J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473576J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 novembre 2003 00:00:00 | 1.1861 | 75 464 800.0000 | -14 502.0000 | 0.0000 | 14 502.2000 | 0 | 12 230 | -0.35% | 1.01% | 3.52% | 2.59% | 12.20% | 6.46% | - | ||||
| 12 novembre 2003 00:00:00 | 1.1903 | 75 749 900.0000 | -90 694.0000 | 0.0000 | 90 694.2000 | 0 | 77 645 | 0.37% | 2.76% | 4.29% | 3.00% | 12.64% | 6.84% | - | ||||
| 5 novembre 2003 00:00:00 | 1.1859 | 75 556 700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.06% | 2.63% | 4.10% | 2.83% | 12.76% | 6.44% | - | ||||
| 29 octobre 2003 00:00:00 | 1.1852 | 75 516 400.0000 | 2 274 951.0000 | 2 274 951.4400 | 0.0000 | 1 937 448 | 0 | 0.94% | 2.87% | 4.16% | 2.35% | 12.91% | 6.38% | - | ||||
| 22 octobre 2003 00:00:00 | 1.1742 | 72 541 700.0000 | 125 670.0000 | 299 902.6900 | 174 232.8000 | 259 342 | 150 898 | 1.37% | 2.36% | 3.55% | 1.59% | 12.25% | 5.39% | - | ||||
| 15 octobre 2003 00:00:00 | 1.1583 | 71 430 600.0000 | -3 674.0000 | 0.0000 | 3 674.0000 | 0 | 3 189 | 0.24% | 0.75% | 2.18% | 0.43% | 10.45% | 3.96% | - | ||||
| 8 octobre 2003 00:00:00 | 1.1555 | 71 263 200.0000 | 252 520.0000 | 270 050.7000 | 17 531.1000 | 235 335 | 15 283 | 0.30% | 0.70% | 2.25% | 0.48% | 9.92% | 3.71% | - | ||||
| 1 octobre 2003 00:00:00 | 1.1521 | 70 800 400.0000 | -36 141.0000 | 0.0000 | 36 140.8000 | 0 | 31 438 | 0.44% | 0.31% | 1.96% | -1.57% | 9.41% | 3.41% | - | ||||
| 24 septembre 2003 00:00:00 | 1.1471 | 70 528 900.0000 | -40 886.0000 | 129 950.9300 | 170 837.1000 | 113 247 | 148 878 | -0.23% | -0.10% | 1.18% | -1.70% | 9.34% | 2.96% | - | ||||
| 17 septembre 2003 00:00:00 | 1.1497 | 70 728 400.0000 | 655 495.0000 | 994 416.0000 | 338 921.2000 | 865 754 | 295 329 | 0.19% | 0.34% | 1.64% | -1.47% | 10.08% | 3.19% | - | ||||
| 10 septembre 2003 00:00:00 | 1.1475 | 69 941 300.0000 | -53 887.0000 | 0.0000 | 53 887.1000 | 0 | 46 961 | -0.09% | 0.54% | -0.62% | -1.66% | 10.99% | 2.99% | - | ||||
| 3 septembre 2003 00:00:00 | 1.1485 | 70 056 100.0000 | - 208 195.0000 | 0.0000 | 208 195.2000 | 0 | 181 615 | 0.02% | 0.82% | -0.66% | 2.69% | 11.12% | 3.08% | - | ||||
| 27 août 2003 00:00:00 | 1.1483 | 70 251 500.0000 | -34 440.0000 | 0.0000 | 34 439.8000 | 0 | 30 058 | 0.22% | 0.91% | -0.62% | 2.78% | 11.10% | 3.07% | - | ||||
| 20 août 2003 00:00:00 | 1.1458 | 70 130 200.0000 | -74 618.0000 | 0.0000 | 74 618.0000 | 0 | 65 397 | 0.39% | 1.05% | -0.89% | 3.36% | 10.89% | 2.84% | - | ||||
| 13 août 2003 00:00:00 | 1.1413 | 69 930 000.0000 | 2 192 155.0000 | 2 206 647.0000 | 14 492.3000 | 1 939 147 | 12 732 | 0.18% | 0.68% | -1.24% | 2.95% | 10.43% | 2.44% | - | ||||
| 6 août 2003 00:00:00 | 1.1392 | 67 605 300.0000 | 237 556.0000 | 301 356.0000 | 63 800.0000 | 265 724 | 47 421 | 0.11% | 0.81% | -1.22% | 2.72% | 10.23% | 2.25% | - | ||||
| 30 juillet 2003 00:00:00 | 1.1379 | 67 280 200.0000 | - 630 564.0000 | 520 000.0000 | 1 150 563.7000 | 458 630 | 1 014 950 | 0.35% | 0.70% | -1.74% | 2.55% | 10.43% | 2.13% | - | ||||
| 23 juillet 2003 00:00:00 | 1.1339 | 67 676 800.0000 | - 300 858.0000 | 0.0000 | 300 857.6000 | 0 | 266 005 | 0.03% | 0.02% | -1.89% | 3.07% | 10.04% | 1.77% | - | ||||
| 16 juillet 2003 00:00:00 | 1.1336 | 67 959 800.0000 | - 199 031.0000 | 0.0000 | 199 031.2000 | 0 | 176 116 | 0.31% | 0.21% | -1.71% | 2.76% | 10.15% | 1.75% | - | ||||
| 9 juillet 2003 00:00:00 | 1.1301 | 67 950 600.0000 | 141 749.0000 | 345 854.5600 | 204 105.3000 | 306 497 | 180 661 | 0.01% | -2.13% | -1.73% | 1.20% | 10.16% | 1.43% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 22:45:55
| Londres temps: | 14 septembre 2026 21:45:55 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 16:45:55 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 05:45:55 |