SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 janvier 2007 00:00:00 | 1.6947 | 12 774 614 769.0000 | 2 293 420.5000 | 68 105 512.0000 | 65 812 091.5000 | 40 168 252 | 38 814 086 | 0.05% | -0.22% | 0.90% | 2.31% | - | - | 6.16% | ||||
| 17 janvier 2007 00:00:00 | 1.6939 | 12 766 216 998.0000 | -18 116 734.9000 | 42 199 754.1000 | 60 316 489.0000 | 24 905 910 | 35 578 894 | -0.09% | -0.36% | 0.73% | 2.53% | - | - | 2.84% | ||||
| 10 janvier 2007 00:00:00 | 1.6954 | 12 795 526 915.0000 | -6 648 744.6000 | 33 730 084.4000 | 40 378 829.0000 | 19 841 169 | 23 746 880 | -0.23% | -0.41% | 1.03% | 2.83% | - | - | - | ||||
| 3 janvier 2007 00:00:00 | 1.6993 | 12 831 970 163.0000 | 4 683 753.4000 | 31 173 935.0000 | 26 490 181.6000 | 18 347 900 | 15 585 505 | 0.05% | -0.28% | 1.17% | 3.31% | - | - | - | ||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.6985 | 12 821 606 122.0000 | -3 392 595.7000 | 28 239 300.0000 | 31 631 895.7000 | 16 608 143 | 18 605 753 | -0.09% | 0.09% | 1.23% | 3.65% | - | - | 6.24% | ||||
| 22 décembre 2006 00:00:00 | 1.7003 | 12 835 819 503.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2006 00:00:00 | 1.7023 | 12 860 221 951.0000 | -21 665 142.1000 | 44 917 083.8000 | 66 582 225.9000 | 26 363 224 | 39 076 024 | -0.10% | 0.69% | 1.81% | 3.05% | - | - | 6.30% | ||||
| 6 décembre 2006 00:00:00 | 1.7040 | 12 894 524 210.0000 | -26 556 305.3000 | 27 859 836.8000 | 54 416 142.1000 | 16 378 851 | 32 005 359 | 0.42% | 0.84% | 1.71% | 2.99% | - | - | 6.32% | ||||
| 29 novembre 2006 00:00:00 | 1.6969 | 12 867 525 050.0000 | -20 950 686.0000 | 27 062 706.9000 | 48 013 392.9000 | 15 980 389 | 28 359 703 | 0.28% | 0.70% | 0.90% | 2.54% | - | - | 6.29% | ||||
| 22 novembre 2006 00:00:00 | 1.6922 | 12 852 676 920.0000 | -34 790 413.6000 | 32 197 638.8000 | 66 988 052.4000 | 19 030 804 | 39 600 929 | 0.09% | 0.75% | 0.73% | 1.93% | - | - | 6.27% | ||||
| 15 novembre 2006 00:00:00 | 1.6907 | 12 875 774 670.0000 | -6 335 482.1000 | 26 696 202.0000 | 33 031 684.1000 | 15 786 357 | 19 540 973 | 0.05% | 0.54% | 0.90% | 2.06% | - | - | 6.27% | ||||
| 8 novembre 2006 00:00:00 | 1.6898 | 12 875 713 182.0000 | -17 010 421.3000 | 42 211 479.5000 | 59 221 900.8000 | 25 060 249 | 35 146 684 | 0.28% | 0.70% | 0.93% | 1.68% | - | - | 6.28% | ||||
| 1 novembre 2006 00:00:00 | 1.6851 | 12 856 601 303.0000 | -28 130 613.6000 | 28 854 056.7000 | 56 984 670.3000 | 17 143 811 | 33 917 771 | 0.33% | 0.33% | 1.31% | 1.60% | - | - | 6.26% | ||||
| 25 octobre 2006 00:00:00 | 1.6796 | 12 843 038 393.0000 | -32 317 765.3000 | 27 610 002.2000 | 59 927 767.5000 | 16 429 432 | 35 647 931 | -0.12% | 0.10% | 1.39% | 1.43% | - | - | 6.23% | ||||
| 18 octobre 2006 00:00:00 | 1.6817 | 12 891 331 695.0000 | -28 996 503.0000 | 24 282 627.4000 | 53 279 130.4000 | 14 466 427 | 31 741 588 | 0.21% | 0.65% | 1.79% | 1.26% | - | - | 6.26% | ||||
| 11 octobre 2006 00:00:00 | 1.6781 | 12 892 271 794.0000 | -86 622 891.6000 | 18 142 596.7000 | 104 765 488.3000 | 10 794 188 | 62 339 527 | -0.09% | 0.36% | 1.78% | 0.99% | - | - | 6.25% | ||||
| 4 octobre 2006 00:00:00 | 1.6796 | 12 991 075 210.0000 | 9 447 926.2000 | 74 718 794.6000 | 65 270 868.4000 | 44 510 164 | 38 912 511 | 0.10% | 0.26% | 2.12% | 0.86% | - | - | 6.27% | ||||
| 27 septembre 2006 00:00:00 | 1.6779 | 12 968 076 129.0000 | -41 479 774.9000 | 11 750 717.2000 | 53 230 492.1000 | 7 017 028 | 31 787 747 | 0.42% | -0.23% | 2.39% | 0.65% | - | - | 6.28% | ||||
| 20 septembre 2006 00:00:00 | 1.6708 | 12 955 010 211.0000 | -40 345 903.4000 | 17 841 613.4000 | 58 187 516.8000 | 10 673 168 | 34 813 939 | -0.07% | -0.54% | 1.92% | -0.53% | - | - | 6.24% | ||||
| 13 septembre 2006 00:00:00 | 1.6720 | 13 004 607 669.0000 | -24 056 679.8000 | 15 187 266.0000 | 39 243 945.8000 | 9 077 611 | 23 434 464 | -0.20% | -0.22% | 1.22% | -0.30% | - | - | 6.26% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 18:58:08
| Londres temps: | 24 novembre 2024 17:58:08 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 12:58:08 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 02:58:08 |