J&T BOND otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473634J&T BOND otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 octobre 2020 00:00:00 | 1.4741 | 0.16% | 0.87% | - | - | 2.98% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2020 00:00:00 | 1.4718 | -0.05% | -0.09% | - | - | 2.87% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2020 00:00:00 | 1.4726 | 0.37% | 0.08% | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 1.4672 | 0.40% | -0.16% | - | - | 2.80% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 1.4614 | -0.79% | -0.25% | - | - | 2.34% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.4731 | 0.12% | 0.63% | - | - | 3.23% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.4714 | 0.13% | 0.57% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 1.4695 | 0.31% | 0.63% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 août 2020 00:00:00 | 1.4650 | 0.08% | 0.65% | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 1.4639 | 0.05% | 0.42% | - | - | 3.41% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 1.4631 | 0.19% | 0.88% | - | - | 3.35% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 1.4603 | 0.32% | 1.24% | - | - | 3.22% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 1.4556 | -0.15% | 0.89% | - | - | 2.55% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 1.4578 | 0.52% | 1.08% | - | - | 2.94% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 1.4503 | 0.55% | 0.42% | - | - | 2.39% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 1.4424 | -0.03% | 0.03% | - | - | 1.88% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 1.4428 | 0.04% | -0.37% | - | - | 2.23% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 1.4422 | -0.15% | 0.94% | - | - | 2.24% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.4443 | 0.16% | 2.23% | - | - | 3.00% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 1.4420 | -0.42% | 3.25% | - | - | 3.00% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 00:49:14
| Londres temps: | 14 septembre 2026 23:49:14 |
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