SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 avril 2006 00:00:00 | 1.6608 | 13 847 415 944.0000 | -46 342 125.3000 | 27 967 314.7000 | 74 309 440.0000 | 16 835 251 | 44 690 033 | -0.05% | -1.13% | -1.47% | -0.65% | - | - | 6.50% | ||||
| 12 avril 2006 00:00:00 | 1.6616 | 13 900 382 563.0000 | -66 612 471.3000 | 36 435 152.9000 | 103 047 624.2000 | 21 884 790 | 61 925 933 | -0.22% | -0.92% | -1.49% | -0.79% | - | - | 6.52% | ||||
| 5 avril 2006 00:00:00 | 1.6652 | 13 996 751 509.0000 | -32 078 225.9000 | 35 038 917.1000 | 67 117 143.0000 | 21 022 925 | 40 251 982 | -0.11% | -0.84% | -0.86% | -1.02% | - | - | 6.56% | ||||
| 22 mars 2006 00:00:00 | 1.6797 | 14 164 127 359.0000 | -3 031 514.8000 | 56 100 847.9000 | 59 132 362.7000 | 33 433 914 | 35 239 300 | 0.16% | -0.80% | 0.56% | -0.56% | - | - | 6.71% | ||||
| 8 mars 2006 00:00:00 | 1.6793 | 14 187 744 957.0000 | 6 288 751.2000 | 70 425 705.1000 | 64 136 953.9000 | 41 793 735 | 38 026 234 | -0.55% | -0.29% | 0.64% | -0.45% | - | - | 6.74% | ||||
| 1 mars 2006 00:00:00 | 1.6886 | 14 260 566 674.0000 | 7 686 965.4000 | 70 047 911.9000 | 62 360 946.5000 | 41 421 855 | 36 862 848 | -0.27% | 0.55% | 1.39% | 0.30% | - | - | 6.83% | ||||
| 22 février 2006 00:00:00 | 1.6932 | 14 290 948 944.0000 | 28 778 017.9000 | 79 127 429.8000 | 50 349 411.9000 | 46 667 934 | 29 691 083 | -0.11% | 0.33% | 2.04% | 0.76% | - | - | 6.89% | ||||
| 15 février 2006 00:00:00 | 1.6950 | 14 277 973 101.0000 | 6 190 378.1000 | 57 793 309.7000 | 51 602 931.6000 | 34 240 678 | 30 612 062 | 0.64% | 0.56% | 2.52% | 0.80% | - | - | 6.92% | ||||
| 8 février 2006 00:00:00 | 1.6842 | 14 180 664 046.0000 | 4 351 001.8000 | 56 733 235.6000 | 52 382 233.8000 | 33 726 798 | 31 141 122 | 0.29% | -0.15% | 2.13% | 0.45% | - | - | 6.85% | ||||
| 1 février 2006 00:00:00 | 1.6793 | 14 135 441 435.0000 | 3 309 677.7000 | 65 445 754.1000 | 62 136 076.4000 | 38 813 735 | 36 819 391 | -0.49% | -0.02% | 1.31% | 0.54% | - | - | 6.83% | ||||
| 25 janvier 2006 00:00:00 | 1.6876 | 14 201 297 699.0000 | 17 772 879.8000 | 77 125 752.8000 | 59 352 873.0000 | 45 653 389 | 35 143 138 | 0.12% | 0.95% | 1.19% | 1.08% | - | - | 6.91% | ||||
| 18 janvier 2006 00:00:00 | 1.6855 | 14 166 284 444.0000 | 20 510 976.2000 | 84 039 791.0000 | 63 528 814.8000 | 49 746 137 | 37 632 430 | -0.08% | 0.91% | 0.83% | 0.87% | - | - | 6.91% | ||||
| 11 janvier 2006 00:00:00 | 1.6868 | 14 156 375 725.0000 | 9 452 986.7000 | 55 313 911.2000 | 45 860 924.5000 | 32 873 346 | 27 300 900 | 0.43% | 1.08% | 0.71% | 0.51% | - | - | 6.94% | ||||
| 4 janvier 2006 00:00:00 | 1.6796 | 14 086 602 077.0000 | 12 449 855.9000 | 54 926 346.2000 | 42 476 490.3000 | 32 869 655 | 25 417 778 | 0.47% | 0.65% | -0.16% | -0.55% | - | - | 6.90% | ||||
| 28 décembre 2005 00:00:00 | 1.6717 | 14 008 134 064.0000 | 6 912 082.7000 | 57 045 219.8000 | 50 133 137.1000 | 34 130 449 | 30 005 940 | 0.08% | 0.37% | -0.84% | -0.99% | - | - | 6.85% | ||||
| 21 décembre 2005 00:00:00 | 1.6703 | 13 989 599 343.0000 | 47 972 801.9000 | 92 439 713.3000 | 44 466 911.4000 | 55 384 123 | 26 647 321 | 0.10% | 0.66% | -1.12% | -0.82% | - | - | 6.86% | ||||
| 14 décembre 2005 00:00:00 | 1.6687 | 13 928 523 477.0000 | -9 816 675.7000 | 52 899 488.6000 | 62 716 164.3000 | 31 723 724 | 37 616 154 | 0.00 | 0.93% | -1.07% | -0.19% | - | - | 6.86% | ||||
| 7 décembre 2005 00:00:00 | 1.6687 | 13 937 808 868.0000 | 13 890 244.5000 | 63 326 399.0000 | 49 436 154.5000 | 37 989 860 | 29 669 168 | 0.19% | 1.19% | -1.08% | -0.54% | - | - | 6.88% | ||||
| 30 novembre 2005 00:00:00 | 1.6655 | 13 897 271 521.0000 | -2 114 521.7000 | 55 840 187.1000 | 57 954 708.8000 | 33 568 483 | 34 891 138 | 0.37% | 0.48% | -1.08% | -0.33% | - | - | 6.87% | ||||
| 23 novembre 2005 00:00:00 | 1.6593 | 13 847 753 490.0000 | - 948 793.0000 | 71 103 652.2000 | 72 052 445.2000 | 42 999 071 | 43 600 665 | 0.36% | -0.51% | -1.26% | -0.33% | - | - | 6.84% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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