J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473576J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 décembre 2005 00:00:00 | 1.6498 | 191 594 556.0900 | 537 941.8000 | 550 000.0000 | 12 058.2000 | 336 359 | 7 376 | -0.17% | 0.22% | 4.58% | 21.10% | - | - | 8.89% | ||||
| 30 novembre 2005 00:00:00 | 1.6526 | 191 377 225.8500 | 1 594 596.3000 | 1 650 000.0000 | 55 403.7000 | 1 023 969 | 33 811 | 1.09% | 2.06% | 4.98% | 23.61% | - | - | 8.96% | ||||
| 23 novembre 2005 00:00:00 | 1.6348 | 187 696 998.5400 | -1 069 690.2000 | 0.0000 | 1 069 690.2000 | 0 | 650 103 | 1.46% | 2.99% | 6.37% | 24.27% | - | - | 8.77% | ||||
| 16 novembre 2005 00:00:00 | 1.6112 | 186 029 312.6500 | 10 349 582.6000 | 10 375 000.0000 | 25 417.4000 | 6 409 750 | 16 012 | -2.13% | 0.60% | 5.81% | 27.68% | - | - | 8.52% | ||||
| 9 novembre 2005 00:00:00 | 1.6462 | 179 546 955.6100 | 1 661 248.5000 | 1 788 634.7000 | 127 386.2000 | 1 126 770 | 78 205 | 1.67% | -0.69% | 9.37% | 27.73% | - | - | 8.98% | ||||
| 2 novembre 2005 00:00:00 | 1.6192 | 174 906 329.2400 | -2 098 203.6900 | 99 295.2100 | 2 197 498.9000 | 59 903 | 1 326 250 | 2.00% | -4.60% | 7.40% | 24.72% | - | - | 8.68% | ||||
| 26 octobre 2005 00:00:00 | 1.5874 | 173 476 978.7200 | -1 633 924.5000 | 0.0000 | 1 633 924.5000 | 0 | 963 242 | -0.89% | -4.38% | 4.77% | 21.24% | - | - | 8.31% | ||||
| 19 octobre 2005 00:00:00 | 1.6016 | 176 574 883.3100 | 37 656 213.2900 | 37 683 278.3900 | 27 065.1000 | 22 737 157 | 15 946 | -3.38% | -1.82% | 6.83% | 22.16% | - | - | - | ||||
| 12 octobre 2005 00:00:00 | 1.6576 | 145 083 110.1500 | -8 851 827.0800 | 1 620 429.0200 | 10 472 256.1000 | 993 336 | 6 308 208 | -2.34% | 4.41% | 11.33% | 25.77% | - | - | - | ||||
| 5 octobre 2005 00:00:00 | 1.6973 | 157 581 601.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 2.24% | 7.59% | 18.95% | 30.05% | - | - | - | ||||
| 28 septembre 2005 00:00:00 | 1.6601 | 154 124 178.6300 | -34 594 319.8000 | 380 575.6000 | 34 974 895.4000 | 241 214 | 21 440 625 | 1.77% | 5.46% | 16.34% | 27.20% | - | - | - | ||||
| 21 septembre 2005 00:00:00 | 1.6313 | 186 032 764.8100 | -79 572.6000 | 0.0000 | 79 572.6000 | 0 | 50 548 | 2.75% | 6.14% | 14.23% | 26.41% | - | - | - | ||||
| 14 septembre 2005 00:00:00 | 1.5876 | 181 129 530.1700 | 1 379 878.0000 | 1 379 878.0000 | 0.0000 | 897 832 | 0 | 0.64% | 4.26% | 13.14% | 18.11% | - | - | - | ||||
| 7 septembre 2005 00:00:00 | 1.5775 | 178 558 203.4600 | -20 511.4000 | 0.0000 | 20 511.4000 | 0 | 13 346 | 0.21% | 4.80% | 15.79% | 18.13% | - | - | - | ||||
| 31 août 2005 00:00:00 | 1.5742 | 178 210 455.0400 | 1 601 454.8900 | 1 699 817.8900 | 98 363.0000 | 1 116 245 | 65 007 | 2.43% | 4.41% | 17.75% | 19.12% | - | - | - | ||||
| 17 août 2005 00:00:00 | 1.5228 | 169 061 178.8000 | 41 894 793.1900 | 41 906 813.9900 | 12 020.8000 | 27 795 194 | 7 973 | 1.17% | 1.57% | 20.68% | 16.01% | - | - | - | ||||
| 10 août 2005 00:00:00 | 1.5052 | 125 279 947.8000 | - 829 386.9000 | 0.0000 | 829 386.9000 | 0 | 547 753 | -0.17% | 1.09% | 16.79% | 16.30% | - | - | - | ||||
| 3 août 2005 00:00:00 | 1.5077 | 126 318 128.2000 | - 193 761.0000 | 0.0000 | 193 761.0000 | 0 | 129 243 | -0.49% | 5.66% | 16.13% | 16.77% | - | - | - | ||||
| 27 juillet 2005 00:00:00 | 1.5151 | 127 131 318.4400 | -66 625.3000 | 0.0000 | 66 625.3000 | 0 | 46 346 | 1.06% | 6.18% | 15.72% | 17.48% | - | - | - | ||||
| 20 juillet 2005 00:00:00 | 1.4992 | 125 868 448.4500 | 4 091 205.0000 | 4 876 000.0000 | 784 795.0000 | 3 416 943 | 550 000 | 0.69% | 4.98% | 14.35% | 16.38% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 23:48:15
| Londres temps: | 14 septembre 2026 22:48:15 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 17:48:15 |
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