SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 avril 2004 00:00:00 | 1.5389 | 12 105 570 900.0000 | -35 893 332.0000 | 24 851 195.9000 | 60 744 528.0000 | 16 104 007 | 39 323 733 | -0.47% | -0.77% | 0.83% | 1.47% | 1.93% | - | - | ||||
| 7 avril 2004 00:00:00 | 1.5461 | 12 198 265 800.0000 | -80 628 297.0000 | 22 474 038.2000 | 103 102 335.3000 | 14 534 669 | 66 662 531 | -0.15% | 0.19% | 1.47% | 1.56% | 2.54% | - | - | ||||
| 24 mars 2004 00:00:00 | 1.5614 | 12 460 529 000.0000 | -93 782 347.0000 | 31 257 377.0000 | 125 039 724.3000 | 20 108 745 | 80 554 557 | 0.68% | 2.56% | 2.93% | 2.06% | 3.73% | - | - | ||||
| 17 mars 2004 00:00:00 | 1.5509 | 12 470 872 700.0000 | - 171 248 368.0000 | 31 869 706.2000 | 203 118 074.0000 | 20 610 680 | 131 465 960 | 0.51% | 2.19% | 2.29% | 1.68% | 3.30% | - | - | ||||
| 10 mars 2004 00:00:00 | 1.5431 | 12 578 595 500.0000 | - 115 894 951.0000 | 21 387 987.2000 | 137 282 938.2000 | 13 925 006 | 89 483 560 | 1.19% | 1.62% | 2.31% | 1.57% | 1.98% | - | - | ||||
| 3 mars 2004 00:00:00 | 1.5249 | 12 546 145 600.0000 | - 106 560 056.0000 | 29 555 723.1000 | 136 115 779.0000 | 19 381 259 | 89 271 631 | 0.16% | 0.54% | 1.30% | 0.89% | 0.57% | - | - | ||||
| 25 février 2004 00:00:00 | 1.5225 | 12 632 307 900.0000 | - 158 554 339.0000 | 17 917 110.9000 | 176 471 449.7000 | 11 790 586 | 116 157 900 | 0.32% | -0.07% | 1.02% | 0.27% | 0.51% | - | - | ||||
| 18 février 2004 00:00:00 | 1.5177 | 12 751 128 000.0000 | - 140 767 561.0000 | 28 571 762.4000 | 169 339 323.7000 | 18 795 095 | 111 426 128 | -0.05% | -0.78% | 0.22% | 0.15% | 0.21% | - | - | ||||
| 11 février 2004 00:00:00 | 1.5185 | 12 898 629 200.0000 | - 131 899 920.0000 | 21 188 591.4000 | 153 088 511.8000 | 13 958 893 | 100 806 057 | 0.12% | -0.50% | 0.66% | 0.50% | 0.57% | - | - | ||||
| 4 février 2004 00:00:00 | 1.5167 | 13 014 874 500.0000 | -67 746 034.0000 | 36 755 831.6000 | 104 501 865.3000 | 24 171 938 | 68 693 141 | -0.45% | -0.46% | 0.70% | -0.05% | 0.86% | - | - | ||||
| 28 janvier 2004 00:00:00 | 1.5235 | 13 140 559 100.0000 | -24 658 822.0000 | 55 533 383.1000 | 80 192 205.0000 | 36 297 473 | 52 425 506 | -0.40% | 0.43% | 0.93% | 0.57% | 1.81% | - | - | ||||
| 21 janvier 2004 00:00:00 | 1.5296 | 13 218 293 400.0000 | -57 068 070.0000 | 43 805 720.9000 | 100 873 791.0000 | 28 685 115 | 66 047 893 | 0.22% | 0.84% | 0.82% | 0.85% | 2.75% | - | - | ||||
| 14 janvier 2004 00:00:00 | 1.5262 | 13 246 250 200.0000 | -11 241 095.0000 | 49 246 150.3000 | 60 487 245.5000 | 32 211 940 | 39 592 529 | 0.16% | 0.66% | 0.63% | 0.52% | 2.34% | - | - | ||||
| 7 janvier 2004 00:00:00 | 1.5237 | 13 235 484 900.0000 | -32 421 495.0000 | 53 318 635.6000 | 85 740 130.9000 | 35 136 723 | 56 515 864 | 0.44% | 1.03% | 0.09% | -0.13% | 2.28% | - | - | ||||
| 31 décembre 2003 00:00:00 | 1.5170 | 13 209 944 700.0000 | -4 043 735.0000 | 9 338 442.8000 | 13 382 177.7000 | 6 156 268 | 8 822 565 | 0.01% | 0.77% | -0.94% | -0.78% | 2.09% | - | - | ||||
| 24 décembre 2003 00:00:00 | 1.5169 | 13 212 975 500.0000 | -31 143 508.0000 | 29 953 601.7000 | 61 097 110.1000 | 19 755 451 | 40 306 239 | 0.05% | 0.64% | -0.85% | -0.97% | 2.19% | 2.09% | - | ||||
| 17 décembre 2003 00:00:00 | 1.5162 | 13 237 715 600.0000 | - 121 461 255.0000 | 39 542 053.7000 | 161 003 308.5000 | 26 146 897 | 106 582 985 | 0.53% | 0.12% | -0.60% | -1.08% | 2.14% | 2.04% | - | ||||
| 10 décembre 2003 00:00:00 | 1.5082 | 13 288 945 200.0000 | - 145 150 927.0000 | 34 938 477.3000 | 180 089 403.8000 | 23 178 136 | 119 513 175 | 0.19% | -0.03% | -0.73% | -2.30% | 1.92% | 1.50% | - | ||||
| 3 décembre 2003 00:00:00 | 1.5054 | 13 410 059 800.0000 | -81 891 574.0000 | 36 641 541.7000 | 118 533 115.9000 | 24 353 910 | 78 769 748 | -0.12% | -0.05% | -0.40% | -2.11% | 1.68% | 1.31% | - | ||||
| 26 novembre 2003 00:00:00 | 1.5072 | 13 507 603 300.0000 | -42 822 787.0000 | 65 313 450.7000 | 108 136 237.5000 | 43 184 237 | 71 515 030 | -0.48% | -0.15% | -0.74% | -1.80% | 2.15% | 1.43% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 16:11:52
| Londres temps: | 24 novembre 2024 15:11:52 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 10:11:52 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 00:11:52 |