SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 1 septembre 2004 00:00:00 | 1.5423 | 10 939 349 200.0000 | -46 347 059.0000 | 9 853 917.6000 | 56 200 976.9000 | 6 399 530 | 36 518 179 | 0.40% | 0.19% | 1.43% | 1.14% | 2.04% | - | - | ||||
| 25 août 2004 00:00:00 | 1.5361 | 10 941 729 900.0000 | -51 017 912.0000 | 8 143 677.1000 | 59 161 588.6000 | 5 294 648 | 38 455 174 | -0.14% | 0.22% | 0.55% | 0.89% | 1.17% | - | - | ||||
| 18 août 2004 00:00:00 | 1.5382 | 11 007 523 800.0000 | -60 228 480.0000 | 8 380 949.9000 | 68 609 429.8000 | 5 443 495 | 44 545 405 | -0.24% | 0.63% | 0.83% | 1.35% | 1.50% | - | - | ||||
| 11 août 2004 00:00:00 | 1.5419 | 11 094 164 600.0000 | -35 119 726.0000 | 13 362 694.2000 | 48 482 419.9000 | 8 652 669 | 31 419 202 | 0.17% | 1.00% | 1.30% | 1.54% | 2.04% | - | - | ||||
| 4 août 2004 00:00:00 | 1.5393 | 11 110 621 800.0000 | -43 511 766.0000 | 12 187 190.2000 | 55 698 956.5000 | 7 927 758 | 36 271 026 | 0.43% | 0.96% | 0.81% | 1.49% | 1.44% | - | - | ||||
| 28 juillet 2004 00:00:00 | 1.5327 | 11 106 073 800.0000 | -56 783 581.0000 | 11 726 206.1000 | 68 509 787.1000 | 7 658 247 | 44 761 478 | 0.27% | 0.74% | -0.18% | 0.60% | 1.18% | - | - | ||||
| 21 juillet 2004 00:00:00 | 1.5285 | 11 132 872 000.0000 | -75 925 744.0000 | 9 462 565.5000 | 85 388 309.9000 | 6 195 546 | 55 917 178 | 0.12% | 0.21% | -0.88% | -0.07% | 0.78% | - | - | ||||
| 14 juillet 2004 00:00:00 | 1.5266 | 11 194 496 400.0000 | -80 028 126.0000 | 10 521 671.5000 | 90 549 797.2000 | 6 901 344 | 59 389 684 | 0.12% | 0.05% | -0.80% | 0.03% | 0.55% | - | - | ||||
| 7 juillet 2004 00:00:00 | 1.5247 | 11 260 612 100.0000 | -48 247 311.0000 | 4 919 368.7000 | 53 166 680.0000 | 3 227 263 | 34 918 120 | 0.22% | -0.26% | -1.38% | 0.07% | -0.07% | - | - | ||||
| 30 juin 2004 00:00:00 | 1.5214 | 11 284 376 100.0000 | -70 222 029.0000 | 22 223 248.4000 | 92 445 277.4000 | 14 582 820 | 60 707 218 | -0.26% | 0.05% | -1.74% | 0.29% | -0.49% | - | - | ||||
| 23 juin 2004 00:00:00 | 1.5253 | 11 383 988 500.0000 | -79 905 412.0000 | 10 456 183.7000 | 90 361 596.1000 | 6 841 235 | 59 148 217 | -0.04% | -0.16% | -2.31% | 0.55% | -0.42% | - | - | ||||
| 16 juin 2004 00:00:00 | 1.5259 | 11 467 888 800.0000 | -73 606 262.0000 | 16 967 403.6000 | 90 573 665.4000 | 11 099 894 | 59 242 393 | -0.18% | 0.03% | -1.61% | 0.64% | -0.44% | - | - | ||||
| 9 juin 2004 00:00:00 | 1.5287 | 11 562 577 100.0000 | -74 860 030.0000 | 11 344 810.0000 | 86 204 840.4000 | 7 448 707 | 56 567 012 | 0.53% | 0.43% | -0.93% | 1.36% | -0.97% | - | - | ||||
| 2 juin 2004 00:00:00 | 1.5206 | 11 576 476 200.0000 | -53 420 997.0000 | 11 456 599.9000 | 64 877 597.3000 | 7 504 591 | 42 476 871 | -0.46% | -0.42% | -0.28% | 1.01% | -1.12% | - | - | ||||
| 26 mai 2004 00:00:00 | 1.5277 | 11 683 730 600.0000 | -75 900 537.0000 | 18 120 663.5000 | 94 021 200.5000 | 11 870 166 | 61 586 528 | 0.14% | -0.50% | 0.34% | 1.36% | -0.47% | - | - | ||||
| 19 mai 2004 00:00:00 | 1.5255 | 11 742 943 400.0000 | -55 041 209.0000 | 25 170 882.3000 | 80 212 091.2000 | 16 503 165 | 52 616 677 | 0.22% | -1.07% | 0.51% | 0.73% | -0.77% | - | - | ||||
| 12 mai 2004 00:00:00 | 1.5221 | 11 771 848 700.0000 | -66 167 662.0000 | 20 683 421.6000 | 86 851 084.0000 | 13 576 543 | 57 007 611 | -0.32% | -1.09% | 0.24% | 0.89% | -0.31% | - | - | ||||
| 5 mai 2004 00:00:00 | 1.5270 | 11 875 948 200.0000 | -46 503 199.0000 | 15 118 593.8000 | 61 621 792.9000 | 9 860 920 | 40 168 493 | -0.55% | -1.24% | 0.68% | 1.38% | 0.39% | - | - | ||||
| 28 avril 2004 00:00:00 | 1.5354 | 11 987 421 800.0000 | -40 945 253.0000 | 26 546 901.6000 | 67 492 154.3000 | 17 239 830 | 43 809 294 | -0.43% | -0.84% | 0.78% | 1.72% | 1.37% | - | - | ||||
| 21 avril 2004 00:00:00 | 1.5420 | 12 079 746 000.0000 | -49 856 281.0000 | 32 132 297.2000 | 81 988 578.2000 | 20 839 132 | 53 190 046 | 0.20% | -1.24% | 0.81% | 1.63% | 1.93% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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