J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473576J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 mai 2004 00:00:00 | 1.1795 | 83 176 400.0000 | -32 700.0000 | 0.0000 | 32 699.6000 | 0 | 26 803 | -2.03% | -4.40% | -2.87% | -0.91% | 2.07% | -1.72% | - | ||||
| 5 mai 2004 00:00:00 | 1.2039 | 84 929 000.0000 | 634 996.0000 | 645 000.0000 | 10 004.0000 | 523 789 | 8 200 | -1.32% | -2.93% | -0.16% | 1.52% | 4.39% | 0.32% | - | ||||
| 28 avril 2004 00:00:00 | 1.2200 | 85 436 200.0000 | -5 742.0000 | 0.0000 | 5 741.7000 | 0 | 4 667 | -0.93% | -1.99% | 1.50% | 2.94% | 5.35% | 1.66% | - | ||||
| 21 avril 2004 00:00:00 | 1.2314 | 86 238 000.0000 | 1 129 342.0000 | 1 395 000.0000 | 265 658.5000 | 1 130 697 | 214 189 | -0.19% | 0.13% | 2.14% | 4.87% | 6.54% | 2.61% | - | ||||
| 14 avril 2004 00:00:00 | 1.2338 | 85 273 300.0000 | -23 709.0000 | 0.0000 | 23 709.0000 | 0 | 19 048 | -0.52% | 0.11% | 2.34% | 6.52% | 6.98% | - | - | ||||
| 7 avril 2004 00:00:00 | 1.2403 | 85 750 600.0000 | 54 551.0000 | 149 941.0100 | 95 390.1000 | 121 933 | 77 572 | -0.36% | 0.71% | 2.88% | 7.34% | 7.85% | - | - | ||||
| 24 mars 2004 00:00:00 | 1.2298 | 85 005 700.0000 | - 188 419.0000 | 0.0000 | 188 418.8000 | 0 | 153 012 | -0.21% | 1.32% | 2.49% | 7.21% | 5.39% | - | - | ||||
| 17 mars 2004 00:00:00 | 1.2324 | 85 374 600.0000 | 577 565.0000 | 649 882.4800 | 72 317.5000 | 530 863 | 59 107 | 0.07% | 1.67% | 2.73% | 7.19% | 5.61% | - | - | ||||
| 10 mars 2004 00:00:00 | 1.2315 | 84 732 000.0000 | - 256 837.0000 | 359 715.7000 | 616 553.0000 | 296 355 | 508 083 | 0.60% | 1.42% | 2.47% | 7.32% | 5.54% | - | - | ||||
| 3 mars 2004 00:00:00 | 1.2242 | 84 492 000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.86% | 1.53% | 1.53% | 6.59% | 9.46% | - | - | ||||
| 25 février 2004 00:00:00 | 1.2138 | 83 773 400.0000 | - 170 428.0000 | 124 941.1800 | 295 369.5000 | 102 900 | 245 270 | 0.13% | 0.98% | 0.62% | 5.70% | 8.65% | - | - | ||||
| 18 février 2004 00:00:00 | 1.2122 | 83 837 900.0000 | 175 458.0000 | 460 000.0000 | 284 542.3000 | 381 424 | 236 092 | -0.17% | 0.55% | 2.20% | 5.80% | 9.36% | - | - | ||||
| 11 février 2004 00:00:00 | 1.2143 | 83 800 400.0000 | 3 119 086.0000 | 3 225 590.9900 | 106 504.8000 | 2 677 320 | 88 342 | 0.70% | 0.72% | 2.02% | 6.40% | 9.53% | - | - | ||||
| 4 février 2004 00:00:00 | 1.2058 | 80 093 000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.32% | 0.02% | 1.68% | 5.85% | 8.73% | - | - | ||||
| 28 janvier 2004 00:00:00 | 1.2020 | 79 845 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.30% | 0.15% | 1.42% | 5.63% | 8.33% | - | - | ||||
| 24 décembre 2003 00:00:00 | 1.1999 | 79 700 400.0000 | -17 582.0000 | 0.0000 | 17 581.9000 | 0 | 14 620 | 0.02% | -0.53% | 4.60% | 5.84% | 7.70% | 7.70% | - | ||||
| 17 décembre 2003 00:00:00 | 1.1997 | 79 705 900.0000 | 2 063 438.0000 | 2 199 902.0300 | 136 463.9000 | 1 830 120 | 113 610 | -0.17% | 1.15% | 4.35% | 6.06% | 8.85% | 7.68% | - | ||||
| 10 décembre 2003 00:00:00 | 1.2018 | 77 782 400.0000 | - 189 550.0000 | 0.0000 | 189 549.5000 | 0 | 159 472 | -0.32% | 0.97% | 4.73% | 4.08% | 8.26% | 7.87% | - | ||||
| 3 décembre 2003 00:00:00 | 1.2057 | 78 229 000.0000 | 72 135.0000 | 108 085.1900 | 35 949.9000 | 90 805 | 30 300 | -0.05% | 1.67% | 4.98% | 4.29% | 8.80% | 8.22% | - | ||||
| 26 novembre 2003 00:00:00 | 1.2063 | 78 196 600.0000 | 1 420 121.0000 | 1 549 853.9900 | 129 732.8000 | 1 306 798 | 109 533 | 1.70% | 1.78% | 5.05% | 4.40% | 9.09% | 8.27% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 14 septembre 2026 22:48:38 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 17:48:38 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 06:48:38 |