MPF 10 - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
MPF 10 - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.0016 | 456 464 140.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.41% | -1.05% | -1.85% | -0.33% | - | - | - | ||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.0023 | 456 807 291.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.11% | -1.38% | -1.77% | 0.23% | - | - | - | ||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.0034 | 457 299 286.0000 | 5 275 123.8000 | 5 275 123.8000 | 0.0000 | 5 211 543 | 0 | -0.87% | -0.81% | -1.29% | 0.22% | - | - | - | ||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.0122 | 456 058 556.0000 | 4 999 999.6000 | 4 999 999.6000 | 0.0000 | 4 911 591 | 0 | -0.57% | 0.23% | -0.34% | 0.83% | - | - | - | ||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.0180 | 453 628 852.0000 | 498 505.3000 | 498 505.3000 | 0.0000 | 490 076 | 0 | 0.17% | -0.13% | 0.20% | 1.43% | - | - | - | ||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.0163 | 452 389 502.0000 | 10 499 999.0000 | 10 499 999.0000 | 0.0000 | 10 338 328 | 0 | 0.46% | -0.87% | 0.42% | 1.61% | - | - | - | ||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.0116 | 439 824 630.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.17% | -1.60% | 0.05% | 1.09% | - | - | - | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.0252 | 424 223 149.0000 | 6 879 361.0000 | 6 879 361.0000 | 0.0000 | 6 718 126 | 0 | -0.27% | 0.73% | 1.63% | 3.11% | - | - | - | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.0280 | 418 490 961.0000 | 5 000 044.9000 | 5 000 044.9000 | 0.0000 | 4 867 645 | 0 | 0.31% | 0.74% | 2.18% | 3.72% | - | - | - | ||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.0248 | 412 216 661.0000 | 10 999 999.2000 | 10 999 999.2000 | 0.0000 | 10 777 973 | 0 | 0.42% | 0.82% | 2.00% | 2.84% | - | - | - | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.0205 | 399 484 941.0000 | 9 982 534.6000 | 9 982 534.6000 | 0.0000 | 9 800 731 | 0 | 0.27% | 0.47% | 1.55% | 2.40% | - | - | - | ||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.0178 | 388 444 847.0000 | 4 975 123.8000 | 4 975 123.8000 | 0.0000 | 4 870 410 | 0 | -0.25% | 0.18% | 1.37% | 1.84% | - | - | - | ||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.0204 | 384 470 271.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.38% | 0.82% | 2.04% | 2.06% | - | - | - | ||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.0165 | 383 013 039.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.53% | 1.53% | - | - | - | - | ||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.0157 | 382 687 443.0000 | 25 598 205.2000 | 25 598 205.2000 | 0.0000 | 25 178 728 | 0 | -0.03% | 0.33% | 1.18% | - | - | - | - | ||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.0160 | 357 237 564.0000 | 10 483 819.6000 | 10 483 819.6000 | 0.0000 | 10 358 482 | 0 | 0.39% | 0.41% | 1.24% | - | - | - | - | ||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 1.0121 | 345 384 318.0000 | 27 144 597.6000 | 27 144 597.6000 | 0.0000 | 26 815 587 | 0 | 0.10% | 0.33% | 1.19% | - | - | - | - | ||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 1.0111 | 317 931 330.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.13% | 0.50% | 1.04% | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 13:02:54
| Londres temps: | 22 novembre 2024 12:02:54 |
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