MPF 30 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
MPF 30 - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.0076 | 410 939 464.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.74% | -1.18% | -1.56% | 0.48% | - | - | - | ||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.0087 | 404 002 993.0000 | 7 976 071.2000 | 7 976 071.2000 | 0.0000 | 7 879 936 | 0 | -0.20% | -1.61% | -1.54% | 1.65% | - | - | - | ||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.0107 | 396 842 550.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.87% | -0.70% | -0.81% | 1.57% | - | - | - | ||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.0196 | 400 350 648.0000 | 1 495 514.3000 | 1 495 514.3000 | 0.0000 | 1 455 630 | 0 | -0.76% | 0.56% | -0.05% | 1.58% | - | - | - | ||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.0274 | 401 890 462.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.21% | 0.29% | 0.70% | 2.45% | - | - | - | ||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.0252 | 401 032 071.0000 | 25 999 998.9000 | 25 999 998.9000 | 0.0000 | 25 482 066 | 0 | 0.73% | -0.68% | 0.99% | 2.74% | - | - | - | ||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.0178 | 372 210 872.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.38% | -1.70% | 0.64% | 1.98% | - | - | - | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.0322 | 360 783 695.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.31% | 1.18% | 2.73% | 4.78% | - | - | - | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.0354 | 361 898 596.0000 | 1 500 000.3000 | 1 500 000.3000 | 0.0000 | 1 451 660 | 0 | 0.52% | 1.06% | 3.66% | 5.77% | - | - | - | ||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.0300 | 358 524 882.0000 | 400 797.3000 | 400 797.3000 | 0.0000 | 389 729 | 0 | 0.63% | 1.08% | 3.15% | 3.73% | - | - | - | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.0236 | 355 896 326.0000 | 19 985 043.9000 | 19 985 043.9000 | 0.0000 | 19 558 718 | 0 | 0.33% | 0.34% | 2.07% | 2.97% | - | - | - | ||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.0202 | 334 749 746.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.42% | -0.01% | 1.83% | 2.09% | - | - | - | ||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.0245 | 336 148 123.0000 | 24 108 880.0000 | 24 108 880.0000 | 0.0000 | 23 643 086 | 0 | 0.54% | 0.92% | 3.25% | 2.48% | - | - | - | ||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.0190 | 310 261 755.0000 | 2 991 026.2000 | 2 991 026.2000 | 0.0000 | 2 936 409 | 0 | -0.11% | 0.76% | 2.40% | - | - | - | - | ||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.0201 | 307 616 262.0000 | 5 997 008.6000 | 5 997 008.6000 | 0.0000 | 5 866 671 | 0 | -0.02% | 0.91% | 1.63% | - | - | - | - | ||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.0203 | 301 679 417.0000 | 6 181 455.6000 | 6 181 455.6000 | 0.0000 | 6 079 323 | 0 | 0.50% | 1.23% | 1.75% | - | - | - | - | ||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 1.0152 | 294 005 736.0000 | 43 299 699.8000 | 43 299 699.8000 | 0.0000 | 42 690 257 | 0 | 0.39% | 1.04% | 1.73% | - | - | - | - | ||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 1.0113 | 249 691 388.0000 | 19 985 043.2000 | 19 985 043.2000 | 0.0000 | 19 779 844 | 0 | 0.04% | 1.25% | 1.33% | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 12:42:45
| Londres temps: | 24 novembre 2024 11:42:45 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 06:42:45 |
| Tokyo temps: | 24 novembre 2024 20:42:45 |