J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473576J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 septembre 2004 00:00:00 | 1.2331 | 85 269 400.0000 | -87 714.0000 | 0.0000 | 87 713.8000 | 0 | 72 362 | 1.98% | 2.88% | 1.98% | -0.94% | 7.03% | 2.75% | - | ||||
| 22 septembre 2004 00:00:00 | 1.2091 | 83 700 200.0000 | - 118 932.0000 | 0.0000 | 118 931.8000 | 0 | 99 195 | -0.38% | 1.40% | 0.51% | -1.68% | 5.40% | 0.75% | - | ||||
| 15 septembre 2004 00:00:00 | 1.2137 | 84 137 500.0000 | - 215 955.0000 | 49 941.8700 | 265 897.2000 | 41 887 | 221 934 | 1.06% | 2.19% | 1.12% | -1.52% | 5.57% | 1.13% | - | ||||
| 8 septembre 2004 00:00:00 | 1.2010 | 83 473 100.0000 | -68 440.0000 | 0.0000 | 68 440.0000 | 0 | 57 635 | 0.20% | 1.37% | -0.69% | -2.48% | 4.66% | 0.08% | - | ||||
| 1 septembre 2004 00:00:00 | 1.1986 | 83 374 600.0000 | -33 363.0000 | 0.0000 | 33 363.1000 | 0 | 28 093 | 0.52% | 0.77% | 1.02% | -2.09% | 4.36% | -0.12% | - | ||||
| 25 août 2004 00:00:00 | 1.1924 | 82 978 200.0000 | -50 058.0000 | 0.0000 | 50 058.0000 | 0 | 42 254 | 0.40% | 0.31% | 1.81% | -1.76% | 3.84% | -0.64% | - | ||||
| 18 août 2004 00:00:00 | 1.1877 | 82 701 500.0000 | - 104 873.0000 | 0.0000 | 104 873.2000 | 0 | 88 113 | 0.24% | -1.03% | 1.41% | -2.02% | 3.66% | -1.03% | - | ||||
| 11 août 2004 00:00:00 | 1.1848 | 82 603 900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.39% | -1.86% | 0.45% | -2.43% | 3.81% | -1.27% | - | ||||
| 4 août 2004 00:00:00 | 1.1894 | 82 925 600.0000 | - 111 020.0000 | 0.0000 | 111 020.2000 | 0 | 92 473 | 0.06% | -1.40% | -1.20% | -1.36% | 4.41% | -0.89% | - | ||||
| 28 juillet 2004 00:00:00 | 1.1887 | 82 987 400.0000 | -9 665.0000 | 0.0000 | 9 664.8000 | 0 | 8 006 | -0.95% | -1.69% | -2.57% | -1.11% | 4.46% | -0.95% | - | ||||
| 21 juillet 2004 00:00:00 | 1.2001 | 83 792 100.0000 | 214 395.0000 | 249 941.5300 | 35 546.5000 | 207 214 | 29 470 | -0.59% | -0.24% | -2.54% | -0.46% | 5.84% | 0.00 | - | ||||
| 14 juillet 2004 00:00:00 | 1.2072 | 84 075 000.0000 | -8 514.0000 | 0.0000 | 8 513.7000 | 0 | 7 042 | 0.07% | 0.58% | -2.16% | 0.13% | 6.49% | 0.59% | - | ||||
| 7 juillet 2004 00:00:00 | 1.2063 | 84 016 000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.23% | -0.26% | -2.74% | 0.06% | 6.74% | 0.52% | - | ||||
| 30 juin 2004 00:00:00 | 1.2091 | 84 214 100.0000 | -62 009.0000 | 0.0000 | 62 009.2000 | 0 | 51 666 | 0.51% | 1.90% | -2.87% | 0.74% | 7.00% | 0.75% | - | ||||
| 23 juin 2004 00:00:00 | 1.2030 | 83 850 100.0000 | -85 399.0000 | 0.0000 | 85 399.4000 | 0 | 70 619 | 0.23% | 2.72% | -2.18% | 0.26% | 6.11% | 0.24% | - | ||||
| 16 juin 2004 00:00:00 | 1.2002 | 83 744 500.0000 | -79 260.0000 | 0.0000 | 79 259.8000 | 0 | 66 807 | -0.76% | 2.48% | -2.61% | 0.04% | 6.10% | 0.01% | - | ||||
| 9 juin 2004 00:00:00 | 1.2094 | 84 460 500.0000 | -71 035.0000 | 0.0000 | 71 035.2000 | 0 | 60 657 | 1.93% | 2.54% | -1.79% | 0.63% | 4.74% | 0.77% | - | ||||
| 2 juin 2004 00:00:00 | 1.1865 | 82 935 300.0000 | - 664 377.0000 | 0.0000 | 664 376.8000 | 0 | 566 926 | 1.31% | -1.45% | -3.08% | -1.59% | 2.63% | -1.13% | - | ||||
| 26 mai 2004 00:00:00 | 1.1712 | 82 529 200.0000 | -18 808.0000 | 0.0000 | 18 808.3000 | 0 | 15 946 | 0.00 | -4.00% | -3.51% | -2.91% | 1.36% | -2.41% | - | ||||
| 19 mai 2004 00:00:00 | 1.1712 | 82 548 400.0000 | -40 936.0000 | 0.0000 | 40 936.1000 | 0 | 34 003 | -0.70% | -4.89% | -3.38% | -1.26% | 1.31% | -2.41% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 23:48:14
| Londres temps: | 14 septembre 2026 22:48:14 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 17:48:14 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 06:48:14 |