Erste Asset Management, pobočka Česká republika, aktuální ceny fondů
Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů Erste Asset Management, pobočka Česká republika, nombre de fonds 60.Fonds de participation, toutes les sociétés
| Fonds administrés | Monnaie | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
Valeur nette d'inventaire totale mil. |
| ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.2219 | -0.09% | 1.08% | - | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT | CZK | 2024/50 | 13.12.2024 | 3668.7700 | 0.60% | 0.48% | - | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT | CZK | 2024/50 | 13.12.2024 | 103.6800 | -0.14% | 0.99% | - | |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT | CZK | 2024/50 | 12.12.2024 | 100.3000 | -0.45% | 0.62% | - | |
| ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.2060 | -0.16% | 0.77% | - | |
| ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.2273 | -0.23% | 0.83% | - | |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.2483 | -0.18% | 2.14% | - | |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412 | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.6540 | 0.16% | 0.90% | - | |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008475241 | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.2962 | 0.16% | 0.96% | - | |
| KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.3707 | 0.00 | 0.71% | - | |
| MPF 10 - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.2063 | -0.03% | 0.73% | - | |
| MPF 30 - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.3152 | -0.16% | 1.19% | - | |
| MPF 50 – otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.2627 | -0.21% | 1.55% | - | |
| OPTIMUM - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.2312 | -0.07% | 0.69% | - | |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263 | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 2.4200 | -0.01% | 0.54% | - | |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233 | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.1148 | -0.01% | 0.57% | - | |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008475225 | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.1745 | 0.03% | 0.27% | - | |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271 | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 2.1366 | 0.03% | 0.25% | - | |
| SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289 | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.8461 | 1.25% | 2.85% | - | |
| SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008475217 | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.6036 | 1.26% | 2.87% | - | |
| STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043 | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 2.0915 | -2.23% | 5.16% | - | |
| STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475209 | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 2.2160 | -2.22% | 5.26% | - | |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404 | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 4.1571 | -1.73% | 5.49% | - | |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008475191 | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.8260 | -1.72% | 5.59% | - | |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008475605 | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 0.8775 | -1.74% | 5.48% | - | |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297 | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.0628 | 0.08% | 0.41% | - | |
| UNIVERSUM - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.2053 | -0.06% | 0.77% | - | |
| VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | CZK | 2024/50 | 10.12.2024 | 1.8746 | -0.12% | 1.04% | - | |
| YOU INVEST balanced VT | EUR | 2024/50 | 13.12.2024 | 126.8600 | 0.15% | 1.43% | - | |
| YOU INVEST solid VT | EUR | 2024/50 | 13.12.2024 | 119.0900 | 0.19% | 1.43% | - | |
| AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | CZK | 2024/42 | 14.10.2024 | 2.6935 | 0.36% | 2.37% | 20.56% | |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230 | CZK | 2024/42 | 14.10.2024 | 1.5706 | -0.01% | 0.33% | 7.82% | |
| DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | CZK | 2024/42 | 14.10.2024 | 1.8841 | 0.20% | 1.48% | 16.62% | |
| ERSTE FUTURE INVEST VT | CZK | 2024/27 | 1.7.2024 | 2951.6100 | -0.07% | 3.87% | 19.53% | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT | CZK | 2024/27 | 1.7.2024 | 3093.6200 | 0.06% | 1.78% | 21.13% | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT | CZK | 2024/27 | 1.7.2024 | 211.9700 | -0.64% | 2.79% | 17.19% | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT | CZK | 2024/27 | 1.7.2024 | 13513.0400 | -0.23% | 9.63% | 17.02% | |
| ERSTE STOCK COMMODITIES VT | CZK | 2024/42 | 14.10.2024 | 4909.6600 | 0.12% | 6.32% | 15.81% | |
| ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | CZK | 2024/42 | 14.10.2024 | 1.1540 | 0.01% | 0.30% | 9.04% | |
| ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK | CZK | 2024/42 | 14.10.2024 | 6525.6600 | -0.23% | 10.36% | 23.92% |
Semaine actuelle 51. an 2024.
Source des données: Société d'investissement Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Temps: 22 décembre 2024 08:28:11
| Londres temps: | 22 décembre 2024 07:28:11 |
| NY temps: | 22 décembre 2024 02:28:11 |
| Tokyo temps: | 22 décembre 2024 16:28:11 |