J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 mai 2010 00:00:00 | 1.1190 | -0.04% | 0.05% | - | - | 9.02% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2010 00:00:00 | 1.1194 | -0.51% | 0.15% | - | - | 9.28% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2010 00:00:00 | 1.1251 | 0.29% | 1.03% | - | - | 9.91% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2010 00:00:00 | 1.1219 | 0.31% | 0.80% | - | - | 9.97% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2010 00:00:00 | 1.1184 | 0.06% | 0.58% | - | - | 10.06% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2010 00:00:00 | 1.1177 | 0.37% | 0.78% | - | - | 10.32% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2010 00:00:00 | 1.1136 | 0.05% | 0.91% | - | - | 9.56% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2010 00:00:00 | 1.1130 | 0.10% | 1.20% | - | - | 10.08% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2010 00:00:00 | 1.1119 | 0.26% | 1.57% | - | - | 8.97% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2010 00:00:00 | 1.1090 | 0.49% | 1.04% | - | - | 8.53% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2010 00:00:00 | 1.1036 | 0.35% | 0.65% | - | - | 7.76% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2010 00:00:00 | 1.0998 | 0.47% | 0.01% | - | - | 6.91% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2010 00:00:00 | 1.0947 | -0.26% | -0.51% | - | - | 4.99% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2010 00:00:00 | 1.0976 | 0.10% | -0.46% | - | - | 5.19% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2010 00:00:00 | 1.0965 | -0.29% | -0.39% | - | - | 5.07% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2010 00:00:00 | 1.0997 | -0.05% | -0.23% | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2010 00:00:00 | 1.1003 | -0.22% | 0.02% | - | - | 4.20% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2010 00:00:00 | 1.1027 | 0.17% | 0.41% | - | - | 4.84% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2009 00:00:00 | 1.1008 | -0.13% | 0.20% | - | - | 4.86% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 1.1022 | 0.19% | 0.87% | - | - | 4.99% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 18:20:55
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