J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 1.1775 | -0.36% | -0.17% | - | - | 2.38% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2011 00:00:00 | 1.1817 | -0.24% | 0.89% | - | - | 2.76% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2011 00:00:00 | 1.1845 | -0.01% | 1.46% | - | - | 2.82% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2011 00:00:00 | 1.1846 | 0.43% | 1.39% | - | - | 2.73% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2011 00:00:00 | 1.1795 | 0.70% | 0.97% | - | - | 2.51% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2011 00:00:00 | 1.1713 | 0.33% | 0.38% | - | - | 1.92% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2011 00:00:00 | 1.1675 | -0.08% | 0.35% | - | - | 2.31% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2011 00:00:00 | 1.1684 | 0.02% | 0.63% | - | - | 2.81% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2011 00:00:00 | 1.1682 | 0.11% | - | - | - | 3.12% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2011 00:00:00 | 1.1669 | 0.30% | 0.66% | - | - | 3.23% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2011 00:00:00 | 1.1634 | 0.20% | 0.29% | - | - | 3.55% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2011 00:00:00 | 1.1611 | - | -0.15% | - | - | 3.47% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2011 00:00:00 | 1.1592 | -0.07% | -0.45% | - | - | 3.68% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2011 00:00:00 | 1.1600 | -0.24% | -0.17% | - | - | 3.91% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2011 00:00:00 | 1.1628 | -0.05% | 0.16% | - | - | 4.25% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2011 00:00:00 | 1.1634 | -0.09% | 0.17% | - | - | 4.55% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2011 00:00:00 | 1.1644 | 0.21% | 0.70% | - | - | 4.49% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2011 00:00:00 | 1.1620 | 0.09% | 0.50% | - | - | 4.14% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2011 00:00:00 | 1.1610 | -0.03% | 0.62% | - | - | 3.58% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2011 00:00:00 | 1.1614 | 0.44% | 0.68% | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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