SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 mai 2009 00:00:00 | 1.6268 | 4 883 971 059.0000 | 122 990.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 avril 2009 00:00:00 | 1.6144 | 4 857 162 409.0000 | 58 883.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 avril 2009 00:00:00 | 1.6069 | 4 858 162 607.0000 | -25 657 674.0000 | 2 385 805.9000 | 28 043 479.9000 | 1 487 306 | 17 503 212 | 0.39% | 1.34% | -3.57% | 0.46% | - | - | 4.38% | ||||
| 15 avril 2009 00:00:00 | 1.6006 | 4 864 656 083.0000 | -15 473 147.0000 | 1 500 897.4000 | 16 974 044.4000 | 942 162 | 10 667 530 | 0.65% | 1.48% | -3.82% | -4.01% | - | - | 4.35% | ||||
| 8 avril 2009 00:00:00 | 1.5903 | 4 848 837 856.0000 | -25 955 390.8000 | 1 630 334.7000 | 27 585 725.5000 | 1 028 365 | 17 416 736 | 0.49% | -0.14% | -3.97% | -6.36% | - | - | 4.29% | ||||
| 1 avril 2009 00:00:00 | 1.5826 | 4 851 160 536.0000 | -34 323 432.5000 | 2 653 804.4000 | 36 977 236.9000 | 1 670 082 | 23 284 196 | -0.19% | -0.74% | -4.13% | -7.69% | - | - | 4.26% | ||||
| 25 mars 2009 00:00:00 | 1.5856 | 4 894 807 169.0000 | -53 099 089.8000 | 1 348 995.4000 | 54 448 085.2000 | 853 093 | 34 485 893 | 0.53% | -1.14% | -3.98% | -7.37% | - | - | 4.28% | ||||
| 18 mars 2009 00:00:00 | 1.5773 | 4 922 070 002.0000 | -49 847 309.8000 | 1 612 130.6000 | 51 459 440.4000 | 1 014 951 | 32 344 180 | -0.96% | -2.07% | -4.43% | -8.21% | - | - | 4.24% | ||||
| 11 mars 2009 00:00:00 | 1.5926 | 5 019 931 207.0000 | -65 419 381.9000 | 1 515 454.7000 | 66 934 836.6000 | 951 406 | 42 001 300 | -0.11% | -2.34% | -3.21% | -7.66% | - | - | 4.34% | ||||
| 4 mars 2009 00:00:00 | 1.5944 | 5 091 063 144.0000 | -72 365 004.1000 | 1 021 349.5000 | 73 386 353.6000 | 637 587 | 45 783 386 | -0.59% | -2.58% | -2.66% | -7.46% | - | - | 4.36% | ||||
| 25 février 2009 00:00:00 | 1.6039 | 5 193 750 004.0000 | -93 333 765.7000 | 1 272 938.4000 | 94 606 704.1000 | 791 509 | 58 753 747 | -0.42% | -2.26% | -1.84% | -6.91% | - | - | 4.42% | ||||
| 18 février 2009 00:00:00 | 1.6106 | 5 308 678 597.0000 | -73 010 108.3000 | 4 247 139.9000 | 77 257 248.2000 | 2 615 675 | 47 400 920 | -1.24% | -3.35% | -0.79% | -6.81% | - | - | 4.47% | ||||
| 11 février 2009 00:00:00 | 1.6308 | 5 448 287 885.0000 | -75 463 011.2000 | 2 762 446.9000 | 78 225 458.1000 | 1 688 968 | 47 817 242 | -0.36% | -2.01% | 0.37% | -5.27% | - | - | 4.60% | ||||
| 4 février 2009 00:00:00 | 1.6367 | 5 543 550 604.0000 | -74 130 445.5000 | 2 863 268.1000 | 76 993 713.6000 | 1 747 177 | 46 956 835 | -0.26% | -1.17% | 0.52% | -4.86% | - | - | 4.64% | ||||
| 28 janvier 2009 00:00:00 | 1.6410 | 5 632 351 515.0000 | -90 808 979.0000 | 3 105 940.0000 | 93 914 919.0000 | 1 878 277 | 56 641 927 | -1.52% | -0.59% | 2.05% | -4.40% | - | - | 4.67% | ||||
| 21 janvier 2009 00:00:00 | 1.6664 | 5 810 618 961.0000 | -64 627 727.3000 | 3 440 732.1000 | 68 068 459.4000 | 2 064 462 | 40 857 500 | 0.13% | 0.91% | 4.18% | -1.91% | - | - | 4.83% | ||||
| 14 janvier 2009 00:00:00 | 1.6642 | 5 867 689 421.0000 | -33 614 397.6000 | 2 464 519.6000 | 36 078 917.2000 | 1 487 753 | 21 780 148 | 0.50% | 0.84% | -0.20% | -1.47% | - | - | 4.83% | ||||
| 7 janvier 2009 00:00:00 | 1.6560 | 5 872 507 436.0000 | -15 402 401.4000 | 2 639 689.6000 | 18 042 091.0000 | 1 596 469 | 10 925 677 | 0.32% | 0.64% | -2.49% | -1.73% | - | - | 4.79% | ||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 1.6507 | 5 869 047 895.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2008 00:00:00 | 1.6507 | 5 869 047 895.0000 | -15 286 464.3000 | 2 591 146.1000 | 17 877 610.4000 | 1 569 582 | 10 827 847 | -0.04% | 0.78% | -3.72% | -1.24% | - | - | 4.77% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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