J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 avril 2011 00:00:00 | 1.1535 | 0.11% | 0.67% | - | - | 2.82% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2011 00:00:00 | 1.1522 | 0.08% | 0.39% | - | - | 3.02% | - | - | ||||||||||
| 30 mars 2011 00:00:00 | 1.1513 | 0.16% | 0.14% | - | - | 3.01% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2011 00:00:00 | 1.1495 | 0.32% | 0.04% | - | - | 3.22% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2011 00:00:00 | 1.1458 | -0.17% | -0.13% | - | - | 2.95% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2011 00:00:00 | 1.1477 | -0.17% | -0.13% | - | - | 3.22% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2011 00:00:00 | 1.1497 | 0.06% | 0.15% | - | - | 3.67% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2011 00:00:00 | 1.1490 | 0.15% | 0.08% | - | - | 4.11% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2011 00:00:00 | 1.1473 | -0.17% | -0.06% | - | - | 4.32% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2011 00:00:00 | 1.1492 | 0.10% | -0.01% | - | - | 4.98% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2011 00:00:00 | 1.1480 | -0.01% | -0.09% | - | - | 4.59% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2011 00:00:00 | 1.1481 | 0.01% | 0.24% | - | - | 4.71% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2011 00:00:00 | 1.1480 | -0.11% | 0.35% | - | - | 4.39% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2011 00:00:00 | 1.1493 | 0.03% | 0.61% | - | - | 4.45% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2011 00:00:00 | 1.1490 | 0.32% | 0.92% | - | - | 4.20% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2010 00:00:00 | 1.1453 | 0.11% | 0.48% | - | - | 4.04% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2010 00:00:00 | 1.1440 | 0.15% | -0.04% | - | - | 3.79% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2010 00:00:00 | 1.1423 | 0.33% | -0.35% | - | - | 3.84% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2010 00:00:00 | 1.1385 | -0.11% | -1.15% | - | - | 3.67% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2010 00:00:00 | 1.1398 | -0.41% | -0.65% | - | - | 3.75% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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