SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 2.2146 | 13 880 483 437.0000 | -38 918 490.8000 | 39 555 846.9000 | 78 474 337.7000 | 17 861 258 | 35 441 990 | 0.00 | -0.44% | -2.46% | -1.13% | 1.72% | - | 4.71% | ||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 2.2146 | 13 923 497 790.0000 | -0.09% | -1.41% | - | - | 1.46% | - | - | |||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 2.2167 | 13 955 240 835.0000 | -41 250 328.2000 | 62 080 731.0000 | 103 331 059.2000 | 28 000 041 | 46 599 384 | -0.10% | -1.29% | -2.26% | -0.75% | 1.75% | - | 4.73% | ||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 2.2190 | 14 001 339 638.0000 | -55 090 082.7000 | 41 096 873.3000 | 96 186 956.0000 | 18 506 048 | 43 308 323 | -0.24% | -1.19% | -2.18% | -0.58% | 1.91% | - | 4.74% | ||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 2.2243 | 14 105 595 237.0000 | -18 809 304.9000 | 36 442 028.0000 | 55 251 332.9000 | 16 251 942 | 24 646 980 | -0.97% | - | -1.56% | -0.18% | 2.51% | - | 4.76% | ||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 2.2462 | 14 267 463 276.0000 | -4 704 142.1000 | 60 445 908.4000 | 65 150 050.5000 | 26 909 385 | 29 003 051 | 0.02% | - | -0.59% | 0.84% | 3.63% | - | 4.83% | ||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 2.2457 | 14 267 376 880.0000 | 3 083 971.1000 | 86 728 577.2000 | 83 644 606.1000 | 38 619 589 | 37 247 170 | 0.00 | -0.99% | -0.40% | 1.03% | 3.87% | - | 4.83% | ||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 2.2458 | 14 264 143 205.0000 | -3 744 210.7000 | 49 261 031.6000 | 53 005 242.3000 | 21 919 308 | 23 579 774 | - | -1.20% | -0.69% | 0.92% | 3.77% | - | 4.83% | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 2.2682 | 14 403 769 399.0000 | 33 867 088.3000 | 90 108 791.9000 | 56 241 703.6000 | 39 645 841 | 24 746 509 | -0.22% | 0.00 | 0.80% | 2.57% | 5.62% | - | 4.92% | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 2.2731 | 14 400 890 469.0000 | 50 325 468.6000 | 96 079 700.5000 | 45 754 231.9000 | 42 298 305 | 20 144 901 | 0.10% | 0.20% | 1.12% | 2.79% | 5.91% | - | 4.93% | ||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 2.2709 | 14 335 651 247.0000 | 18 956 130.2000 | 56 120 576.4000 | 37 164 446.2000 | 24 731 482 | 16 376 929 | 0.12% | 0.23% | 1.27% | 2.78% | 5.98% | - | 4.93% | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 2.2682 | 14 302 882 076.0000 | -19 048 992.9000 | 43 495 760.6000 | 62 544 753.5000 | 19 179 008 | 27 579 320 | 0.00 | 0.30% | 1.36% | 2.83% | 6.29% | - | 4.93% | ||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 2.2681 | 14 309 531 078.0000 | 20 894 037.2000 | 65 895 655.2000 | 45 001 618.0000 | 29 058 284 | 19 845 884 | -0.02% | 0.36% | 1.39% | 2.85% | 6.32% | - | 4.93% | ||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 2.2685 | 14 298 085 040.0000 | 30 638 679.6000 | 80 701 332.0000 | 50 062 652.4000 | 35 620 546 | 22 097 787 | 0.12% | 0.58% | 1.55% | 2.97% | 6.60% | - | 4.94% | ||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 2.2658 | 14 255 885 160.0000 | 13 065 095.5000 | 56 697 992.8000 | 43 632 897.3000 | 25 056 285 | 19 280 700 | 0.19% | 0.31% | 1.64% | 2.96% | 6.47% | - | 4.94% | ||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 2.2615 | 14 212 996 773.0000 | 30 141 502.5000 | 82 454 017.2000 | 52 312 514.7000 | 36 487 261 | 23 148 176 | 0.07% | 0.08% | 1.41% | 2.75% | 6.25% | - | 4.93% | ||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 2.2599 | 14 178 795 485.0000 | 16 707 940.1000 | 73 410 310.9000 | 56 702 370.8000 | 32 542 956 | 25 132 678 | 0.20% | 0.01% | 1.45% | 2.61% | 6.12% | - | 4.94% | ||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 2.2555 | 14 132 646 088.0000 | 51 428 735.5000 | 94 017 838.0000 | 42 589 102.5000 | 41 652 326 | 18 871 198 | -0.15% | 0.19% | 1.43% | 2.80% | 6.25% | - | 4.93% | ||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 2.2589 | 14 099 764 023.0000 | 2 555 623.4000 | 67 072 604.6000 | 64 516 981.2000 | 29 691 643 | 28 558 510 | -0.03% | 0.47% | 1.62% | 3.21% | 6.47% | - | 4.95% | ||||
| 6 février 2015 00:00:00 | 2.2596 | 14 097 656 567.0000 | 19 310 995.1000 | 69 434 230.2000 | 50 123 235.1000 | 30 723 789 | 22 178 754 | 0.00 | 0.77% | 1.81% | 3.45% | 6.63% | - | 4.95% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 12:35:15
| Londres temps: | 24 novembre 2024 11:35:15 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 06:35:15 |
| Tokyo temps: | 24 novembre 2024 20:35:15 |