14 31.3.2025 6217.2900 -1.62% -4.81% 4.01%
GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 1.1562 -0.32% -6.22% 3.09%
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 1.6530 -0.08% - -
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZK 2024/50 11.12.2024 1.2966 0.19% 0.99% -
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412 CZK 2025/13 25.3.2025 1.6573 -0.02% -0.46% 4.87%
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 1.3684 -0.03% -0.65% 3.75%
MPF 10 - otevřený podílový fond CZK 2024/50 11.12.2024 1.2078 0.09% 0.85% -
MPF 30 - otevřený podílový fond CZK 2024/50 11.12.2024 1.3182 0.07% 1.42% -
MPF 50 – otevřený podílový fond CZK 2024/50 11.12.2024 1.2665 0.09% 1.86% -
OPTIMUM - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 1.2307 -0.06% -0.87% 3.69%
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZK 2024/50 11.12.2024 1.1147 -0.02% 0.56% -
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 2.4216 0.26% -0.55% 3.26%
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZK 2024/50 11.12.2024 1.1746 0.04% 0.28% -
SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 2.1556 0.05% 0.20% 3.72%
SPOROTREND - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 2.0766 -0.97% 1.42% 15.97%
SPOROTREND - otevřený podílový fond CZK 2024/50 11.12.2024 1.6024 1.19% 2.79% -
STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 1.9569 -0.80% -6.17% 4.20%
STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZK 2024/50 11.12.2024 2.2356 -1.35% 6.19% -
TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 0.8139 -1.69% -10.05% -7.04%
TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 3.8555 -1.70% -10.05% -0.50%
TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZK 2024/50 11.12.2024 1.8224 -1.91% 5.38% -
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 1.0671 0.33% -1.35% 2.86%
UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 1.2039 0.02% -0.88% 3.87%
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZK 2025/14 1.4.2025 1.8460 -0.19% -1.69% 3.29%
YOU INVEST balanced VT EUR 2024/50 13.12.2024 126.8600 0.15% 1.43% -
YOU INVEST solid VT EUR 2025/14 31.3.2025 117.2700 -0.04% -1.41% 3.41%
Spravované fondy Datum
povolení
Typ
ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond  
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond 12.2.2004 
ČS PRIVATE EQUITY I - uzavřený podílový fond 23.1.2017 
DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond 15.11.2011 
Fond 2005 - otevřený podílový fond  
FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond  
FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - otevřený podílový fond  
Globální akciový FF - otevřený podílový fond 4.8.2014 
IPF 10 - otevřený podílový fond  
IPF 25 - otevřený podílový fond 13.2.2018 
IPF 35 - otevřený podílový fond  
IPF 50 - otevřený podílový fond 15.12.2021 
LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond  
Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond  
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond  
Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond  
Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond 21.1.2015 
Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond 21.1.2015 
Smíšený fond - otevřený podílový fond 20.1.2010 
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond 15.10.2001 

Semaine actuelle 14. an 2025.
Source des données: Société d'investissement Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Temps: 4 avril 2025 00:43:59
Londres temps: 3 avril 2025 23:43:59
NY temps: 3 avril 2025 18:43:59
Tokyo temps: 4 avril 2025 07:43:59


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist