| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA CZ0008045390 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.4125 |
- |
0.21% |
6.51% |
|
| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA CZ0008045374 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.2885 |
- |
0.20% |
6.51% |
|
| 3M FUND MSI SICAV - Třída A CZ0008048725 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.2512 |
- |
- |
8.39% |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 - třída A CZ0008046372 |
CZK |
2025/40 |
30.9.2025 |
1.3930 |
- |
- |
16.50% |
|
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A CZ0008043858 |
CZK |
2025/40 |
30.9.2025 |
1.4041 |
- |
- |
5.80% |
|
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B CZ0008043866 |
CZK |
2025/40 |
30.9.2025 |
1.3671 |
- |
- |
5.32% |
|
| AMBEAT II. Realitní podfond - třída A CZ0008045333 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.3721 |
- |
0.50% |
9.06% |
|
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída A CZ0008053352 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.0862 |
- |
0.24% |
- |
|
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída B CZ0008053360 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.0779 |
- |
0.33% |
- |
|
| Direct PRO, podfond - Třída A CZ0008053246 |
CZK |
2025/44 |
31.10.2025 |
1.0453 |
- |
-1.61% |
- |
|
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D CZ0008046315 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.1214 |
- |
0.58% |
1.41% |
|
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R CZ0008043429 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.5781 |
- |
0.58% |
7.32% |
|
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA CZ0008043262 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1740.3100 |
- |
0.26% |
7.43% |
|
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A CZ0008475852 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.2049 |
- |
-0.79% |
-4.54% |
|
| Georgia Energy I. podfond - dividendová třída B CZ0008046638 |
CZK |
2025/40 |
30.9.2025 |
1.0000 |
- |
- |
-19.53% |
|
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A CZ0008046620 |
CZK |
2025/40 |
30.9.2025 |
1.0988 |
- |
- |
-7.56% |
|
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída C CZ0008046646 |
CZK |
2025/40 |
30.9.2025 |
1.1431 |
- |
- |
-7.55% |
|
| Penta Equity podfond - Třída A CZ0008053675 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.0663 |
- |
0.91% |
- |
|
| Penta Equity podfond - Třída B CZ0008053667 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.0915 |
- |
1.02% |
- |
|
| Penta Equity podfond - Třída D CZ0008053642 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.0885 |
- |
0.94% |
- |
|
| Penta Equity podfond - Třída I CZ0008053634 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.0704 |
- |
0.99% |
- |
|
| Penta Equity podfondy - Třída C CZ0008053659 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.0663 |
- |
0.90% |
- |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída A CZ0008053592 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.0813 |
- |
-0.18% |
- |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída B CZ0008053600 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.0915 |
- |
0.76% |
- |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída C CZ0008053683 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.0812 |
- |
-0.49% |
- |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída D CZ0008053691 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.1009 |
- |
-0.61% |
- |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída I CZ0008053709 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.0854 |
- |
-0.55% |
- |
|
| Podfond ESG SeniorCARE LIVING CZ0008049293 |
CZK |
2025/44 |
31.10.2025 |
1.3127 |
- |
0.34% |
9.68% |
|
| Podfond RSBC Defence - Třída BIA CZ0008048824 |
CZK |
2025/36 |
31.8.2025 |
1.3906 |
- |
0.72% |
9.62% |
|
| Podfond RSBC Defence - Třída PIA CZ0008048816 |
CZK |
2025/36 |
31.8.2025 |
1.3604 |
- |
0.65% |
8.62% |
|
| Podfond Volarik Capital Mikulov - Třída PIA CZ0008049186 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.2588 |
- |
2.83% |
10.65% |
|
| Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA CZ0008046448 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.3869 |
- |
0.41% |
7.33% |
|
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A CZ0008048154 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.3866 |
- |
0.78% |
- |
|
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B CZ0008048162 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.3806 |
- |
0.52% |
- |
|
| The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537 |
EUR |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.3782 |
- |
2.91% |
- |
|
| The Julius Sub-Fund 2024 Třída A CZ0008052529 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.3226 |
- |
2.23% |
- |
|
| Triatleta fund SICAV Třída A CZ0008048956 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
120.5615 |
- |
-1.16% |
-4.67% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída B CZ0008048998 |
EUR |
2025/53 |
31.12.2025 |
13.3432 |
- |
-1.44% |
-0.95% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída C CZ0008048980 |
USD |
2025/53 |
31.12.2025 |
14.4368 |
- |
0.10% |
12.03% |
|
| VIGO PUBLIC realitní I. Podfond CZ0008051265 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.1532 |
- |
0.48% |
6.52% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída A CZ0008042892 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.8702 |
- |
0.74% |
7.76% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída B CZ0008042967 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.1841 |
- |
0.77% |
0.83% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída C CZ0008043833 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.6435 |
- |
0.77% |
7.89% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída D CZ0008043841 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.1311 |
- |
0.78% |
0.69% |
|
| AMBEAT II. Realitní podfond- Třída B CZ0008045341 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.0000 |
- |
- |
- |
|
| Wine Management, Wine Management podfond - Třída A CZ0008043213 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.3154 |
- |
- |
-11.19% |
|
