Erste Asset Management, pobočka Česká republika, aktuální ceny fondů
Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů Erste Asset Management, pobočka Česká republika, nombre de fonds 61.Fonds de participation, toutes les sociétés
| Fonds administrés | Monnaie | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
Valeur nette d'inventaire totale mil. |
| AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 2.4948 | -0.37% | -6.01% | -0.03% | |
| ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond CZ0008472750 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 1.2035 | 0.07% | -0.59% | 4.49% | |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 1.5980 | 0.13% | 0.88% | 4.85% | |
| DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 1.8029 | -0.17% | -3.63% | 2.03% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT AT0000A16X22 | CZK | 2024/50 | 13.12.2024 | 3668.7700 | 0.60% | 0.48% | - | |
| ERSTE FUTURE INVEST VT AT0000A2HRU3 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 2580.9800 | -1.46% | -11.19% | -6.72% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 103.4700 | 0.26% | 1.19% | 5.11% | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT AT0000A2QP89 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 2839.5000 | -0.19% | -9.68% | -5.01% | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT AT0000A1AW14 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 186.8800 | -1.74% | -9.19% | -4.82% | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT AT0000A0XYP0 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 11247.9100 | -0.97% | -15.20% | -8.21% | |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT AT0000A2STH3 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 90.8400 | -0.98% | -8.88% | -0.24% | |
| ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 1.1553 | 0.07% | -0.20% | 3.59% | |
| ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 1.1649 | 0.04% | -1.68% | 2.88% | |
| ESG MIX 50 - otevřený podílový fond CZ0008474343 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 1.1513 | -0.10% | -3.56% | 0.75% | |
| ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK AT0000A10QN3 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 5531.3500 | 0.35% | -12.76% | -6.17% | |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond CZ0008472248 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 1.0506 | -0.66% | -10.63% | -5.40% | |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412 | CZK | 2025/14 | 1.4.2025 | 1.6530 | -0.08% | - | - | |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008475241 | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.2966 | 0.19% | 0.99% | - | |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412 CZ0008472412 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 1.6514 | 0.06% | -0.38% | 4.71% | |
| KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 1.3640 | 0.07% | -0.45% | 4.14% | |
| MPF 10 - otevřený podílový fond CZ0008474558 | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.2078 | 0.09% | 0.85% | - | |
| MPF 30 - otevřený podílový fond CZ0008474566 | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.3182 | 0.07% | 1.42% | - | |
| MPF 50 – otevřený podílový fond CZ0008476140 | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.2665 | 0.09% | 1.86% | - | |
| OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 1.2227 | 0.10% | -0.82% | 3.84% | |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233 | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.1147 | -0.02% | 0.56% | - | |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 2.4446 | 0.09% | 1.28% | 5.69% | |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008475225 | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.1746 | 0.04% | 0.28% | - | |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 2.1623 | 0.05% | 0.44% | 4.10% | |
| SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 2.0130 | 0.97% | -3.61% | 12.93% | |
| SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008475217 | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.6024 | 1.19% | 2.79% | - | |
| STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475043 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 1.9176 | 0.39% | -4.80% | 5.16% | |
| STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZ0008475209 | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 2.2356 | -1.35% | 6.19% | - | |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008475605 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 0.7831 | 1.50% | -7.82% | -7.96% | |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 3.7094 | 1.50% | -7.82% | -1.50% | |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008475191 | CZK | 2024/50 | 11.12.2024 | 1.8224 | -1.91% | 5.38% | - | |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 1.0705 | 0.09% | 0.58% | 4.95% | |
| UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 1.1961 | 0.10% | -0.82% | 4.12% | |
| VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339 | CZK | 2025/17 | 22.4.2025 | 1.8192 | -0.03% | -2.02% | 3.39% | |
| YOU INVEST balanced VT AT0000A11FC7 | EUR | 2024/50 | 13.12.2024 | 126.8600 | 0.15% | 1.43% | - | |
| YOU INVEST solid VT AT0000A11FG8 | EUR | 2025/17 | 22.4.2025 | 116.2200 | 0.03% | -0.89% | 3.35% | |
| ERSTE STOCK COMMODITIES VT AT0000A1E119 | CZK | 2024/42 | 15.10.2024 | 4918.6200 | 0.31% | 4.48% | - |
Semaine actuelle 17. an 2025.
Source des données: Société d'investissement Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Temps: 26 avril 2025 22:06:05
| Londres temps: | 26 avril 2025 21:06:05 |
| NY temps: | 26 avril 2025 16:06:05 |
| Tokyo temps: | 27 avril 2025 05:06:05 |