Erste Asset Management, pobočka Česká republika, aktuální ceny fondů
Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů Erste Asset Management, pobočka Česká republika, nombre de fonds 33.Fonds de participation, toutes les sociétés
| Fonds administrés | Monnaie | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
Valeur nette d'inventaire totale mil. |
| AKCIOVÝ MIX FF | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 2.4897 | 0.64% | -2.85% | 13.14% | |
| ČS fond životního cyklu 2030 FF | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.1544 | 0.35% | -1.56% | 9.26% | |
| ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.5265 | 0.15% | -0.05% | 7.32% | |
| DYNAMICKÝ MIX FF | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.7685 | 0.49% | -2.23% | 10.50% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT | CZK | 2024/17 | 22.4.2024 | 3599.6100 | -0.15% | -1.51% | 11.81% | |
| ERSTE FUTURE INVEST VT | CZK | 2024/17 | 22.4.2024 | 2739.6200 | -0.04% | -3.06% | 15.22% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT | CZK | 2024/17 | 22.4.2024 | 98.8100 | -0.06% | -0.18% | 7.24% | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE VT | CZK | 2024/17 | 22.4.2024 | 2973.8200 | -0.16% | -3.43% | 17.97% | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT | CZK | 2024/17 | 22.4.2024 | 192.8000 | -1.23% | -6.30% | 11.90% | |
| ERSTE STOCK BIOTEC VT | CZK | 2024/17 | 22.4.2024 | 12270.2100 | -0.35% | -6.82% | 4.29% | |
| ERSTE STOCK COMMODITIES VT | CZK | 2024/17 | 22.4.2024 | 4843.8600 | 0.11% | 1.96% | 22.39% | |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT | CZK | 2024/17 | 22.4.2024 | 89.8600 | 0.33% | -1.27% | 3.75% | |
| GLOBAL STOCKS FF | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.1109 | 0.75% | -2.14% | 26.25% | |
| HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.5797 | 0.25% | 0.06% | 9.04% | |
| KONZERVATIVNÍ MIX FF | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.3124 | 0.19% | -0.48% | 6.99% | |
| MPF 50 | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.1674 | 0.79% | -1.61% | 12.24% | |
| OPTIMUM | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.1798 | 0.26% | -0.69% | 7.05% | |
| REICO ČS LONG LEASE | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.1225 | 0.03% | 0.17% | 4.08% | |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 2.3284 | 0.38% | -1.00% | 6.60% | |
| SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 2.0786 | 0.08% | 0.13% | 5.92% | |
| SPOROTREND - reinvestiční tř./retail | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.7791 | 1.10% | 2.09% | 37.12% | |
| STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.8492 | 2.53% | -1.09% | 12.85% | |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 0.8522 | 1.40% | -3.23% | 8.55% | |
| TOP STOCKS - reinvestiční tř./retail | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 3.7721 | 1.41% | -3.22% | 8.62% | |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.0263 | 0.47% | -1.06% | 9.23% | |
| UNIVERSUM - otevřený podílový fond | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.1512 | 0.32% | -0.77% | 7.83% | |
| VYVÁŽENÝ MIX FF | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.7646 | 0.40% | -1.70% | 9.31% | |
| YOU INVEST active | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.1428 | 0.19% | -2.44% | 10.90% | |
| YOU INVEST balanced | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.1357 | 0.27% | -1.84% | 9.93% | |
| YOU INVEST solid | CZK | 2024/17 | 23.4.2024 | 1.1177 | 0.10% | -0.65% | 7.77% | |
| YOU INVEST balanced VT | EUR | 2024/17 | 22.4.2024 | 118.4400 | -0.03% | -1.09% | 5.72% | |
| YOU INVEST solid VT | EUR | 2024/17 | 22.4.2024 | 112.4500 | -0.02% | -0.65% | 4.83% | |
| FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ | CZK | 2023/44 | 1.11.2023 | 1.3949 | - | 0.61% | 5.50% |
Semaine actuelle 17. an 2024.
Source des données: Société d'investissement Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Temps: 26 avril 2024 11:43:49
| Londres temps: | 26 avril 2024 10:43:49 |
| NY temps: | 26 avril 2024 05:43:49 |
| Tokyo temps: | 26 avril 2024 18:43:49 |