J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 juillet 2010 00:00:00 | 1.1235 | 0.12% | 0.64% | - | - | 8.24% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2010 00:00:00 | 1.1222 | 0.39% | 0.61% | - | - | 8.37% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 1.1178 | -0.03% | 0.45% | - | - | 8.36% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2010 00:00:00 | 1.1181 | 0.16% | 0.33% | - | - | 8.57% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2010 00:00:00 | 1.1163 | 0.08% | 0.04% | - | - | 8.53% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2010 00:00:00 | 1.1154 | 0.23% | -0.49% | - | - | 8.49% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2010 00:00:00 | 1.1128 | -0.14% | -0.85% | - | - | 8.38% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2010 00:00:00 | 1.1144 | -0.13% | -0.41% | - | - | 8.36% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2010 00:00:00 | 1.1158 | -0.45% | -0.32% | - | - | 7.96% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2010 00:00:00 | 1.1209 | -0.12% | -0.37% | - | - | 8.40% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2010 00:00:00 | 1.1223 | 0.29% | 0.04% | - | - | 8.78% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2010 00:00:00 | 1.1190 | -0.04% | 0.05% | - | - | 9.02% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2010 00:00:00 | 1.1194 | -0.51% | 0.15% | - | - | 9.28% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2010 00:00:00 | 1.1251 | 0.29% | 1.03% | - | - | 9.91% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2010 00:00:00 | 1.1219 | 0.31% | 0.80% | - | - | 9.97% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2010 00:00:00 | 1.1184 | 0.06% | 0.58% | - | - | 10.06% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2010 00:00:00 | 1.1177 | 0.37% | 0.78% | - | - | 10.32% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2010 00:00:00 | 1.1136 | 0.05% | 0.91% | - | - | 9.56% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2010 00:00:00 | 1.1130 | 0.10% | 1.20% | - | - | 10.08% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2010 00:00:00 | 1.1119 | 0.26% | 1.57% | - | - | 8.97% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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