SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 novembre 2003 00:00:00 | 1.5144 | 13 615 208 500.0000 | - 133 644 350.0000 | 37 481 044.7000 | 171 125 394.3000 | 24 783 930 | 113 431 903 | 0.38% | -0.18% | -0.07% | -1.50% | 2.74% | 1.92% | - | ||||
| 12 novembre 2003 00:00:00 | 1.5086 | 13 696 690 000.0000 | - 122 793 354.0000 | 49 912 297.4000 | 172 705 650.9000 | 33 153 634 | 114 646 699 | 0.16% | -0.53% | -0.16% | -1.19% | 2.58% | 1.53% | - | ||||
| 5 novembre 2003 00:00:00 | 1.5062 | 13 797 543 600.0000 | - 117 254 363.0000 | 43 465 152.1000 | 160 719 514.6000 | 28 804 946 | 106 510 437 | -0.21% | -1.06% | -0.74% | -0.98% | 2.49% | 1.37% | - | ||||
| 29 octobre 2003 00:00:00 | 1.5094 | 13 944 301 100.0000 | -23 446 988.0000 | 50 683 176.2000 | 74 130 164.6000 | 33 471 641 | 48 879 838 | -0.51% | -1.44% | -0.36% | -0.35% | 2.78% | 1.58% | - | ||||
| 22 octobre 2003 00:00:00 | 1.5172 | 14 040 075 100.0000 | -63 458 006.0000 | 71 177 104.5000 | 134 635 110.7000 | 46 940 758 | 88 852 326 | 0.04% | -0.83% | 0.03% | 0.29% | 3.67% | 2.11% | - | ||||
| 15 octobre 2003 00:00:00 | 1.5166 | 14 097 615 100.0000 | 10 269 245.0000 | 77 974 192.5000 | 67 704 947.6000 | 51 307 180 | 44 514 731 | -0.38% | -0.57% | -0.11% | 0.46% | 3.91% | 2.07% | - | ||||
| 8 octobre 2003 00:00:00 | 1.5224 | 14 141 819 800.0000 | 13 912 189.0000 | 81 472 437.7000 | 67 560 248.7000 | 53 323 797 | 44 188 409 | -0.59% | 0.20% | -0.22% | 0.97% | 3.76% | 2.46% | - | ||||
| 1 octobre 2003 00:00:00 | 1.5314 | 14 211 443 200.0000 | 26 284 991.0000 | 77 479 170.8000 | 51 194 180.0000 | 50 555 807 | 33 426 725 | 0.10% | 1.32% | 0.16% | 1.86% | 4.42% | 3.06% | - | ||||
| 24 septembre 2003 00:00:00 | 1.5299 | 14 170 880 800.0000 | 16 025 150.0000 | 87 088 719.9000 | 71 063 569.6000 | 57 003 152 | 46 530 068 | 0.30% | 0.76% | -0.12% | 1.63% | 4.74% | 2.96% | - | ||||
| 17 septembre 2003 00:00:00 | 1.5253 | 14 112 037 300.0000 | 29 124 032.0000 | 105 454 367.0000 | 76 330 334.6000 | 69 208 662 | 50 131 269 | 0.39% | 0.65% | -0.48% | 1.59% | 4.67% | 2.65% | - | ||||
| 10 septembre 2003 00:00:00 | 1.5193 | 14 027 870 100.0000 | -36 233 665.0000 | 88 603 072.7000 | 124 836 737.5000 | 58 428 867 | 82 395 021 | 0.52% | 0.55% | -1.58% | 0.41% | 4.79% | 2.25% | - | ||||
| 3 septembre 2003 00:00:00 | 1.5114 | 13 991 013 600.0000 | -3 341 552.0000 | 84 094 441.3000 | 87 435 993.3000 | 55 515 640 | 57 706 054 | -0.46% | -0.40% | -1.72% | -0.32% | 4.31% | 1.72% | - | ||||
| 27 août 2003 00:00:00 | 1.5184 | 14 058 882 700.0000 | -1 983 823.0000 | 87 569 345.6000 | 89 553 168.6000 | 57 724 072 | 59 046 081 | 0.20% | 0.23% | -1.07% | 0.24% | 5.03% | 2.19% | - | ||||
| 20 août 2003 00:00:00 | 1.5154 | 14 033 792 200.0000 | 37 251 342.0000 | 119 946 326.4000 | 82 694 984.1000 | 79 282 744 | 54 650 484 | 0.29% | -0.09% | -1.43% | 0.06% | 5.06% | 1.99% | - | ||||
| 13 août 2003 00:00:00 | 1.5110 | 13 955 500 900.0000 | 73 483 158.0000 | 126 134 027.8000 | 52 650 870.3000 | 83 067 868 | 34 672 626 | -0.43% | -0.48% | -1.03% | 0.07% | 4.54% | 1.69% | - | ||||
| 6 août 2003 00:00:00 | 1.5175 | 13 942 120 400.0000 | 9 208 496.0000 | 104 934 433.9000 | 95 725 937.5000 | 69 341 382 | 63 255 825 | 0.17% | -0.54% | -0.24% | 0.92% | 4.98% | 2.13% | - | ||||
| 30 juillet 2003 00:00:00 | 1.5149 | 13 908 563 700.0000 | 31 696 818.0000 | 110 958 798.6000 | 79 261 980.6000 | 73 171 018 | 52 244 338 | -0.12% | -0.92% | 0.01% | 1.24% | 5.30% | 1.95% | - | ||||
| 23 juillet 2003 00:00:00 | 1.5167 | 13 893 701 000.0000 | 61 218 170.0000 | 138 950 618.9000 | 77 732 448.8000 | 91 572 758 | 51 235 598 | -0.11% | -0.98% | 0.26% | 1.89% | 6.24% | 2.07% | - | ||||
| 16 juillet 2003 00:00:00 | 1.5183 | 13 847 426 000.0000 | 168 017 426.0000 | 222 577 723.3000 | 54 560 297.4000 | 145 915 412 | 35 741 142 | -0.48% | -0.94% | 0.57% | 1.81% | 6.69% | 2.18% | - | ||||
| 9 juillet 2003 00:00:00 | 1.5257 | 13 746 645 700.0000 | 162 214 816.0000 | 198 440 517.6000 | 36 225 702.1000 | 129 899 308 | 23 697 705 | -0.21% | -1.17% | 1.19% | 2.41% | 7.30% | 2.68% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 14:39:40
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