GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472248GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 août 2005 00:00:00 | 0.4907 | 393 801 355.0000 | -1 283 357.8000 | 5 523 766.4000 | 6 807 124.2000 | 11 139 068 | 13 741 966 | -1.39% | 1.30% | 10.00% | 8.75% | - | - | - | ||||
| 27 juillet 2005 00:00:00 | 0.4976 | 400 639 615.0000 | 6 667 954.0000 | 7 394 176.4000 | 726 222.4000 | 14 960 752 | 1 475 922 | 1.26% | 3.26% | 11.52% | 11.90% | - | - | - | ||||
| 20 juillet 2005 00:00:00 | 0.4914 | 388 977 606.0000 | 1 094 760.5000 | 6 155 624.2000 | 5 060 863.7000 | 12 490 455 | 10 284 382 | -0.26% | 1.78% | 10.73% | 9.47% | - | - | - | ||||
| 13 juillet 2005 00:00:00 | 0.4927 | 388 981 922.0000 | - 980 271.2000 | 3 034 280.7000 | 4 014 551.9000 | 6 206 604 | 8 271 299 | 1.71% | 2.90% | 7.91% | 10.69% | - | - | - | ||||
| 29 juin 2005 00:00:00 | 0.4819 | 375 096 463.0000 | 4 612 926.7000 | 5 473 228.9000 | 860 302.2000 | 11 424 671 | 1 783 315 | -0.19% | 1.41% | 6.99% | 9.18% | - | - | - | ||||
| 22 juin 2005 00:00:00 | 0.4828 | 371 157 784.0000 | 4 614 700.6000 | 6 325 535.1000 | 1 710 834.5000 | 13 160 896 | 3 566 734 | 0.84% | 3.94% | 7.05% | 10.00% | - | - | - | ||||
| 15 juin 2005 00:00:00 | 0.4788 | 363 508 870.0000 | 4 809 955.8000 | 5 325 074.6000 | 515 118.8000 | 11 153 218 | 1 086 834 | 1.29% | 4.66% | 6.76% | 8.94% | - | - | - | ||||
| 8 juin 2005 00:00:00 | 0.4727 | 354 147 043.0000 | 881 221.0000 | 6 032 501.4000 | 5 151 280.4000 | 12 754 728 | 10 901 093 | -0.53% | 5.11% | 5.28% | 7.65% | - | - | - | ||||
| 1 juin 2005 00:00:00 | 0.4752 | 355 092 776.0000 | 13 519 795.9000 | 13 950 693.0000 | 430 897.1000 | 29 570 845 | 925 526 | 2.30% | 6.52% | 4.46% | 7.68% | - | - | - | ||||
| 25 mai 2005 00:00:00 | 0.4645 | 333 821 723.0000 | 18 099 291.3000 | 18 304 511.1000 | 205 219.8000 | 39 594 120 | 446 988 | 1.53% | 4.10% | 3.45% | 4.95% | - | - | - | ||||
| 18 mai 2005 00:00:00 | 0.4575 | 310 879 968.0000 | 2 707 378.5000 | 3 141 569.3000 | 434 190.8000 | 6 962 642 | 964 346 | 1.73% | 3.09% | -0.24% | 2.14% | - | - | - | ||||
| 11 mai 2005 00:00:00 | 0.4497 | 302 887 403.0000 | 2 718 065.6000 | 3 679 679.1000 | 961 613.5000 | 8 210 599 | 2 143 241 | 0.81% | -1.51% | -2.00% | 1.40% | - | - | - | ||||
| 4 mai 2005 00:00:00 | 0.4461 | 297 706 520.0000 | 2 643 249.7000 | 3 728 158.4000 | 1 084 908.7000 | 8 331 479 | 2 425 949 | -0.02% | -2.56% | -1.13% | 0.81% | - | - | - | ||||
| 27 avril 2005 00:00:00 | 0.4462 | 295 145 439.0000 | 4 033 215.8000 | 4 690 018.2000 | 656 802.4000 | 10 501 105 | 1 481 095 | 0.54% | -0.93% | 0.34% | 3.53% | - | - | - | ||||
| 20 avril 2005 00:00:00 | 0.4438 | 289 589 605.0000 | 4 240 439.5000 | 5 852 424.4000 | 1 611 984.9000 | 12 927 271 | 3 549 953 | -2.80% | -1.60% | -1.14% | 2.66% | - | - | - | ||||
| 13 avril 2005 00:00:00 | 0.4566 | 293 649 040.0000 | 1 907 081.9000 | 3 500 955.5000 | 1 593 873.6000 | 7 654 993 | 3 499 178 | -0.26% | 1.81% | 2.58% | 3.47% | - | - | - | ||||
| 6 avril 2005 00:00:00 | 0.4578 | 292 538 939.0000 | 4 627 046.0000 | 5 673 606.9000 | 1 046 560.9000 | 12 525 640 | 2 312 580 | 1.64% | 1.96% | 3.34% | 3.02% | - | - | - | ||||
| 30 mars 2005 00:00:00 | 0.4504 | 283 188 082.0000 | 6 995 340.0000 | 7 158 294.8000 | 162 954.8000 | 15 868 774 | 361 223 | -0.13% | -0.99% | 2.04% | 3.28% | - | - | - | ||||
| 23 mars 2005 00:00:00 | 0.4510 | 276 544 543.0000 | 4 390 403.9000 | 7 080 954.0000 | 2 690 550.1000 | 15 768 698 | 6 002 940 | 0.56% | 0.45% | 2.76% | 2.80% | - | - | - | ||||
| 16 mars 2005 00:00:00 | 0.4485 | 270 643 933.0000 | 2 971 453.4000 | 6 747 456.6000 | 3 776 003.2000 | 14 994 812 | 8 381 024 | -0.11% | -2.20% | 2.05% | 2.47% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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